Com introduir transaccions amb targeta de crèdit a QuickBooks 2015

Si trieu l'ordre Banca → Utilitza el registre i seleccioneu un compte de targeta de crèdit, QuickBooks mostra el registre de la targeta de crèdit. El registre de la targeta de crèdit funciona com la finestra de registre normal que utilitzeu per a un compte corrent. Introduïu les transaccions a les files del registre. Quan registreu un càrrec, QuickBooks actualitza el saldo de la targeta de crèdit i el límit de crèdit restant.

Enregistrament d'un càrrec amb targeta de crèdit

Registrar un càrrec a una targeta de crèdit és similar a registrar un xec o una retirada de compte bancari. Per il·lustració, suposem que heu cobrat 50,00 dòlars en burritos i margarides al vostre restaurant mexicà preferit, La Cantina. A continuació us indiquem com registreu aquest càrrec:

Trieu Banca → Introduïu els càrrecs de la targeta de crèdit.

Apareix la finestra Introduïu els càrrecs de la targeta de crèdit.

A la llista desplegable Targeta de crèdit, seleccioneu la targeta de crèdit amb la qual heu carregat la despesa.

Feu clic a la fletxa avall que hi ha al costat de la llista de targetes de crèdit i, a continuació, seleccioneu una targeta de la llista desplegable.

Al camp Comprat a, registreu el nom de l'empresa que heu pagat amb una targeta de crèdit.

Mou el cursor a la línia Comprat de i fes clic a la fletxa avall. Veu una llista de noms. Trieu-ne un de la llista.

Si mai no heu sopat en aquest establiment excel·lent, trieu Afegeix nou. A continuació, afegiu el nom de l'empresa.

Seleccioneu el botó d'opció adequat per indicar si la transacció és una compra o un crèdit.

Seleccioneu el botó d'opció Compra/Càrrec si voleu gravar una compra (que és el que feu la majoria de vegades i el que us mostra aquest exemple). Seleccioneu el botó d'opció de devolució/crèdit si voleu registrar un crèdit al vostre compte (si heu retornat alguna cosa, per exemple).

Introduïu la data de càrrec al camp Data.

Moveu el cursor a la línia Data i escriviu la data amb el format MM/DD/AAAA. Per exemple, escriviu 06302015 o 30/6/15 per al 30 de juny de 2015. Si introduïu aquest càrrec dos o tres dies després del fet, introduïu la data en què es va fer el càrrec. L'ús d'aquesta data facilita la conciliació dels vostres registres amb els registres de l'empresa de la vostra targeta de crèdit quan rebeu el vostre extracte mensual.

Escriviu l'import del càrrec al camp Import.

Moveu el cursor a la línia Import i introduïu l'import total del càrrec. Nota: no escriviu un signe de dòlar, però escriviu el punt per indicar la posició decimal.

(Opcional) Introduïu una descripció de nota al quadre de text Memo.

Mou el cursor al quadre de text Memo i escriviu el motiu específic pel qual esteu carregant l'article. En aquest cas, podeu escriure Important Business Meeting o alguna cosa semblant.

Aquest quadre de descripció de la nota és un bon lloc per documentar l'objectiu comercial per un càrrec, que és un requisit de la llei fiscal si registreu un càrrec de targeta de crèdit per a viatges, àpats o entreteniment.

Ompliu la pestanya Despeses.

Utilitzeu la pestanya Despeses per registrar les despeses comercials.

Aneu a la columna Compte de la pestanya Despeses, feu clic a la fletxa cap avall i trieu un compte de despeses de la llista (el més probable és Viatges i Ent: Àpats si es tracta d'un dinar de negocis). Si introduïu aquí un nom que QuickBooks encara no coneix, us demanarà que configureu un compte de despeses.

QuickBooks omple automàticament la columna Import quan introduïu una suma al camp Import. Escriviu alguna cosa a la columna Memo i assigneu aquesta despesa a un client: treball i classe si voleu. Heu d'activar el seguiment de classe si voleu assignar la despesa a una classe.

Ompliu la pestanya Elements.

Com que aquest càrrec és per un àpat en un restaurant, no detalleu el càrrec. Tanmateix, si estàveu cobrant articles d'inventari, com ara fusta, subministraments de paper, etc., haureu d'omplir la pestanya Articles.

Si teniu una comanda de compra (PO) arxivada amb el venedor que heu introduït a la línia Comprat a, QuickBooks us ho informa. Feu clic al botó Seleccioneu la comanda per veure una llista de les vostres comandes de compra pendents amb el venedor.

Enregistreu el càrrec fent clic al botó Desa i nou o al botó Desa i tanca.

El càrrec es registra al registre de la targeta de crèdit.

Canviant els càrrecs que ja has introduït

Potser enregistreu un càrrec a una targeta de crèdit i després us adoneu que l'heu gravat incorrectament. O potser no l'hauries d'haver gravat en absolut perquè no vas pagar el dinar de negocis.

Heu d'anar al registre de la targeta de crèdit i editar o eliminar el càrrec seguint aquests passos:

Trieu Llistes→Pragrama de comptes.

Veu la finestra del pla de comptes.

Feu doble clic al compte de la targeta de crèdit on es troba el càrrec defectuós.

Com per art de màgia, el registre de la targeta de crèdit apareix a la pantalla.

Seleccioneu la transacció amb targeta de crèdit que voleu suprimir o canviar.

Això és fàcil. Només cal moure el cursor a la transacció.

Anul·leu, suprimiu o editeu la transacció:

• Per anul·lar la transacció de la targeta de crèdit, seleccioneu Edita→Anul·lar el càrrec de la targeta de crèdit i, a continuació, feu clic a D'acord.

• Per suprimir la transacció, seleccioneu Edita→Suprimeix el càrrec de la targeta de crèdit. QuickBooks mostra un quadre de missatge que us pregunta si realment voleu suprimir la transacció. Feu clic a D'acord.

• Per editar la transacció, feu clic al botó Edita la transacció a la part superior de la finestra. Torneu a la finestra Introduïu els càrrecs de la targeta de crèdit. Feu els vostres canvis allà i feu clic a Desa i nou o Desa i tanca. També podeu fer canvis dins del registre de la targeta de crèdit i després fer clic a Enregistrar quan hàgiu acabat.