LuckyTemplates. Поради та методи фінансової звітності для бухгалтерського обліку та фінансів

У цьому конкретному підручнику я розгляну деякі інтегровані методи фінансової звітності LuckyTemplates, які були розглянуті вв минулому. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Інтегрована звітність надає кращий контекст для даних про продуктивність і прийняття рішень. Виконуючи аналіз фінансової звітності в LuckyTemplates , дуже ймовірно, що вам знадобиться інтегрувати дані з різних таблиць у формат або структуру даних, які добре працюють у налаштуваннях моделі даних LuckyTemplates .

Правильна модель даних є важливою. Щоб отримати правильну модель даних для фінансової звітності в LuckyTemplates, вам потрібно виконати багато важкої роботи в редакторі запитів.

Я покажу вам деякі необроблені дані та те, як ними маніпулювати в редакторі запитів. Це потрібно для отримання оптимізованих таблиць перед розміщенням їх у моделі даних. Зрештою, ви повинні правильно налаштувати ці таблиці, щоб між ними можна було встановити правильні зв’язки.

Ви можете інтегрувати елементи своїх даних і обчислень, а потім перетягнути їх у функцію таблиці LuckyTemplates. Це, безперечно, може створити дійсно переконливий фінансовий аналіз.

Тепер я розгляну звичайну техніку фінансової інтеграції. Це для того, щоб ви могли побачити основні проблеми, які нам тут потрібно вирішити. Насправді я зміг її вирішити, візуалізувавши результат, а потім налаштувавши свою модель і таблиці таким чином, щоб я міг інтегрувати свої доходи та витрати.

Зміст

• Аналіз фінансової таблиці
• Використання SUMX для інтегрованої фінансової звітності LuckyTemplates
• Аналіз таблиці витрат
• Використання редактора запитів для інтегрованої фінансової звітності LuckyTemplates
• Використання SUMMARIZE для інтегрованої фінансової звітності LuckyTemplates
• Використання функції UNION
• Створення зв’язку всередині моделі даних
• Підсумкові показники та фінансовий розподіл
• Висновок

Аналіз фінансової таблиці

Отже, які проблеми? Давайте розглянемо цей приклад.

Традиційно функції таблиць у LuckyTemplates були не такими хорошими, але їх було значно покращено. Я не хочу заходити надто далеко і докладно пояснювати, як це налаштувати, тому що я збираюся це зробити на навчальному саміті.

Ми проведемо годинну сесію щодо фінансів, і це абсолютно безкоштовно. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися, а потім приєднатися до віртуальної події.

Як ви можете бачити в нашій зразковій таблиці нижче, доходи були відокремлені від ваших витрат . Обидва були створені дещо іншим способом. Ваші витрати можуть бути в іншій програмі, яка відстежує все, що відбувається в бізнесі, або всі рахунки-фактури, наприклад. Але ваші доходи, як правило, зменшуються й отримуються з певної таблиці транзакцій.

Я покажу вам, що це не обов’язково бути таким складним, щоб мати можливість робити та створювати цю інтегровану фінансову звітність.

Використання SUMX для інтегрованої фінансової звітності LuckyTemplates

А тепер подивіться на цю таблицю. Це фактично кожна окрема транзакція, яку ця компанія здійснила протягом кількох років, і тут у нас навіть немає стовпця Дохід .

Отже, у функції ітерації () я помножив кількість замовлення на загальну ціну за одиницю , щоб отримати свій дохід . Я назвав цей показник Загальними продажами, який входить до моєї групи ключових показників .

Ось наша таблиця доходів . Однак тут все ще є велика проблема. І це наступне, на що я збираюся звернути увагу.

Аналіз таблиці витрат

Давайте перевіримо нашу таблицю витрат тут.

Тепер подивіться на дані, отримані для наших витрат у цій таблиці витрат . У вас може бути щось дуже схоже на це, а може й ні. Цей приклад базується лише на тому, як я бачив витрати. 

