Техніка групування LuckyTemplates: старий пробний баланс за допомогою DAX

У цьому підручнику ми розглянемо справді унікальний приклад групування або сегментації LuckyTemplates. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Ми створимо групування застарілого пробного балансу в LuckyTemplates . Ця техніка передбачає повторне використання багатьох шаблонів групування та сегментації, які ми вже вивчили. Використання шаблонів групування LuckyTemplates для цього унікального прикладу нічим не відрізняється.

Ідея цього посібника полягає в тому, щоб показати вам, як ви можете використовувати деякі загальні шаблони групування або сегментації в LuckyTemplates.

Цей підручник фактично виник із запитання на форумі підтримки LuckyTemplates , яке базується на вимогах до бухгалтерської звітності та застарілих пробних балансах.

Пробні баланси за віком у бухгалтерському обліку дають нам розбивку нашої дебіторської заборгованості з непогашеними залишками та показують нам, наскільки вони далеко. Таким чином, з часом ми можемо побачити, чи є у нас багато дебіторської заборгованості через 60, 90, 120 днів або в наступному місяці тощо.

За допомогою такого аналізу ми хочемо згрупувати дані та спростити звіт. Для цього ми використаємо деякі розширені обчислення DAX. Перш ніж перейти до формули, давайте швидко переглянемо зразки даних, які я створив для цього підручника.

Зміст

• Зразок набору даних і налаштування моделі
• Розробка розрахунку DAX
• Висновок

Зразок набору даних і налаштування моделі

У цій таблиці ми маємо стовпці «Дата очищення» та «Дата виконання» , і ми хочемо визначити різницю між цими двома датами. Потім ми згрупуємо або сегментуємо ці різниці дат на основі будь-якої групи, яку виберемо, і зробимо це динамічно.

Це таблиця групування, яку я створив для рішення. У нас є стовпці «Групи» (вікові категорії), «Порядок сортування» , «Мін » і «Макс» . Я щойно придумав тут цифри, але ви можете змінити чи налаштувати їх самостійно для власних звітів.

Я використовував Enter Data , щоб створити цю таблицю.

Стовпець «Порядок сортування» є ключовим, коли ми маємо текстове значення. Ми повинні переконатися, що ми можемо сортувати за чимось, щоб значення розташовувалися в правильному порядку , якщо ми показуємо їх у візуалізації.

Ця таблиця не має зв’язку ні з чим у моделі даних. Такі таблиці я називаю допоміжними або другорядними таблицями. Потім ми повторюємо цю таблицю та запускаємо через неї логіку . 

Розробка розрахунку DAX

Перше, що нам потрібно зробити, це щось дуже просте, тобто підсумувати стовпець Значення .

Це дасть нам основний показник, який генерує певну цінність для нас. Насправді ми не можемо це використовувати, оскільки немає зв’язку між таблицею Transaction і таблицею Group. Нам доведеться виконувати фільтрацію в межах формули. 

Отже, це формула, яку ми використовуємо. Я називаю це «Значення на групу» , і воно містить кілька функцій DAX.

Це обчислення зрештою поверне загальну вартість , але нам потрібно повторити кожен рядок у таблиці транзакцій . У кожному окремому рядку нам потрібно обчислити різницю ( DATEDIFF ) у цих датах ( Due Date і Clearing Date ).

Іншими словами, у кожному рядку ми обчислюємо різницю дат між цими двома стовпцями. У той же час ми також переглядаємо кожен рядок у таблиці групи старих боржників . Якщо ця логіка дорівнює істині, логіка COUNTROWS також буде істинною. У цьому випадку він поверне загальну вартість .

Потім ми можемо перетворити ці обчислення на візуалізацію.

Висновок

Цей посібник є унікальним прикладом того, як ви можете використовувати деякі методи групування та сегментування LuckyTemplates у своїх моделях. Це чудовий додаток як з точки зору бухгалтерського обліку, так і з точки зору фінансового аналізу.

Ми створили допоміжну таблицю та використали деякі розширені формули DAX, щоб отримати потрібну інформацію. Цей тип аналізу дійсно хороший з точки зору управління готівкою та бізнесу.

Все найкраще!