Com fer dipòsits bancaris amb QuickBooks

QuickBooks, com a programa de comptabilitat amb totes les funcions, ofereix una ordre i una finestra per registrar els dipòsits bancaris. Per registrar els dipòsits bancaris amb QuickBooks 2014, seguiu aquests passos:

1 Trieu l'ordre Banca→Fer dipòsits.

QuickBooks mostra el quadre de diàleg Pagaments a dipòsit. El quadre de diàleg mostra tots els pagaments registrats prèviament mitjançant les ordres Rebre pagaments i Introduir rebuts de vendes, que apareixen al menú Clients. (Tingueu en compte que QuickBooks va directament a la finestra Efectua dipòsits i omet el quadre de diàleg Pagaments a dipòsit si no hi ha cap dipòsit pendent per fer).

2Utilitzeu el quadre de diàleg Pagaments per dipositar per seleccionar els pagaments que voleu ingressar.

Podeu seleccionar tots els pagaments enumerats fent clic al botó Selecciona-ho tot. Podeu seleccionar pagaments individuals fent-hi clic. QuickBooks marca els pagaments seleccionats amb una marca de verificació.

3 Feu clic a D'acord.

QuickBooks mostra la finestra Fes dipòsits. Utilitzeu la llista desplegable Dipòsit a per identificar el compte bancari al qual esteu dipositant els fons.

4Utilitzeu el quadre Data per identificar la data del dipòsit.

Podeu introduir la data en mm/dd/aaaa, o podeu fer clic al botó petit del calendari a la dreta del camp Data. Al calendari que apareix, feu clic al dia que voleu que es mostri el camp Data.

5 (Opcional) Proporcioneu una descripció de la nota.

Inicialment, QuickBooks utilitza el camp Memo per descriure la transacció com a dipòsit. Aquesta és, òbviament, una descripció força bona d'una transacció de dipòsit. Si voleu canviar la descripció de la nota per una altra cosa encara més útil, com ara les vendes diàries en efectiu o alguna cosa semblant, substituïu el contingut de la casella de la nota.

6 Enregistreu qualsevol import addicional de dipòsit.

Si voleu incloure com a part del dipòsit algun altre pagament que no aparegui inicialment a la finestra Efectua dipòsits, podeu utilitzar la següent fila buida de la llista per descriure aquest pagament. Per descriure el pagament, utilitzeu la columna Rebut de per identificar el client, el venedor o una altra persona o empresa que fa el pagament.

Utilitzeu la columna Del compte per identificar el compte que s'ha d'acreditar per aquest pagament. En el cas d'un pagament d'un client que és una venda, per exemple, el vostre compte d'ingressos de vendes hauria de ser el registrat a la columna Del compte. Utilitzeu les altres columnes de la finestra Fes dipòsits (Memo, Chk No., Pmt Meth., Class i Amount) per proporcionar la resta de detalls del pagament.

7 Identifiqueu qualsevol import de devolució en efectiu.

Si feu un dipòsit de 1.000 $ però voleu retenir 100 $ del dipòsit com a efectiu, registreu un import de devolució. Per registrar un import de devolució, utilitzeu la llista desplegable Cash Back Goes To per identificar el compte que s'hauria d'ajustar per a la devolució. Utilitzeu el camp Memo de devolució d'efectiu per descriure el motiu de la transacció de devolució.

Finalment, introduïu l'import de la devolució en efectiu al quadre d'Import de devolució en efectiu intel·ligentment titulat. Per exemple, si voleu retenir 100 dòlars de devolució en efectiu per a les bonificacions dels empleats, podeu introduir les bonificacions dels empleats (suposem que es tracta d'un compte de despeses) al quadre Cash Back Goes To.

A continuació, podeu utilitzar el camp Memo de devolució d'efectiu per descriure l'ocasió d'aquestes bonificacions dels empleats. Finalment, introduïu l'import de la devolució en efectiu, 100 dòlars, al quadre Import de la devolució en efectiu.

8 Deseu la transacció de dipòsit.

Com passa amb altres finestres d'entrada de transaccions de QuickBooks, feu clic al botó Desa i tanca o al botó Desa i nou per desar la transacció de dipòsit. Tingueu en compte que després d'haver desat la transacció d'ingrés, QuickBooks registra l'ingrés al compte bancari corresponent.

Aquest total de transacció d'ingrés, que apareix al camp Total de dipòsit a la part inferior de la finestra, és l'import que apareix a l'extracte bancari. També és l'import que apareix al registre del compte bancari.

La finestra Fes dipòsits també ofereix botons Anterior i Següent que us permeten navegar d'anada i tornada a través de les vostres transaccions de dipòsit. El botó Imprimeix a la finestra Fer dipòsits us permet imprimir una llista de dipòsits. El botó Pagaments us permet tornar a mostrar el quadre de diàleg Pagaments a dipòsit.

El botó Historial us permet mostrar un historial de transaccions per al pagament seleccionat. Finalment, el botó Adjunta obre un quadre de diàleg que podeu utilitzar per adjuntar un document (com ara una imatge PDF d'un xec) al dipòsit.