Судячи з того, як зараз виглядає ця таблиця, ваші доходи та витрати точно не можна об’єднати в одну таблицю . У LuckyTemplates абсолютно неможливо об’єднати ваші доходи та витрати в одній таблиці.

Але це те, на чому я збираюся наголосити в цьому підручнику. Я покажу вам, що ми можемо об’єднати ці два елементи наших фінансових показників разом і зібрати їх в одну таблицю. Нам просто потрібно зробити кілька різних кроків. Ми пояснимо це детально під час навчального саміту, тому я просто швидко пройдуся по кроках.

Використання редактора запитів для інтегрованої фінансової звітності LuckyTemplates

Цю таблицю витрат тут було неправильно налаштовано для LuckyTemplates. Отже, перше, що нам потрібно зробити, це помістити всі ці елементи в один стовпець .

Для цього нам потрібно ввести таблицю через редактор запитів. Просто натисніть опцію «Редагувати запити» на вкладці «Домашня сторінка». 

Потім клацніть запит «Витрати» під моделлю даних .

А ось як він виглядав після того, як його подали до столу. Тут ви побачите, що вгорі вже є дати.

Якщо я прокруту вниз до нижньої частини застосованих кроків, ось як виглядає таблиця витрат . Тут ви бачите, що у нас уже є Стаття витрат , Категорія витрат , Місяць витрат і Значення витрат . 

Я зміг це зробити. Але я не буду розповідати про це тут, але пізніше я обов’язково покажу вам, як це зробити, усім тим, хто зареєструється на навчальний саміт. 

Використання SUMMARIZE для інтегрованої фінансової звітності LuckyTemplates

Однак у нас все ще є деякі проблеми, які потрібно вирішити. Давайте спробуємо перевірити таблицю продажів .

Як ви помітили, досі немає агрегації з точки зору того, як ми хочемо агрегувати доходи . Нам потрібно якось отримати таблицю зі структурою, подібною до таблиці витрат . Потім об’єднайте їх разом, щоб ми могли створити більш упорядковану таблицю для наших фінансів .

На відміну від таблиці «Витрати» , я не робитиму цього в. Натомість я зроблю це всередині таблиць.

Перше, що я хочу зробити, це подивитися на свої доходи . Я хотів, щоб мої доходи були розподілені за марками та місяцями . Це тому, що мої витрати також були по місяцях. Я хочу спробувати сформулювати щось подібне.

У цьому випадку я скористався цією функцією, щоб створити табличну функцію моїх стовпців Brands і Month & Year .

Я також включив категорію доходу , оскільки збираюся інтегрувати її в свою таблицю витрат . 

Після цього я створив перше побачення , яке дасть мені змогу фактично отримати дату та слугуватиме ключем, коли ми спробуємо зв’язати це з таблицею дат наприкінці дня.

Нарешті, я отримав цінність продажів . Я використав свій показник доходів бренду та розгалужив його, додавши до функції SUMMARIZE . І тепер я маю свій дохід з розподілом за місяцями та брендами .

Тепер давайте перевіримо це в режимі перегляду звіту . Як ви можете бачити, Дохід тепер має три різні позиції для кожного бренду. Це було результатом вимірювання доходів бренду , яке ми вже розглянули.

Використання функції UNION

Крім того, ми заглибимося в фактичну інтеграцію, де я використовувавФункція DAX.

UNION — це таблична функція, яка додає одну таблицю поверх іншої. За допомогою функції UNION я додав витрати до іншої таблиці ( Brand Revenues ) таблиці, яку щойно створив. Я зробив це, тому що мені потрібно було точно зіставити ці стовпці, щоб функція UNION працювала.

Потім я використав функцію SUMMARIZE , щоб налаштувати таблицю з точними стовпцями, які мені потрібні, у точному порядку. Це для того, щоб зіставити їх із точною таблицею витрат , яку я створив у редакторі запитів.

