Управління валютним ризиком: звіт LuckyTemplates

У цьому розділі ми збираємося переглянути звіти про управління валютним ризиком . Це відносно складна сфера діяльності багатьох глобальних компаній. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Здатність фірми здійснювати ефективне управління валютним ризиком залежить від ряду факторів.

Це може бути пов’язано з валютами, до яких вони піддаються , бажанням хеджувати свої ризики , часовими рамками, коли вони керують своїми ризиками , та іншими формами аудиту відповідності. 

Шість доповідей у ​​цій презентації покажуть, як відносно складну корпоративну тему можна зробити надзвичайно інтуїтивно зрозумілою.

Зміст

• Профіль валютного хеджування
• Аналіз хеджування
• Досягнуті ставки хеджування іноземної валюти
• Аналіз термінів хеджування
• Аналіз контрагентів
• Кредитний ризик контрагента
• Висновок

Профіль валютного хеджування

Перший звіт показує профіль хеджування. 

Цей приклад стосується організації-імпортера в Новій Зеландії, яка має чотири різні дочірні компанії:

Натиснувши на дочірню компанію, ми можемо налаштувати дані у звіті відповідно до зробленого вибору.

Профіль хеджування іноземної валюти показує, як організація може встановити контрольний рівень на основі майбутніх прогнозів або закупівель із використанням певної валюти, наприклад доларів США. І протягом усього часу компанія може постійно хеджувати свій контрольний показник.

Наприклад, дивлячись на дочірню компанію Cantrell Company, ми можемо побачити підсумок їхніх даних за фінансовими роками. 

Показники, які ми хочемо переглянути, оновлюються автоматично.

Ми можемо побачити, скільки ми застрахувалися на основі наших прогнозів, яким буде обмінний курс і як це порівняти з ринком.

Крім того, інформацію, показану для цієї дочірньої компанії, можна звузити до конкретного фінансового року.

Ми можемо побачити потенційну загальну вартість у новозеландських доларах на основі прогнозованого обмінного курсу на цей фінансовий рік.

Таким чином, розуміння та мобільність, які ми отримуємо з цього звіту, полегшують прийняття рішень на виконавчому рівні.

Ми можемо далі використовувати дані, отримані з цього звіту, і будувати навколо збільшення та зменшення прогнозу чи закупівель.

Аналіз хеджування

Наступний звіт присвячений аналізу хеджування.

Ця презентація дає нам змогу переглянути, коли та з ким були здійснені угоди, звузивши інформацію до будь-якого з ключових контрагентів, які ми маємо.

Подібно до попереднього звіту, ми можемо зануритися в кожну дочірню компанію та окремий місяць за допомогою фільтрів. 

Фільтри дозволяють легко перемикатися між різними даними. Вони спрощують порівняння нашого торгового курсу з фактичними даними обмінного курсу на ринку.

Досягнуті ставки хеджування іноземної валюти

Третій звіт містить інформацію про ставки, яких ми досягли завдяки хеджуванню.

Це чудовий інструмент для отримання кращого уявлення про минулі показники компанії та те, скільки буде досягнуто в майбутньому завдяки хеджуванню.

Ми можемо надати цю інформацію головному офісу, а потім надати підказки дочірнім компаніям щодо покращення показників досягнутої ставки.

Аналіз термінів хеджування

Четвертий звіт у цій презентації містить аналіз часу та доцільності створення хеджування.

Ми можемо зануритися в деталі вибору на фільтрах.

Важливо розуміти та аналізувати час створення хеджування.

Коли ми дійдемо до певного періоду, ми можемо захотіти озирнутися назад і подивитися, як змінився обмінний курс у той час.

Аналіз контрагентів

Цей звіт містить інформацію про контрагентів, з якими ми торгуємо.

Завдяки цьому ми можемо проаналізувати причину, чому ми торгуємо з одними контрагентами більше, ніж з іншими.

Причиною можуть бути кращі ціни або партнерство, яке дуже орієнтоване на відносини, серед багатьох інших.

Знову ж таки, ми бачимо, як дані змінюються з часом і між дочірніми компаніями за допомогою фільтрів, вбудованих у звіт.

Деякі з цих дочірніх компаній можуть бути офшорними, тому вони можуть торгувати з іншими типами сторін порівняно з тими, з якими ми стикаємося в нашій місцевій валюті. 

Кредитний ризик контрагента

Останній звіт у цій презентації має вирішальне значення, коли йдеться про іноземну валюту.

Кредитний ризик контрагента – це те, що в ідеалі потрібно аналізувати в реальному часі. 

Нам потрібно розуміти наш вплив на наших контрагентів, банків і брокерів. Якщо цей вплив стає занадто великим протягом певного періоду часу, ми хочемо переконатися, що ми можемо його зменшити.

Знову ж таки, фільтри полегшують навігацію між різними допоміжними експозиціями.

Це джерело живої інформації та аналізу дозволить організації набагато краще керувати фінансовими ризиками.

Висновок

ЦеShowcase демонструє, як консолідація всієї інформації в одному пакетному звіті може додати величезну цінність фінансовій діяльності організації.

Здатність цих звітів отримувати величезні обсяги інформації як з місцевих, так і з глобальних ринків дає змогу організації в режимі реального часу аналізувати свою позицію на валютному ринку.

Це досить революційно з точки зору фінансових функцій для управління валютним ризиком.

Все найкраще,