Jak vytvořit prognostické listy v Excelu 2019

Funkce Forecast Sheet v Excelu 2019 velmi usnadňuje přeměnu listu obsahujícího historická finanční data na pozoruhodný vizuální list prognózy. Jediné, co musíte udělat, je otevřít list aplikace Excel s historickými daty , umístit kurzor buňky do jedné z jeho buněk a poté kliknout na tlačítko List s prognózou na kartě Data na pásu karet (Alt+AFC).

Excel poté vybere všechna historická data v okolní tabulce listu (která obvykle obsahuje sloupec pro data a také jeden pro související finanční data) a současně otevře dialogové okno Vytvořit list s prognózou.

Definování možností pro nový spojnicový graf, který zobrazuje historické a předpokládané prodeje v dialogovém okně Vytvořit předpovědní list.

Ve výchozím nastavení Excel 2019 vybere spojnicový graf, aby vizuálně zobrazil trendy ve své prognóze, ale pokud si přejete, můžete místo toho nechat program použít sloupcový graf. Jednoduše klikněte na ikonu sloupcového grafu napravo od ikony spojnicového grafu v horní části dialogového okna Vytvořit předpovědní list.

Kromě výběru typu grafu, který se má použít v listu prognózy, můžete také ovládat datum, kdy graf prognózy končí. To provedete výběrem nového data v textovém poli Konec prognózy, které se zobrazí pod náhledem vloženého spojnicového nebo sloupcového grafu. Například na obrázku níže tabulka historických dat zahrnuje roční tržby za roky 2000 až 2015 a Excel tato data automaticky použije k prodloužení data ukončení prognózy o čtyři roky do roku 2019. Pokud byste chtěli prognózu prodloužit za tento konec datum, jednoduše byste zadali nový rok do textového pole Konec prognózy (nebo jej vyberte pomocí tlačítek číselníku).

Pracovní list s vloženým spojnicovým grafem znázorňujícím historické a prognózované prodeje vytvořený pomocí funkce Předpovědní list.

Pod textovým polem Forecast End v dialogovém okně Create Forecast Worksheet najdete tlačítko Možnosti, které po kliknutí rozbalí dialogové okno a zahrnuje následující možnosti:

• Forecast Start umožňuje vybrat počáteční datum v historických datech později, než které Excel automaticky vybere (což je první datum v tabulce listu).
• Interval spolehlivosti umožňuje vybrat nový stupeň spolehlivosti, který Excel použije k nastavení dolní a horní hranice spolehlivosti v prognóze při použití výchozího spojnicového grafu.
• Sezónně se změní z možnosti Zjistit automaticky na Nastavit ručně, kde můžete zadat nebo vybrat novou hodnotu označující počet bodů v rozsahu hodnot vaší datové tabulky, které jsou součástí opakujícího se sezónního vzoru. Když Excel nemůže automaticky detekovat sezónnost v datech listu, zobrazí se varování, které vám to radí a navrhuje, abyste vybrali možnost Nastavit ručně (a ponechali výchozí nastavení na nule), abyste získali lepší výsledky v prognóze.
• Funkce Include Forecast Statistics umožňuje Excel zahrnout do výsledného listu prognózy tabulku metrik přesnosti prognózy a vyhlazovacích faktorů.
• Rozsah časové osy upravuje rozsah buněk obsahující hodnoty data ve vašich historických datech (ve výchozím nastavení Excel vybere všechny tyto hodnoty, které identifikuje v aktuální tabulce listu).
• Rozsah hodnot upravuje oblast buněk obsahující finanční hodnoty ve vašich historických datech (ve výchozím nastavení Excel vybere všechny tyto hodnoty, které identifikuje v aktuální tabulce listu).
• Vyplnit chybějící body Pomocí této funkce Excel automaticky vyplní všechny chybějící datové body, které najde v tabulce listu v grafu prognózy pomocí interpolace nebo nul.
• Aggregate Duplicates Using upravuje statistickou funkci.

Po výběru všech požadovaných možností v dialogovém okně Vytvořit předpovědní list stačí kliknout na tlačítko Vytvořit, aby Excel vytvořil nový předpovědní list. Tento nový list obsahuje formátovanou datovou tabulku, která kombinuje vaše historická data s hodnotami prognózy a také vložený spojnicový nebo sloupcový graf (v závislosti na vašem výběru) zobrazující trend v historických i prognózovaných hodnotách.

Obrázek výše ukazuje zbrusu nový pracovní list prognózy, který funkce Excel Forecast Sheet vytvořila pomocí původních historických dat prodeje zobrazených výše poté, co bylo vybráno tlačítko možnosti Nastavit ručně s nastavením na nulu a zaškrtnuto políčko Zahrnout statistiku prognózy před kliknutím na tlačítko Vytvořit v poli Dialogové okno Vytvořit předpovědní list. Jak můžete vidět, Excel umístil tento nový list prognózy (pojmenovaný List1) před list obsahující historická data (pojmenovaný Roční prodej).

Všimněte si, že za účelem zobrazení všech hodnot prognózy v nové formátované datové tabulce na obrázku výše byl vložený spojnicový graf před pořízením snímku obrazovky přemístěn a jeho velikost byla změněna tak, aby se vešel do pravého dolního rohu. Pokud chcete, můžete tento graf přesunout na jeho vlastní list s grafem před uložením nové tabulky a grafu prognózy jako součásti sešitu Historie a prognóza prodeje.