Звіти про прибутки та збитки LuckyTemplates: проблеми та рішення

Звіти про прибутки та збитки часто складно створити в LuckyTemplates, особливо якщо ви працюєте з великими або складними наборами даних. У цьому підручнику ви дізнаєтесь про типові проблеми, які виникають під час роботи зі звітами про прибутки та збитки (P&L) LuckyTemplates. Рішення для кожного виклику також детально обговорюються.

На відміну від інших бізнес-звітів, звіти про прибутки та збитки є універсальними. Таким чином, проблеми, які виникають під час створення звітів про прибутки та збитки, швидше за все, однакові в різних організаціях.

Це означає, що ви можете вчитися в інших, які вже були створені раніше.

Щоб обговорити загальні проблеми зі звітами про прибутки та збитки в LuckyTemplates та їх відповідні рішення, цей фінансовий звіт буде використано як приклад. У фоновому режимі звіт містить 1,1 мільярда рядків. Цей динамічний звіт також дозволяє вибрати ім’я клієнта, назву продукту та час продажу.

Зміст

• Поширені проблеми у звіті про прибутки та збитки LuckyTemplates
  • 1. Проміжні підсумки
  • 2. Відсотки
  • 3. Прибуток на акцію (EPS)
  • 4. Виноска
  • 5. Форматування
  • 6. Вивіски
  • 7. Пробіли
  • 8. Ієрархія
  • 9. Сортування
  • 10. Аналітика
• Моделювання даних у звітах про прибутки та збитки LuckyTemplates
• Рішення проблем із звітами про прибутки та збитки LuckyTemplates
  • LuckyTemplates P&L Рішення №1: Етапи обчислення суми
  • LuckyTemplates P&L Рішення №2: Етапи обчислення проміжних підсумків
• Редактор таблиць для звітів про прибутки та збитки LuckyTemplates
  • Гнучкість звітів про прибутки та збитки LuckyTemplates
• Висновок

Поширені проблеми у звіті про прибутки та збитки LuckyTemplates

Ось 10 поширених проблем, які виникають під час роботи зі звітами про прибутки та збитки в LuckyTemplates:

1. Проміжні підсумки

Проміжні підсумки — це проміжні підсумки, які показують суму або підсумок певної групи елементів у більшому наборі даних. Проміжні підсумки часто використовуються, щоб розбити великий набір даних на менші, більш керовані фрагменти та показати зв’язок між різними групами даних.

Це також перша проблема, з якою ви зіткнетеся, маючи справу зі звітами про прибутки та збитки.

2. Відсотки

Відсотки нечасто з’являються в публічних фінансових звітах. Але при складанні внутрішніх звітів вони, швидше за все, знадобляться.

3. Прибуток на акцію (EPS)

Прибуток на акцію або EPS — це фінансовий коефіцієнт, який вимірює суму чистого прибутку, отриманого на акцію звичайних акцій. Він розраховується шляхом ділення чистого прибутку компанії на кількість акцій в обігу.

Якщо ви подивитеся на фінансову звітність компаній зі списку Fortune 500, ви, швидше за все, побачите рядок, який показує прибуток на акцію.

4. Виноска

Найчастіше внутрішня команда керівництва вашої організації вимагає назвати конкретні цифри у звітах про прибутки та збитки.

У цьому випадку є додаткові записи для відсотка еквівалента повної зайнятості (FTE%) від загальних витрат на робочу силу.

5. Форматування

Ви можете застосовувати різні параметри форматування у звітах про прибутки та збитки в LuckyTemplates.

Оскільки LuckyTemplates дає змогу перетворювати ваші звіти на динамічну фінансову звітність, ви можете додати слайсери, які можуть перемикати перегляд від мільйонів до тисяч.

Це стає можливим завдяки використанню розрахункових груп.

6. Вивіски

Вивіски також є невід’ємною частиною фінансової звітності.

Приблизно 8 з 10 організацій захочуть показати позитивні цифри, навіть якщо деякі з них віднімаються.

7. Пробіли

Пробіли — ще одна незначна проблема форматування, з якою ви зіткнетеся під час створення звітів про прибутки та збитки в LuckyTemplates.

Під час відображення фінансової звітності важливо мати правильні місця для розділення елементів і полегшити її читання. Якщо прогалини відсутні або не там, де вони повинні бути, це може призвести до неправильної інтерпретації фінансових даних.

8. Ієрархія

Поширеною ієрархією, яка використовується у фінансових звітах, є нерівна ієрархія .

Ієрархія показує розбивку елемента на різні рівні деталізації. Наприклад, операційні витрати розбиваються на складові частини, такі як оплата праці, відрядження та витрати, маркетинг і адміністрування.

9. Сортування

Сортування статей у фінансовій звітності дуже важливо. Зверніть увагу, що за замовчуванням елементи не сортуються в алфавітному порядку. Їх також можна сортувати за зростанням або спаданням суми.

10. Аналітика

Останньою частиною звіту про прибутки та збитки є аналітика. Аналітика, як-от , може допомогти підприємствам краще зрозуміти свою фінансову ефективність і визначити напрямки для покращення.

