Керування сезонністю в бюджетній аналітиці – Advanced LuckyTemplates

Завершити аналіз бюджету в LuckyTemplates, на жаль, не так просто. Те, що я збираюся пройти сьогодні, є, мабуть, найдосконалішою технікою, до якої можна дійти за допомогою бюджетної аналітики , оскільки нам потрібно врахувати певну сезонність у наших бюджетних цифрах . Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Я досить детально описую це у відеопосібнику, тож там є чому навчитися, але насправді концепція, яку ми намагаємося вирішити, полягає в тому, що бюджети ніколи не розподіляються рівномірно прямолінійно протягом року.

Скажімо, у вас були річні бюджети, і вам потрібно було розподілити бюджет (). Що ж, у багатьох випадках ви не можете розподілити цей бюджет просто рівномірно на кожен день, тому що в деякі місяці продажі будуть більшими влітку чи святкових періодів (наприклад) , або під час акцій, які ви можете проводити.

Звичайно, на більшість наборів даних буде певний вплив сезонності.

Під час цієї публікації в блозі я наведу приклад того, як можна керувати цією сезонністю результатів. Тепер, якщо ви вже знаєте, як створити розподіл бюджету, тоді ми просто накладаємо тут додаткову частину логіки. Нам потрібно ввести міру сезонності або певну сезонну логіку, яка дозволить нам розподіляти не лише за днями, а й за місяцями. Нам потрібно розподіляти на щомісячному рівні, а потім протягом місяця нам потрібно розподіляти щодня.

Зміст

• Сезонність у бізнесі
• Розподіл бюджету
• Розподіл бюджету з ваговими коефіцієнтами
• Загальний бюджет
• Показник сезонності в бюджетній аналітиці
• Візуалізація даних
• Висновок

Сезонність у бізнесі

Іноді бюджети мають іншу деталізацію, коли у вас є фактичні дані на щоденному рівні та бюджети на місячному або річному рівні. Сценарій, який ми збираємося розглянути, покаже, як ми можемо розподіляти річні бюджети не лише на кожен день, а й як сезонні зважування на місяць.

Я збираюся показати, як можна розподілити річний бюджет, щоб ви могли порівняти його з фактичним щоденним чи навіть місячним фактичним показником, а також як розподілити його між різними ваговими коефіцієнтами для окремих місяців. Тут є трохи логіки.

До кінця нашого підручника з бюджетної аналітики ми зможемо створити ці дві діаграми. Різниця полягає в тому, що нижня діаграма показує розподіл бюджету без сезонності, а верхня – сезонність.

Розподіл бюджету

Давайте подивимося на розподіл нашого бюджету на січень місяць. У нас є загальний обсяг продажів у порівнянні з розподілом бюджету.

Розподіл бюджету — це проста формула: ми використали кількість днів у контексті дати , поділену на кількість днів у році , помножену на загальну суму бюджету .

У щоденному контексті це буде 1 поділено на 365, а потім помножте результат на загальний бюджет. Ми використовуємо кількість днів у році , тому що бюджети розраховані на рік.

Розподіл бюджету з ваговими коефіцієнтами

Але що, якщо нам потрібно додати сюди зважування сезонності? Нам потрібно додати додаткову логіку, яка може стати трохи складнішою. У нас є дата, загальний обсяг продажів і розподіл бюджету з вагами. Це в основному те саме, що на діаграмі нижче, чи не так?

Але це також інше, тому щоз Weightings має 153 766,55, тоді як інший має 170 025,36.

Це пов’язано з вагою 8% для січня.

Якщо ми перейдемо до лютого, це все ще нижча сума – 123 385,64, тому що вага також нижча – 6%, але розподіл бюджету залишається незмінним протягом усього періоду.

Що нам потрібно зробити, щоб фактично обчислити це? Ми будемо використовувати шаблон, який ви можете завантажити з ресурсів LuckyTemplates. Нам довелося додати додаткову змінну для вимірювання сезонності .

Загальний бюджет

Ми все ще підсумовуємо річний загальний бюджет , але множимо його на показник сезонності .

Тож у поточному контексті цей Загальний бюджет більше не буде річною сумою; насправді це буде місячна сума, яку ми хочемо.

Ми поділимо 1 на кількість днів у місяці, а потім помножимо його на число місячного бюджету замість повного бюджету.

Показник сезонності в бюджетній аналітиці

Нам також потрібно запровадити показник сезонності та узгодити його з кожним місяцем. Нам потрібно зробити кілька речей, щоб досягти цього, але ось формула, яку ми використовуватимемо:

Ми повертаємо вимірювання сезонності всередині місяця, як це має бути. Ми визначаємо фактичний місяць у даті, а потім повертаємо будь-яку сезонну вагу. Це в основному логіка, що стоїть за цим.

Показник сезонності входить до загального бюджету. 7,7% — це те, на що ми множимо річне число, оскільки наші бюджети є річними. Це дає нам місячне число, яке ми інтегруємо в нашу логіку, де 1 ділимо на 30, помноживши на місячне число.

Таким чином ми отримуємо бюджетні асигнування з урахуванням сезонності.

Візуалізація даних

Є також ряд різнихви можете зробити, щоб виділити ці дві діаграми. Ми можемо змінювати кольори навколо та використовувати темніший колір для фону, щоб ми могли бачити асигнування на місяць щодня.

Це чудовий спосіб перевести щось досить складне у відносно легший для засвоєння формат. Крім того, він динамічний, тому ви можете інтегрувати його з рештою своїх моделей. Все зводиться до цього алгоритму розподілу, де ми повинні внести деякі невеликі коригування, щоб отримати кращу картину того, як наші продажі відстежуються не за загальним числом місяця та дня, а за конкретним ваговим коефіцієнтом.

Висновок

Отже, багато чому потрібно навчитися та багато передових методів навколо LuckyTemplates, які ви можете використовувати різними способами в бюджетній аналітиці. Знайдіть час, щоб переглянути відео та спробувати відтворити деякі з цих прийомів у своїй власній розробці.

Я розглядаю багато варіантів методів бюджетної аналітикикурс при.

Також нещодавно у складі вякий був добре сприйнятий приблизно 400 людьми. Якщо ви хочете дізнатися все про впровадження бюджетування, цей семінар варто переглянути.