Com assignar un xec a comptes o elements a QuickBooks Online

Quan escriviu un xec a QuickBooks Online (QBO), heu d'assignar la despesa per a la qual esteu escrivint el xec a un compte o a un article, i podeu assignar un xec tant als comptes com als articles. Seguiu aquests passos per introduir i imprimir un xec:

A la pàgina Transaccions de despeses, feu clic al botó Crea nou.

A la llista que apareix, feu clic a Comprova.

QBO mostra la finestra Comprova que es mostra. La finestra es divideix en diverses seccions:

• La secció Capçalera: mostra el saldo del compte corrent seleccionat, el beneficiari seleccionat i l'adreça postal del beneficiari, la data de pagament, l'import i el número del xec i l'opció d'imprimir el xec més tard.

• La secció Detalls del compte: ho feu servir quan la despesa no està relacionada amb un article que hàgiu definit.

• La secció Detalls de l'article: ho feu servir quan escriviu un xec per pagar un producte o servei que heu comprat.

  En general, un xec usant ja sigui la secció Dades del compte o de la secció de detalls d'articles, però no ambdós. Tanmateix, podeu utilitzar les dues seccions. Si no utilitzareu una secció, podeu amagar-la fent clic a la fletxa que apunta cap avall al costat del nom de la secció.

• La secció Peu de pàgina: conté el total del xec, el quadre Memo i el quadre que utilitzeu per adjuntar un document electrònic al xec.

QBO mostra el saldo al compte bancari seleccionat actualment.

Trieu un beneficiari i un compte des del qual realitzar el pagament.

Juntament amb la informació de l'adreça del beneficiari, QBO mostra informació de les transaccions introduïdes anteriorment, tret que encara no hàgiu introduït cap transacció per a aquest beneficiari o hàgiu desactivat la configuració per mostrar la informació de transacció introduïda anteriorment a la configuració de l'empresa.

Si apareix un panell al costat dret, mostra les transaccions que potser voldreu enllaçar amb el xec que esteu escrivint. D'altra banda, si el xec que esteu escrivint no té res a veure amb cap transacció que aparegui al panell, simplement ignoreu el panell.

Comproveu la data de pagament i el número de comprovació i feu una selecció adequada a la casella de selecció Imprimeix més tard.

Assigna una part o la totalitat del xec a un compte de despeses o a un article mitjançant la secció Detalls del compte o la secció Detalls de l'article. Per assignar una part a un compte de despeses:

Si voleu assignar el xec només a comptes de despeses o només a articles, podeu amagar la secció de la finestra de transacció del xec que no utilitzareu. Feu clic a la fletxa que apunta cap avall al costat del títol de la secció.

Feu clic a la columna Compte i seleccioneu un compte de despeses adequat per al xec que esteu registrant.

Podeu escriure els caràcters que apareixen al nom del compte i QBO us ajudarà a trobar el compte.

A la columna Descripció, escriviu una descripció de la despesa que esteu pagant.

A la columna Import, introduïu l'import del xec que voleu aplicar al compte seleccionat.

Si heu incorregut en la despesa en nom d'un client i voleu facturar-li la despesa, marqueu la casella Facturable (i, si escau, la casella Impostos) i seleccioneu el nom del client a la columna Client.

Repetiu els subpassos de l'1 al 4 per afegir més línies a la comprovació.

Per assignar una part o la totalitat del xec als articles o serveis que hàgiu definit, utilitzeu la secció Detalls de l'article:

Feu clic a la columna Producte/Servei i seleccioneu un element adequat per a la comprovació que esteu gravant.

Podeu escriure caràcters a la columna Producte/Servei i QBO us ajudarà a trobar el compte.

Opcionalment, editeu la columna Descripció de l'element seleccionat.

Utilitzeu les columnes Quantitat, Tarifa i Import per proporcionar la quantitat de l'article seleccionat que esteu comprant, la tarifa que esteu pagant per cada article i l'import que esteu pagant.

Quan proporcioneu dos dels valors Qty, Tarifa i Import, QuickBooks calcula el tercer valor.

Si heu comprat l'article en nom d'un client i voleu facturar l'article al client, marqueu la casella Facturable (i, si escau, la casella Impostos) i seleccioneu el nom del client a la columna Client.

Repetiu els subpassos de l'1 al 4 per afegir més elements a la comprovació.

Podeu desplaçar-vos cap avall a la finestra del xec, escriure un missatge al beneficiari i adjuntar un document electrònic (com ara la factura del beneficiari) al xec.

Per adjuntar un document electrònic al xec, feu clic al quadre de fitxers adjunts i navegueu fins al document o arrossegueu i deixeu anar la còpia electrònica al quadre de fitxers adjunts.

A la part inferior de la finestra, pots

• Cancel·la la teva acció o esborra la finestra i torna a començar.

• Feu clic a Imprimeix el xec per imprimir el xec.

• Feu clic a Fes recurrent per configurar el xec com a pagament periòdic que voleu fer segons un calendari que especifiqueu.

• Feu clic a Més per veure accions addicionals, com ara anul·lar el xec.

• Feu clic a Desa i nou per desar el xec i tornar a mostrar la finestra Comprovació perquè pugueu escriure un altre xec.