Co znamená moderní Excel pro finanční modeláře

Finanční modeláři vědí, že jakákoli verze Excelu vydaná od Excelu 2010 a dále je označována jako Moderní Excel, protože představila převratnou sadu Power Suite, která se skládá z Power Pivot, Power Query (nyní nazývané Get & Transform) a Power View (a také Power Map a Power BI, které byly přidány později). Představení těchto nástrojů bylo od kontingenční tabulky tou nejzajímavější věcí, která se ve světě Excelu stala.

Zde je souhrn funkcí moderního Excelu.

Moderní nástroje Excel

* Pro přístup k těmto nástrojům potřebujete Office Professional Plus 2013 nebo Office Professional 2016. Nejsou k dispozici ve verzi Home & Student Edition.

Zejména samoobslužný BI prostor rychle roste a existuje mnoho dalších softwarů, které zvládnou podobné úkoly. Tyto moderní nástroje Excelu jsou cestou ke zpracování a vizualizaci dat z následujících důvodů:

• Nízká cena: Power BI Pro (s větší datovou kapacitou a vylepšenými možnostmi sdílení oproti standardnímu Power BI) přichází s nízkými měsíčními náklady, ale ostatní nástroje jsou součástí vaší licence Excelu.
• Znalost: Vzhledem k tomu, že jsou součástí Excelu a většinou používají známé rozhraní Excelu, mohou se stávající uživatelé Excelu zorientovat rychleji než zcela nový software – ačkoliv Power Pivot může nějakou dobu trvat, než na to přijde.
• Integrace: Je docela snadné přesvědčit šéfa, aby implementoval tyto nástroje, protože jsou již součástí Excelu.

Mnoho finančních modelářů nevidí tyto nové nástroje jako pro ně relevantní. Jistě, jsou to nástroje pro analýzu dat na rozdíl od modelovacích nástrojů, ale modeláři tráví spoustu času extrakcí, aktualizací a manipulací s daty. Zejména Power Query je užitečným nástrojem pro rychlejší a efektivnější provádění těchto úkolů.

Nejpravděpodobnějším nástrojem moderního Excelu pro modelování je Power Pivot. Jako samoobslužný produkt BI má Power Pivot umožnit uživatelům bez specializovaného školení BI nebo analytiky vyvíjet datové modely a výpočty a sdílet je buď přímo v Excelu, nebo prostřednictvím knihoven dokumentů SharePointu. Měli byste zvážit použití Power Pivot pro data ve vašem modelu, pokud platí některá z následujících podmínek:

• Data, která váš model používá, obsahují mnoho tisíc řádků a váš model se začíná zpomalovat, zvláště když přidáváte vzorce.
• Rozsáhle používáte kontingenční tabulky nebo tabulky.
• Vaše data musí pocházet z více míst.

Nevýhodou používání Power Pivot je to, že ačkoli nemusíte být specialistou na BI, abyste mohli prohlížet a upravovat sestavy, naučit se sestavovat modely pomocí Power Pivot není příliš jednoduché, a to ani pro pokročilé uživatele Excelu. S těmito nástroji můžete začít pomocí několika bezplatných videí YouTube.

Jako modelář budete Excel používat každý den celý den a musíte mít aktuální informace o všech změnách, včetně nových nástrojů moderního Excelu, protože Microsoft pravidelně vydává nové aktualizace. V celé této knize doporučuji používat tyto nástroje pro přístup, načítání nebo aktualizaci dat pro váš model nebo pro zobrazení výstupů, ale pokud jde o sestavení vašeho finančního modelu, zůstanu u obyčejného vanilkového Excelu.

Další informace o některých nástrojích v Modern Excel najdete v Microsoft Excel Power Pivot & Power Query For LuckyTemplates od Michaela Alexandera (Wiley).