Zformátujte a označte svůj finanční model pro přehlednost

Použití vhodného formátování a označování finančních modelů někdy zanedbávají i zkušení finanční modeláři. Do modelu musíte zahrnout co nejvíce popisů a pokynů, aby bylo zcela zřejmé, jak model používat a jak fungují výpočty. Nepředpokládejte, že někdo, kdo používá model, bude schopen pochopit, co má s modelem dělat, jeho účel a co by se mělo kdy změnit.

Zde je několik jednoduchých pravidel formátování, která je třeba dodržovat:

Formát vstupních buněk odlišně od výpočtových buněk .

• Používejte správné symboly pro měnu. Pokud jsou měnou dolary, naformátujte 5 000 například jako 5 000 $, nebo pokud je to v eurech, naformátujte je jako ‎5 000 EUR.
• Pro tisíce použijte čárky. Díky tomu bude váš model snazší číst a zabrání se chybám a nesprávným interpretacím.
• Zahrňte sloupec vyhrazených jednotek. Ujistěte se, že jednotky označené částkami v tomto sloupci jsou zadány do záhlaví daného sloupce (například „MWh“, „Litry“ nebo „Headcount“).
• Jasně označte svá data. Zní to jednoduše, ale míchání jednotek (například míchání jablek a pomerančů nebo míle a kilometry) je častým zdrojem chyb ve finančním modelování a dobré formátování a označování tomu zabrání.
• Pokud zaokrouhlíte čísla na tisíce, ukažte to jasně v horní části řádku s popisným nadpisem. Udělejte například nadpis sloupce „Příjmy 000 $“, abyste předešli zmatkům a nesprávné interpretaci.
• Zahrňte jednotky nebo měny do záhlaví sloupců a řádků. Kde je to možné, měl by každý sloupec nebo řádek obsahovat pouze jeden typ jednotky nebo měny.
• Vyhraďte si sloupec pro konstanty, které platí pro všechny roky, měsíce nebo dny. Pokud je například míra růstu 5 procent, uveďte ji ve sloupci D a poté propojte všechny výpočty se sloupcem D.