Conciliació del vostre compte bancari a Sage 50

Abans de començar una conciliació bancària a Sage 50, heu d'assegurar-vos que heu introduït la majoria de les vostres transaccions financeres per al període que esteu conciliant. Tradicionalment, els comptables conciliaven el compte bancari al final de cada mes, un cop rebien els seus extractes bancaris. Tanmateix, l'arribada de la banca en línia fa que ara sigui més fàcil conciliar el vostre compte bancari de manera molt més regular. En teoria, podríeu conciliar les vostres transaccions diàriament, encara que potser setmanalment és més probable.

Aquí teniu una llista de coses que heu d'assegurar que heu publicat abans de conciliar el compte bancari:

• Comproveu que totes les factures de vendes estiguin publicades i actualitzades al vostre sistema de comptes. Això garanteix que les remeses rebudes es puguin assignar a la factura correcta.

• Assegureu-vos que tots els rebuts que s'han ingressat manualment al compte bancari es publiquen al sistema de comptes. Podeu publicar qualsevol rebut de BACS directament des dels extractes bancaris.

• Assegureu-vos que heu publicat els xecs al sistema de comptabilitat que heu escrit i enviat.

• Comproveu que hàgiu publicat totes les factures de proveïdors al sistema. Això garanteix que els pagaments que feu als vostres proveïdors es puguin assignar a la factura correcta.

• Si utilitzeu Sage 50, assegureu-vos d'haver processat les entrades recurrents bancàries que hàgiu configurat per als pagaments habituals realitzats o rebuts.

Quan estigueu satisfet d'haver completat totes les tasques anteriors, podeu començar el procés de conciliació.

Des del mòdul Comptes bancaris, seleccioneu el compte que voleu conciliar i feu clic a la icona Conciliar.

Això obrirà la finestra Resum de l'extracte bancari on haureu d'introduir un títol per a la conciliació bancària i introduir el saldo de l'extracte bancari amb què esteu conciliant i la data de l'extracte.

Quan feu clic a D'acord, s'obrirà la pantalla de conciliació bancària i podreu utilitzar els vostres extractes bancaris per marcar totes les transaccions que es mostren actualment a Sage 50 amb els mateixos extractes bancaris.

Si no s'ha marcat cap element, com ara domiciliacions i rebuts de BAC, podeu afegir-los mitjançant el botó d'ajust i seleccionant el tipus de pagament o rebut adequat.

No oblideu que podeu desar la conciliació en qualsevol moment, de manera que si us interrompen, podeu desar la conciliació i tornar-hi més tard. Les coincidències que hàgiu fet es desaran. Només assegureu-vos que quan obriu la conciliació bancària la propera vegada, feu clic a l'opció "Utilitzat desat" i no a "Descartar desat", en cas contrari, haureu de començar de nou!

Quan estigueu satisfet d'haver fet coincidir tots els elements de Sage amb una entrada als vostres extractes bancaris i que no hi hagi cap element restant sense marcar al vostre extracte bancari real, podreu finalitzar el procés de conciliació.

Tanmateix, abans de fer clic al botó Reconciliar, assegureu-vos que el quadre "Diferència" a la cantonada inferior dreta mostri zero. Si no, comproveu que hàgiu introduït l'import de l'extracte bancari correcte i comproveu tots els articles que hàgiu marcat. És possible que, sense voler, hàgiu fet coincidir un element addicional per error.

Quan estigueu content que les vostres xifres siguin precises i el quadre de diferències sigui zero, feu clic a Reconciliar. Feina feta!

Es desarà una còpia de la vostra conciliació bancària als arxius per a una referència futura.