Розробка логіки аналізу чутливості за допомогою DAX у LuckyTemplates

Сьогодні ми стаємо конкретнішими та дійсно демонструємо аналітичну силу LuckyTemplates. Аналіз чутливості або навіть виконання деяких «що, якщо» навколо цього, дозволяє вам майже передбачити, що може статися в майбутньому з вашими результатами. У цьому прикладі я хочу побачити, що станеться з моєю прибутковістю, якщо я зможу збільшити валовий прибуток від продажів. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Хоча ви можете подумати, що це досить нішеве, що воно так і є, я завжди хочу пояснити на цих прикладах методи досягнення цих результатів. Як тільки ви дізнаєтеся, як це реалізувати, ви, ймовірно, визначите три-п’ять інших способів, за допомогою яких ви можете знайти цінну інформацію у своєму власному середовищі.

Зміст

• Аналіз чутливості до націнки продажів
• Отримання загальної вартості
• Визначення маржі валового доходу
• Визначення маржі валового доходу за сценарієм
• Визначення продажів за сценарієм і прибутків за сценарієм
• Визначення зміни прибутку
• Візуалізація даних
• Висновок

Аналіз чутливості до націнки продажів

Я збираюся показати, як можна провести аналіз чутливості змін, які ви, можливо, захочете внести у маржу продажів, щоб ми могли розрахувати нашу маржу валового доходу на основі того, чого ми досягли з наших загальних продажів і загальних витрат.

Але потім ми можемо спробувати подивитися, що станеться, коли ми розширюємо чи скорочуємось, і подивитись, як це вплине на наш загальний прибуток, тому що якщо ми збільшимо маржу валового доходу, ми фактично розширимоПрибуток більше.

Отже, як ми це налаштуємо? Як ми можемо зробити цей аналіз у LuckyTemplates? Перше, що потрібно – переглянути нашу модель даних. Ми налаштували досить просту модель даних — дати, продукти, регіони та клієнти вгорі, які пов’язані з таблицею «Продажі» внизу. 

Тепер ми створимо нашу першу міру та помістимо її в таблицю мір, а потім назвемо її Ключові заходи.

Ми налаштуємо наш перший показник і назвемо його Загальні продажі. Це простий основний показник, у якому ми підсумуємо стовпець Загальний дохід і перетворимо його в таблицю показників.

Отримання загальної вартості

Давайте розмістимо наші продукти на полотні та розмістимо наш загальний обсяг продажів поруч із ним. Наступне, що ми хочемо обчислити, — це маржа валового доходу, тому, очевидно, спочатку нам потрібно з’ясувати, якою є наша загальна вартість. Ми створимо показник і назвемо його Загальна вартість, а потім використаємояк наше вираження.

Тепер, коли ми маємо загальну вартість на нашому полотні, ми можемо розрахувати нашу маржу.

Визначення маржі валового доходу

Ми створимо новий показник і назвемо його маржа валового доходу за цією формулою:

Коли ми внесемо маржу в нашу таблицю, ми зможемо отримати з цього відсоток і побачити, якою є наша маржа валового доходу для кожного окремого продукту. Очевидно, нам потрібно буде форматувати ці речі по ходу роботи, особливо відсотки. Ми також відсортували його від найвищого до найнижчого. 

Що ми хочемо зробити тут, так це шокувати ці маржі та збільшити їх на 2%, 5%, 8% і 10%. Таким чином ми можемо побачити вплив потоку на нашу норму прибутку. Ми просто натискаємо «Ввести дані», щоб створити допоміжну таблицю або таблицю параметрів, яка дозволить нам отримати зміну маржі. Ми назвемо це коригуванням маржі, а потім розмістимо відсоткові числа нижче:

Наступним кроком є ​​завантаження допоміжної таблиці та перетворення її на роздільник для створення списку. Ми хочемо мати можливість вибрати будь-який відсоток у таблиці ліворуч, а потім одночасно побачити вплив на нашу таблицю маржі валового доходу.

Наступне, що потрібно зробити, це створити інший показник, назвати його Margin Change і включити цю логіку:

Перетягнувши зміну маржі в нашу таблицю, ми побачимо, що число під стовпцем «Зміна маржі» відображає наш вибір у лівій таблиці.

Визначення маржі валового доходу за сценарієм

Давайте створимо новий показник для маржі валового доходу, який є сумою маржі валового доходу та зміни маржі. Після того, як ми перетягнемо цей показник у нашу таблицю, ви помітите, що відсоткові числа в стовпці "Маржа валового доходу сценарію" змінюються, коли ми переглядаємо вибір у таблиці "Коригування маржі".

На цьому етапі ми можемо провести аналіз сценарію. Скажімо, ми відстаємо від свого бюджету та хочемо наздогнати, ми можемо збільшити нашу маржу на 5% і подивитися, як це вплине на наші прибутки. Очевидно, якщо ви збираєтеся це зробити, попит зміниться, але це лише для того, щоб показати вам техніку, яку ви можете використовувати в реальному сценарії, який у вас може бути .

