Фінансова звітність LuckyTemplates: розподіл результатів за шаблонами в кожному окремому рядку

Тут я хочу продемонструвати унікальну ідею щодо фінансової звітності, яка полягає в розподілі результатів для попереднього визначення шаблонів таблиць у LuckyTemplates . Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Витративши досить багато часу на те, як створити ці власні шаблони, я нарешті розробив стратегію розробки LuckyTemplates. Ця стратегія дає нам змогу не лише створювати ці шаблони , а й призначати унікальні результати для цих шаблонів у кожному окремому рядку .

Зміст

• Шаблон і структура моделі даних
• Розподіл результатів за допомогою логіки SWITCH TRUE
• Фільтрування таблиці дат
• Висновок

Шаблон і структура моделі даних

Перш за все, я хочу показати вам, що це за шаблон і як він виглядає. У цьому прикладі я створив таблицю в Excel. Я виклав це в тому форматі, який хотів. Як бачите, я ставлю номер індексу в кожному рядку, навіть якщо він порожній.

Номер індексу має вирішальне значення, щоб усе це працювало. Ви можете налаштувати це по-своєму, оскільки це лише шаблон, який я використав у цій демонстрації.

Тепер давайте подивимося, як структурована модель даних. Тут ви побачите, що таблиця шаблону фінансів не має жодного відношення ні до чого . Не має відношення до фінансової інформації. 

І тому нам потрібно використовувати показники індексу, щоб об’єднати все це . Нам потрібно розмістити фінансову інформацію в правильному рядку на основі певної логіки DAX . У цьому випадку ми використовуємо логіку SWITCH TRUE.

Розподіл результатів за допомогою логіки SWITCH TRUE

У цьому підручнику ми зосередимося на результатах річних підсумків. Ось де виникає логіка.

Ключовим способом розподілу інформації по унікальним рядкам, заголовкам або проміжним підсумкам є використання. 

Нам потрібно визначити, на якому ряду ми знаходимося. Як ви бачили в моделі даних, між таблицями немає зв’язку, тому для будь-якого рядка, у якому ми перебуваємо, нам потрібно ідентифікувати елемент. Це те, що ці змінні насправді роблять тут, у кожному окремому рядку.

Якщо воно дорівнює TRUE, то це призведе до індивідуального результату. Наприклад, для загального чистого прибутку це буде результат розділення чистого прибутку на тисячу.

Іншими словами, ми розподіляємо результати по рядках на основі логіки, яку ми створюємо. Ми намагаємося визначити, у якому рядку ми знаходимося, а потім проходимо окремий результат або показник для цього конкретного рядка. 

У SWITCH ми також можемо отримати альтернативний результат. Якщо жоден із цих CurrentSummary не має значення TRUE, ми переходимо до альтернативних результатів , які використовують функції CALCULATE і FILTER .

Це останній вхід, який ми маємо у функції SWITCH TRUE. Альтернативний результат тут дуже схожий, але він може бути трохи динамічнішим, оскільки раніше я створив іншу формулу ( Фактичні значення ), яку я вводжу в CALCULATE. Фактичні показники створюють позитивний результат для доходів і негативний результат для витрат. 

Функція FILTER переглядає таблицю «Фінансові відомості» , а потім повертає фактичне значення для будь-якого поточного елемента, який ми маємо. Таким чином ми можемо динамічно спростити речі. Нам не потрібно писати оператор SWITCH для кожного рядка, тому що ми можемо обчислити багато з них динамічно таким чином.

Фільтрування таблиці дат

Що я також зробив, це я розбив його на чотири чверті. Я покажу вам, що ви можете зробити з того, що ми щойно переглядаємо. Наприклад, у першому кварталі (Q1) ми бачимо, що річні підсумки – це те, що ми щойно створили.

Усе це й надалі фільтруватиметься за таблицею «Дати» , оскільки в моделі даних існує зв’язок між таблицею «Дати» та таблицею «Фінансові відомості». 

Це дає нам змогу натиснути будь-який конкретний рік, і він динамічно змінюватиметься для цього року. 

Як створити унікальні проміжні підсумки в таблицях LuckyTemplates за допомогою DAX

Висновок

У цьому блозі я покажу, як можна налаштувати шаблони та розподілити їх у фінансовій звітності LuckyTemplates.

Це актуально для фінансових або бухгалтерських видів роботи в LuckyTemplates. Ви побачите, як це можна застосувати до багатьох різних користувацьких шаблонів таблиць, які можуть знадобитися вам у різних організаціях і бізнес-функціях.

Насолоджуйтесь роботою над цим.