Динамічне групування дебіторської заборгованості в LuckyTemplates

У цьому підручнику я хочу поговорити про те, як використовувати динамічне групування в LuckyTemplates для вашої дебіторської заборгованості, щоб ви могли зрозуміти, коли в бізнес надходять гроші. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Це реальна програма LuckyTemplates, особливо в сфері бухгалтерського обліку та фінансів.

Цей підручник є секційним заняттям із повного курсу фінансової звітності, випущеного в LuckyTemplates Online.

Зміст

• Динамічне групування у звітах LuckyTemplates
• Зробити аналіз дебіторської заборгованості
• Розміщення дебіторської заборгованості по групах
• Показ динамічного групування в таблиці
• Висновок

Динамічне групування у звітах LuckyTemplates

Для цього прикладу я маю велику компанію, яка отримує багато рахунків-фактур.

Я згрупував рахунки-фактури на основі певних проміжків часу, наприклад, 1–30 , 31–60 , 61–90 і 90+ днів. Я бачу, коли очікується надходження готівки від клієнта.

Я також бачу зведення про загальну суму готівки, що надходить від усіх клієнтів.

Тепер це повністю динамічний звіт. Отже, я можу змінити вибір дати звіту за допомогою розділювача, а потім автоматично отримати оновлений звіт, який показує, як виглядатимуть речі в певний час певного дня.

Цей метод кращий порівняно з іншими статичними прикладами фінансового аналізу.

Зараз я покажу вам формулу DAX, що лежить в основі цієї техніки.

Основна тема – динамічне групування . Вам потрібно знати, як можна динамічно групувати ці частини фінансової інформації.

Це багаторазовий прийом, який можна використовувати в багатьох ситуаціях або сценаріях, з якими ви маєте справу в LuckyTemplates.

Для цього прикладу я створив нову сторінку, яка містить таблицю з моїми іменами клієнтів, номерами рахунків-фактур, датами рахунків-фактур, датами виконання та вибраними датами.

Стовпець «Вибрані дати» відображає вибір, зроблений за допомогою роздільника. Для цього прикладу вибрана дата – 3 жовтня.

Динамічний аспект цього звіту створюється за допомогою зрізу.

Зробити аналіз дебіторської заборгованості

Давайте подивимося на модель.

Ви можете побачити таблицю Рахунки-фактури. Тепер його унікальність полягає в його зв’язку з таблицею дат.

Вони обидва неактивні. Це те, що вам потрібно зробити, коли ви маєте справу з кількома датами в таблиці фактів.

Створення неактивних зв’язків є ключем до роботи динамічного групування в LuckyTemplates.

Тепер розглянемо логіку використаної формули.

Вам потрібно обчислити, через скільки днів дата виконання від вибраної дати. Однак вам також потрібно перевірити, чи активний рахунок-фактура. Ви також повинні розуміти, чому ви можете бачити порожні стовпці «Дні, що залишилися».

Отже, візьмемо перший рядок як приклад.

Ви бачите, що Термін виконання настав після Вибраної дати, але рахунок-фактура ще не виставлено на основі вибору. Отже, вам не потрібно включати цей конкретний рахунок-фактуру, оскільки він не існував на поточний стан конкретної дати.

Отже, якщо ви розширюєте вибір дати за допомогою розділювача, рахунок-фактура стає активним, оскільки тепер рахунок-фактура виставляється до вибраної дати.

Отже, ви переглядаєте лише поточні рахунки-фактури, які клієнт має протягом певного часу.

Тепер у вас є інформація про кількість днів, що залишилися для кожного рахунка-фактури до настання терміну його сплати. І завдяки цій інформації тепер можна використовувати техніку динамічного групування в LuckyTemplates.

Розміщення дебіторської заборгованості по групах

Тепер ви можете помістити рахунки-фактури в групи.

По-перше, вам потрібно створити групи та додати їх як допоміжний стіл.

Ви бачите, що групи згруповані за віком. Існує вік 1–30 , 31–60 , 61–90 і 90+ днів . Рахунки-фактури будуть розділені на ці чотири окремі групи.

Min і Max представляють діапазон груп. Усі відповідні рахунки-фактури належатимуть до одного діапазону.

Це формула, яку я використовував.

Ця частина формули повторює кожен окремий рахунок-фактуру та створює залишок дня для кожного рахунку-фактури.

Він оцінить, чи є дата більшою за мінімальну та меншою за максимальну, а потім оцінить TRUE для однієї з груп.

Якщо це дійсно означає TRUE , тоді воно будевартість рахунку-фактури .

Тепер, якщо ви перетягнете цей показник дебіторської заборгованості на групу в таблицю, ви отримаєте таку інформацію:

З таким контекстом у таблиці тепер ви переглядаєте лише один рахунок-фактуру на рядок.

Тепер таблиця фільтрується лише за одним рахунком-фактурою. Таким чином, рахунок-фактура зі 177 у стовпці "Дні, що залишилися" розміщено в групі "Вік 90+ днів" .

Показ динамічного групування в таблиці

Щоб Групи відображалися в таблиці, я збираюся спочатку перетворити таблицю на матрицю.

Потім я збираюся додати показник Групи в таблицю, розмістивши його в розділі Стовпці.

Ви бачите, що під час відображення результатів є помилка. Але коли ви додасте в таблицю формулу «Дебіторська заборгованість за групою» , ви зможете побачити конкретні групи.

Тепер у мене є вся дебіторська заборгованість для кожного окремого клієнта.

Якщо ви хочете отримати детальніший рівень фактичного рахунку-фактури, просто натисніть третю стрілку, розташовану у верхньому лівому куті матриці.

Рахунки-фактури тепер у своїх конкретних групах.

Висновок

Динамічне групування є дуже потужним методом з аналітичної точки зору. Ви можете мати динамічний спосіб регенерації обчислень і спостерігати, як все відбувається з часом.

Якщо ви включите це в інші методи фінансової звітності в LuckyTemplates, ви зможете отримати більше інформації зі свого звіту.

Після того, як ви зрозумієте концепцію цієї методики, ви побачите, як її можна застосовувати в різних ситуаціях для створення дуже цінного аналізу.

Все найкраще,