Визначення продажів за сценарієм і прибутків за сценарієм

Ми також можемо інтегрувати наш сценарій продажів на основі маржі валового доходу за сценарієм. Ми збираємося додати ще один показник і назвемо його Продажі за сценарієм. Цього разу ми використаємо наш загальний обсяг продажів, помножимо його на маржу валового доходу сценарію, а потім додамо наші загальні витрати.

Після того, як ми внесемо в таблицю продажі за сценарієм, ми зможемо визначити, який наш прибуток за сценарієм. Ми створимо новий показник і назвемо його «Прибуток за сценарієм», де ми віднімаємо загальний обсяг продажів від продажів за сценарієм.

Мірою, яку ми створимо, є загальний прибуток, оскільки ми хочемо побачити, якою буде фактична зміна нашого загального прибутку. Ми використаємо цю просту та зрозумілу формулу, щоб розрахувати загальний прибуток, а потім перетягнемо його до нашої таблиці.

Визначення зміни прибутку

Тепер, коли ми можемо побачити загальний прибуток і прибуток за сценарієм, ми можемо зрозуміти, яка зміна між цими двома стовпцями.

Для нашого останнього показника ми назвемо його Зміна прибутку. Ми запропонуємо досить просту логіку, де прибуток за сценарієм ділиться на загальний прибуток.

У таблиці багато чисел, тож ми можемо позбутися деяких проміжних обчислень, щоб усе було простим і зрозумілим. Наприклад, якщо ми збільшимо маржу валового доходу на 10%, які зміни відбудуться з нашими прибутками? Як ми бачимо в стовпцях «Зміна прибутку», є досить значні зміни. Якщо ми зможемо збільшити рентабельність продажів нашої продукції на 10%, то ми зможемо збільшити наші прибутки на 26,7% від кожного окремого продукту. 

Це дуже класний аналіз, чи не так? Але було б також круто, якби ми змогли побачити з загальної перспективи, тобто якою є сукупність усіх цих змін. Ми можемо помістити їх у візуалізацію, яка дозволить нам зробити саме це.

Візуалізація даних

Ми створимо нову таблицю нашого коригування маржі, відредагуємо взаємодію та натиснемо «Не підсумовувати». Потім ми візьмемо нашу зміну прибутків і також розмістимо її в новій таблиці. Як тільки ми перетворюємо це на візуалізацію, ми стикаємося з невеликою проблемою. Оскільки це число, ми повинні створити з нього текстове значення. Отже, нам потрібно створити новий стовпець, назвати його Margin Adjustment і відформатувати його у відсотках таким чином:

Тепер ми бачимо, що цей тип даних є текстовим значенням.   

Після того, як ми помістимо це на вісь, ми тепер зможемо побачити всі 5 значень: -5%, 2% 5%, 8% і 10%.

Тепер у нас є переконливий візуал, який демонструє, якими будуть зміни в прибутках на основі будь-якого коригування маржі, яке ми робимо. Ми можемо поглянути на це з точки зору окремого продукту (таблиця зліва) або з точки зору портфоліо (таблиця справа). Це класна техніка, яка застосовна до багатьох різних сценаріїв. Після того, як ви розробите цю техніку залучення та включення їх через розгалуження вимірювань у вашу логіку, ви зможете зробити деякі чудові речі в аналізі чутливості, аналізі сценаріїв тощо.

Висновок

Зрештою, є так багато речей, на яких ви також можете працювати. І спробуйте подумати про демонстрацію не лише миттєвих результатів, але подумайте про ефекти другого чи третього порядку, які спричинить зміна змінної в ваших обчислених результатах. У цьому прикладі мене не цікавить лише пряма зміна прибутку від зміни валової рентабельності – я насправді шукаю відсоткову зміну прибутку.

У цьому відео я також покажу вам невеликий трюк, як відсортувати візуалізацію чутливості, щоб вона добре відповідала вашим звітам. Обов’язково перевірте це, щоб дізнатися більше.

Ви побачите, що це завжди буде набагато масштабніше, ніж зміна сценарію, яку ви в нього внесете. Це чудове розуміння, яке фінансовий директор і співробітники на рівні правління хотіли б зрозуміти про ваші результати або потенційні майбутні результати.

Якщо ви хочете побачити, як я розробляю та будую звіти з нуля, ви можете переглянути мій курс. Саме тут я покажу вам, від кінця до кінця, як розробити переконливі рішення LuckyTemplates, поєднуючи такі методи, як цей, у всеохоплюючий аналітичний звіт.

Маєте думки чи відгуки щодо цієї методики аналізу чутливості? Дайте мені знати в коментарях. Успіхів у реалізації цього.