Funkce |
Co to počítá |
ACCRINT( vydání , první_úrok , vypořádání , sazba ,[
par ], frekvence ,[ základ ],[ kalkulace_methd ]) |
Vypočítá naběhlý úrok pro cenný papír, který platí
pravidelně úrok. |
ACCRINTM( emise , splatnost , sazba ,[ par ],[ základ ]) |
Vypočítá naběhlý úrok pro cenný papír, který platí
úrok při splatnosti. |
AMORDEGRC( cena , datum_nákupu , první_období , záchrana ,
období , sazba ,[ základ ]) a
AMORLINC( cena , datum_nákupu , první_období ,
záchrana , období , sazba ,[ základ ]) |
Používá se ve francouzských účetních systémech pro výpočet odpisů.
AMORDEGRC a AMORLINC vrací odpisy za každé účetní
období. AMORDEGRC funguje jako AMORLINC s tím rozdílem, že
ve výpočtu používá odpisový koeficient, který závisí na
životnosti aktiv. |
COUPDAYBS( vypořádání , splatnost , frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá počet dní od začátku
období kuponu do data vypořádání. |
COUPDAYS( vypořádání , splatnost , frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá počet dní v období kuponu. |
COUPDAYSNC( vypořádání , splatnost , frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá počet dní od data vypořádání do data
dalšího kuponu. |
COUPNCD( vypořádání , splatnost , frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá číslo, které představuje datum dalšího kuponu po
datu vypořádání. |
COUPNUM( vypořádání , splatnost , frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá počet kuponů splatných mezi
datem vypořádání a datem splatnosti, zaokrouhlený nahoru na nejbližší celý
kupon. |
COUPPCD( vypořádání , splatnost , frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá číslo, které představuje datum předchozího kuponu
před datem vypořádání. |
CUMIPMT( rychlost , nper , pv , počáteční_období , koncové_období ,
typ ) |
Vypočítá kumulativní úrok zaplacený z půjčky mezi
počátečním obdobím a koncem obdobím. Typ argumentace
je 0, je-li platba provedena na konci období a 1, když
se to dělá na začátku období. |
CUMPRINC( rychlost , nper , pv , počáteční_období , konec_období ,
typ ) |
Vypočítá kumulativní jistinu zaplacenou z úvěru mezi
počátečním obdobím a koncem období. Typ argumentace
je 0, je-li platba provedena na konci období a 1, když
se to dělá na začátku období. |
DISC( vypořádání , splatnost , pr , odkup ,[
základ ]) |
Vypočítá diskontní sazbu pro cenný papír. |
DOLLARDE( zlomkový_dolar , zlomek ) |
Převede dolarovou cenu vyjádřenou jako zlomek na dolarovou
cenu vyjádřenou jako desetinné číslo. |
DOLLARFR ( decimal_dollar , frakce ) |
Převede dolarovou cenu vyjádřenou jako desetinné číslo na
dolarovou cenu vyjádřenou zlomkem. |
DURATION( vypořádání , splatnost , kupon , yld ,
frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá Macauleyho trvání pro předpokládanou nominální hodnotu
100 $. (Durace je definována jako vážený průměr současné
hodnoty peněžních toků a používá se jako měřítko reakce
ceny dluhopisu na změny výnosu.) |
EFEKT( nominální_sazba , npery ) |
Vypočítá efektivní roční úrokovou sazbu na základě nominální
úrokové sazby a počtu složených období za rok. |
INTRATE( vypořádání , splatnost , investice , splacení , [
základ ]) |
Vypočítá úrokovou sazbu pro plně investovaný
cenný papír. |
MDURATION( vypořádání , splatnost , kupon , yld ,
frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá upravenou Macauleyho dobu trvání pro cenný papír s
předpokládanou dílčí hodnotou 100 $. |
NOMINÁLNÍ( účinek_míra , npery ) |
Vypočítá nominální roční úrokovou sazbu na základě
míry efektu a počtu složených období za rok. |
ODDFPRICE( vypořádání , splatnost , vydání , první_kupón ,
sazba , yld , splacení , frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá cenu za 100 USD nominální hodnoty cenného papíru s
lichým (krátkým nebo dlouhým) prvním obdobím. |
ODDFYIELD( vypořádání , splatnost , emise , první_kupón ,
sazba , pr , splacení , frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá výnos cenného papíru, který má liché (krátké nebo
dlouhé) první období. |
ODDLPRICE( vypořádání , splatnost ,
poslední_úrok , sazba , yld , splacení , frekvence ,[
základ ]) |
Vypočítá cenu za nominální hodnotu 100 USD u cenného papíru, který
má liché (krátké nebo dlouhé) poslední období kupónu. |
ODDLYIELD( vypořádání , splatnost , poslední_úrok ,
sazba , pr , splacení , frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá výnos cenného papíru, který má liché (krátké nebo
dlouhé) poslední období. |
CENA( vypořádání , splatnost , sazba , yld , odkup, frekvence , [
základ ]) |
Vypočítá cenu za 100 USD nominální hodnoty cenného papíru, z něhož se
pravidelně úročí. |
CENA DISC( vypořádání , splatnost , sleva, odkup , [
základ ]) |
Vypočítá cenu za 100 USD nominální hodnoty zlevněného
cenného papíru. |
PRICEMAT( vypořádání , splatnost , emise,kurz,yld, [
základ ]) |
Vypočítá cenu za 100 USD nominální hodnoty cenného papíru, který
platí úrok při splatnosti. |
PŘIJATO ( vypořádání , splatnost , investice, diskont , [
základ ]) |
Vypočítá částku přijatou při splatnosti za plně investovaný
cenný papír. |
TBILLEQ( vypořádání , splatnost , sleva ) |
Vypočítá výnos ekvivalentní dluhopisu pro státní pokladniční poukázku. |
TBILLPRICE( vypořádání , splatnost , sleva ) |
Vypočítá cenu za nominální hodnotu 100 USD za státní pokladniční
poukázku. |
TBILLYIELD( vypořádání , splatnost , pr ) |
Vypočítá výnos pro státní pokladniční poukázku. |
XIRR( hodnoty , data , [ odhad ]) |
Vypočítá vnitřní míru návratnosti pro plán peněžních
toků, které nejsou pravidelné. |
XNPV( sazba , hodnoty , data ) |
Vypočítá čistou současnou hodnotu pro rozvrh peněžních toků,
které nejsou pravidelné. |
YIELD( vypořádání , splatnost , sazba , pr , splacení ,
frekvence ,[ základ ]) |
Vypočítá výnos z cenného papíru, který vyplácí pravidelný úrok
(používá se k výpočtu výnosu dluhopisu). |
YIELDDISC( vypořádání , splatnost , pr , splacení ,[
základ ]) |
Vypočítá roční výnos pro diskontovaný cenný papír. |
YIELDMAT( vypořádání , splatnost , emise, sazba , pr , [
základ ]) |
Vypočítá roční výnos cenného papíru, který je úročen při
splatnosti. |