Тепер у нас є одна таблиця, яка показує витрати . А коли ви прокрутите вниз донизу, ви побачите Доходи . Вони навіть з’являються разом із назвою бренду завдяки частині функції таблиці « Доходи бренду» .

Я також включив стовпець Index , оскільки хочу переконатися, що можу правильно відсортувати таблицю.

Тепер ми об’єднали дві повністю окремі таблиці, які не були повністю оптимізовані для створення будь-якої фінансової звітності. Ми привели їх усіх автоматично. У Power BI немає потреби в ручному втручанні.

Створення зв’язку всередині моделі даних

Раніше мені доводилося вводити дату , яка є стовпцем «Місяці» .

Завдяки цьому конкретному стовпцю я можу створити дуже простий зв’язок із моєї таблиці Date у моделі.

Це дуже важливо, тому що ми збираємося провести деякий тип аналізу часу або порівняння часу з усіма чудовими. Потім ми створимо прості відносини, які також  стосуватимуться наших фінансових деталей .

Отже, ми можемо створити нашу таблицю з таблиці Фінансові відомості . Нам навіть не потрібно турбуватися про решту інших основних моделей, які використовуватимуться для всіх інших аналізів, які ми проходитимемо під час навчального саміту.

Тепер, коли ми створили цю таблицю, ми можемо розпочати аналіз наших фінансів. Як ви бачите тут, у мене є група заходів.

І я також отримав усі свої знання в цій таблиці. Ми змогли створити справді просту таблицю, яка дає змогу бачити наші доходи , витрати , собівартість проданих товарів тощо.

Підсумкові показники та фінансовий розподіл

Ви також можете переглянути зведені показники нижче в таблиці.

Один із підсумкових показників дозволяє перевірити порівняння наших доходів і собівартості проданих товарів .

Створюючи або оптимізуючи свої таблиці, ви можете робити багато цікавих речей. У цьому випадку ми об’єднали дані з різних таблиць у наших фінансових звітах.

І це дало нам можливість детально ознайомитися з будь-яким аспектом наших фінансів, оскільки все це в одній таблиці .

Візьмемо для прикладу цей. Ми можемо легко детально ознайомитися з нашими витратами та собівартістю проданих товарів , а потім швидко переглянути наші фактичні показники , наші фактичні показники за минулий рік ( фактичні показники LY ) і нашу різницю за минулий рік ( різниця проти LY ).

Ось як ви можете створити інтегровану фінансову звітність у LuckyTemplates. Ви можете зробити це для нашої фінансової та бухгалтерської роботи в LuckyTemplates. І вам не потрібно повторно генерувати таблиці, як у Microsoft Excel .

Що стосується наборів даних, які у вас уже є, ви можете знайти спосіб інтегрувати ці речі з ваших поточних даних у LuckyTemplates. Йдеться лише про пошук способів створення інтеграції за допомогою тих кроків, які я обговорював. Потім ви зможете інтегрувати його у свою модель справді інтуїтивно зрозумілим способом.

Висновок

Сподіваюся, я зміг дати вам ідеї та можливості за допомогою цього підручника. Я також сподіваюся, що ви побачили, що вам потрібно мати безпосередньо за сторінками звітів, щоб ефективно висвітлити ваш аналіз і візуалізацію .

Ви точно можете створити неймовірну фінансову звітність у LuckyTemplates. Ви можете створювати динамічні візуалізації та таблиці, які відображатимуть усі ключові фінансові показники . Це також дозволить вам безперебійно аналізувати ретроспективні або перспективні дані.

Тож, як я вже сказав, під час навчального саміту ми розглянемо додаткові деталі. Якщо ви зареєструвалися на навчальний саміт, ви отримаєте копію цього ресурсу безкоштовно. Для тих, хто хоче зареєструватися та приєднатися до події, просто натисніть . Я точно чекаю вас там побачити.

Для більш розширених прикладів перетворення даних і моделювання, які ви можете використовувати в LuckyTemplates, перегляньте цей модуль на LuckyTemplates Online –