Assegureu-vos que els saldos del compte són adequats amb QuickBooks Online

Si heu estat en el negoci durant un temps, s'han produït transaccions. Per garantir els saldos del compte precisos, heu de comptabilitzar aquestes transaccions a QBO.

Per assegurar-vos que comenceu el vostre treball a QBO amb els saldos de compte correctes, comenceu per decidir la primera data en què voleu utilitzar QBO. Aquesta data determina la data "a partir de" de la informació històrica que cal recollir. Intenteu començar a utilitzar QBO el primer dia d'un període comptable, ja sigui el primer dia de l'any fiscal de la vostra empresa o el primer dia d'un mes. Si comenceu a utilitzar QBO Payroll (QBOP) l'1 de gener, no cal que introduïu cap informació històrica de nòmina.

Tot i que pot semblar més feina, la manera més senzilla d'assegurar-vos que els saldos del compte són adequats és introduir 0 $ com a saldo inicial del vostre compte bancari quan creeu un compte bancari. A continuació, introduïu totes les transaccions que s'han produït fins al moment d'aquest any.

Si heu estat en el negoci des d'abans de l'inici de l'any, introduïu 0 $ per al saldo del vostre compte bancari i demaneu al vostre comptable els imports d'obertura dels vostres comptes de Balanç a 31 de desembre de l'any passat. Introduïu aquests imports introduint una entrada de diari: feu clic a la icona del signe més (+) a la part superior de QBO i trieu Entrada de diari a la columna Altres de la llista.

Les transaccions que introduïu per a l'any en curs afectaran el vostre saldo bancari (per exemple, un client eventualment paga una factura) i, quan acabeu d'introduir les transaccions, el saldo del vostre compte QBO Bank hauria de coincidir amb el que té la vostra entitat financera. Per tant, introduïu les transaccions per a totes les factures de clients (i els pagaments corresponents que han fet els clients) i totes les factures de proveïdors (i els pagaments corresponents que heu fet) durant l'any en curs.

Si decidiu ignorar aquest suggeriment i introduïu un import d'obertura per al vostre saldo bancari, haureu d'introduir totes les transaccions que hagin afectat el vostre compte bancari des de l'últim extracte .

QBO publica els saldos que introduïu mentre creeu un compte al compte d'Obering Balance Equity (Equity), un compte creat per QuickBooks. A la majoria dels comptables no els agrada aquest compte i voldran crear entrades de diari per traslladar els saldos als comptes adequats.

Aquest segon enfocament sembla molt menys treball i, si no utilitzeu la nòmina o feu pagaments de nòmina des d'un compte bancari separat, podeu ignorar el suggeriment amb seguretat i introduir un import d'obertura per al vostre saldo bancari i després introduir el client pendent. factures i factures de proveïdors impagades.

Però, si la vostra empresa prepara la nòmina, ha preparat una o més nòmines en el que va de l'any i només feu servir un compte bancari, feu el suggeriment perquè necessiteu informació anual precisa per gestionar correctament la nòmina. La manera més senzilla d'assegurar-vos que teniu informació de nòmina anual precisa és introduir totes les nòmines que heu completat aquest any fins ara, i aquestes nòmines afectaran el vostre compte bancari, de manera que introduir un saldo del compte bancari us comportarà problemes. Sí, podeu provar de combinar ambdós enfocaments i restar els imports de la nòmina del saldo bancari que heu introduït anteriorment, però aquest enfocament és molt propens a errors.

Si utilitzeu un compte bancari per a tot i creieu que introduir totes les transaccions que s'han produït fins al moment d'aquest any és massa feina, introduïu el saldo del vostre compte bancari a partir del vostre darrer extracte bancari, introduïu les factures pendents i les factures de proveïdor impagades i, a continuació, poseu-vos en contacte amb l'assistència tècnica d'Intuit per obtenir ajuda per introduir la informació històrica de la nòmina.