У цьому прикладі аналітичний розділ звіту деталізує загальний валовий дохід.

Моделювання даних у звітах про прибутки та збитки LuckyTemplates

Під час моделювання прибутків і збитків найкраще використовувати . Зіркова схема – це місце, де ваша таблиця фактів оточена кількома таблицями розмірів.

Крім того, створюючи модель даних у LuckyTemplates, ви повинні добре розуміти і .

У цій моделі даних звіту про прибутки та збитки таблиця книги містить інформацію про різні значення для кожного окремого ключа книги. Сюди входять, серед іншого, ключі клієнта, елемента та часу.

Таблиця макетів містить розібраний макет фінансового звіту в LuckyTemplates. Він точно показує, як буде виглядати фінансова звітність у звіті.

У той же час таблиця зв’язків забезпечує зв’язок між таблицею макета та реальними бухгалтерськими книгами.

У верхній частині моделі даних знаходиться логічна таблиця обчислення . Він використовується для створення різних проміжних підсумків, необхідних у звіті.

Рішення проблем із звітами про прибутки та збитки LuckyTemplates

LuckyTemplates P&L Рішення №1: Етапи обчислення суми

Щоб створити зразок прибутків і збитків, потрібно почати з основ. Основною метою є отримання суми головних книг, що виконується за допомогою таблиці макета.

У цьому випадку показано валовий дохід для B2B і B2C разом із відповідними ключами фінансових звітів.

Ключі дуже важливі, коли ви робите моделювання в LuckyTemplates. Вони відомі як попередні ключі або сурогатні ключі, які використовуються для об’єднання або зв’язування таблиць.

Далі FSKey підключається до таблиці зв’язків і отримує набір облікових книг. Потім ці книги передаються через таблицю фактів.

У цьому прикладі LuckyTemplates переглядає запис B2B і отримує його FSKey. Потім цей ключ передається через таблицю зв’язків для отримання облікових книг 50001 і 50002. Звідти таблиця зв’язків проходить через облікові книги та отримує відповідні значення.

LuckyTemplates P&L Рішення №2: Етапи обчислення проміжних підсумків

Проміжні підсумки трохи складніші, ніж суми.

У цьому прикладі проміжний підсумок для загального валового доходу має ключ FSKey 5. Потім у логічній таблиці обчислення перераховуються всі бухгалтерські книги за цим ключем. Це дає величезну гнучкість, оскільки ви можете точно визначити, які облікові книги ви хочете підсумувати або агрегувати.

Далі LuckyTemplates створює з цих реєстрів таблицю зв’язків. А звідти він отримує всі дані бухгалтерської книги та значення з таблиці фактів.

Редактор таблиць для звітів про прибутки та збитки LuckyTemplates

У , ви можете побачити код DAX для обчислення проміжних підсумків.

Першим кроком є ​​видалення фільтрів за допомогою функції. Потім зв’язок між таблицями «Макет» і «Зв’язок» видаляється й замінюється зв’язком між логікою обчислення та таблицями «Зв’язок» за допомогою функції.

Потім результат генерується за допомогою функції в контексті таблиці розрахункових фінансових звітів.

Перевага цього полягає в тому, що код DAX потрібно написати лише один раз. Потім ви можете змінити макети або змінити вхідні дані у файл без необхідності переписувати код.

Для прикладу візьмемо вхідний файл звіту про прибутки та збитки.

У файлі ви бачите, що FSKey для загального валового доходу є 1, 2 і 3. Якщо ви хочете внести зміни в обчислення проміжного підсумку, вам потрібно лише додати або видалити FSKey з файлу.

Цей підхід дає вам величезну гнучкість, оскільки він може швидко переміщувати, змінювати та повторювати елементи без необхідності переписувати код DAX.

Гнучкість звітів про прибутки та збитки LuckyTemplates

Доклавши зусиль до основ рішення, вам не доведеться переробляти щоразу, коли ви хочете внести зміни.

І гнучкість важлива, коли йдеться про створення фінансової звітності. Ви, швидше за все, зіткнетеся зі змінами, коли будете рухатися. Компанії хочуть змінювати свої головні книги з року в рік. Вони також хочуть створювати різні макети.

Вони також матимуть різні стандарти бухгалтерського обліку. Наприклад, стандарт бухгалтерського обліку IASS може перейти до стандарту бухгалтерського обліку МСФЗ.

Речі постійно змінюються і постійно розвиваються. Таким чином, коли йдеться про фінансову звітність, головною метою є наявність рішення, яке забезпечує максимальну гнучкість.

Висновок

Створення звітів про прибутки та збитки в LuckyTemplates може бути складним завданням. Якість даних, форматування, візуалізація та безпека є важливими міркуваннями під час створення звіту про прибутки та збитки, і будь-які проблеми в цих областях можуть вплинути на точність і корисність фінансового звіту.

Однак, дотримуючись найкращих практик і використовуючи рішення, представлені в цьому підручнику, ви можете подолати ці проблеми та створити точні, зрозумілі та зрозумілі звіти про прибутки та збитки. Вони будуть безцінні для будь-якої компанії, яка прагне приймати обґрунтовані рішення на основі даних.

Все найкраще,

Кріс Барбер