Бюджет проти фактичного чи минулого року – поради щодо фінансової звітності

Тут я хочу продемонструвати, як ви можете динамічно представляти фінансову інформацію в переконливий спосіб за допомогою LuckyTemplates. Тепер у LuckyTemplates дуже легко порівнювати бюджет із фактичним і минулим роком завдяки величезним покращенням фінансової звітності. Ви можете переглянути повне відео цього підручника внизу цього блогу.

Завдяки цьому вдосконаленню ви можете легко оцінити продуктивність і спрогнозувати майбутні доходи. Ви також можете визначити інші операційні центри, які працюють не так, як очікувалося.

Я збираюся показати вам, як ви можете підвищити рівень за допомогою динамічних обчислень і техніки мови формул.

Застосувавши певну розумну логіку у своїй моделі LuckyTemplates, ви можете змінити те, що можна побачити всередині фактичної таблиці, яка містить інформацію вашої фінансової звітності.

Зміст

• Зразок фінансового звіту в LuckyTemplates
• Початок роботи з таблицею «Бюджет проти реальних».
  • Формула для вибраного показника
  • Формула метрики порівняння
  • Формула для відсоткової різниці
  • Формула для відсоткової різниці до бюджету
• Висновок

Зразок фінансового звіту в LuckyTemplates

У мене є зразок налаштування для конкретного фінансового звіту. Це дуже корисно, коли ви хочете показати дані PnL, дані про рух грошових коштів або дані балансу.

Тепер давайте розглянемо наш зразок звіту про прибутки та збитки.

Тут ви побачите матрицю, яка розподіляє позиції за різні фінансові квартали та роки. Ви також зможете переглядати конкретні статті доходів, а також витрати.

Щоб дати вам уявлення, основна мета цього підручника — показати фактичні дані, бюджети та поточну ефективність у порівнянні з минулим роком. Коли ви зрозумієте, як використовувати ці дані, ви зможете створювати динамічні цифри у своєму фінансовому звіті.

По-перше, натисніть vs Budget . Після цього звіт автоматично порівнює дані між фактичним і поточним бюджетом.  

Якщо ви подивитеся на цей конкретний стовпець тут для першого кварталу, ви побачите стовпець % Diff .

Стовпець % Diff є динамічним числом. Таким чином, він може показувати різницю у відсотках відносно бюджету або минулого року . Оскільки я спочатку клацнув проти бюджету , дані тут покажуть відсоткову різницю між фактичним і бюджетним .

Якщо я клацну « порівняно з минулим роком» , ви побачите, що дані в стовпці «% різниці» динамічно змінюються.

Цей динамічний показник у LuckyTemplates є потужною технікою, що дозволяє показати багато різних сторін лише в одному звіті. 

Раніше вам, мабуть, доводилося викладати це по одному в Excel. Але в LuckyTemplates ви можете безпосередньо спостерігати за цією інформацією, використовуючи деякі методи в моделях і.

Початок роботи з таблицею «Бюджет проти реальних».

Перш за все, вам потрібно створити таблицю для розміщення в слайсері. Слайсери є великою підмогою, коли ви хочете переглянути певну інформацію в упакованому звіті. На відміну від фільтрів, зрізи дозволяють динамічно вибирати значення, щоб ви могли легко аналізувати звіт.

Слайсер повинен мати розмір, у якому перелічено порівняння з бюджетом і з минулим роком . Отже, я просто створив дуже просту таблицю, яка слугуватиме нашим порівняльним показником.

Після цього мені потрібно було створити міру, яка б зрозуміла зроблений мною вибір. У рамках цього показника мені також потрібно додати список, який я хочу фактично показати або обчислити. 

Формула для вибраного показника

На панелі формул я використовую формулу вибраного показника . Ця формула досить проста.

По-перше, ви повинні додати ваше ВИБРАНЕ ЗНАЧЕННЯ . А всередині вашого вибору у вас є Порівняння результатів . Потім порівняйте його з Compare Metrics або тим конкретним стовпцем, який я щойно створив. 

Якщо нічого не вибрано, за замовчуванням це проти бюджету .

Але прямо зараз формула оцінюватиметься порівняно з минулим роком, оскільки це те, що я вибрав. В іншому випадку ця формула буде доступна для порівняння з бюджетом . 

На основі нашого вибору формула отримає іншу міру для створення цього порівняння.

Для фактичних даних я створив у цій моделі порівняння з бюджетом і з минулим роком .

Я хочу показати вам, як ви створюєте цю динамічну міру. Коли ви вибираєте цей роздільник, ви робите вибір у межах нього, який фактично змінить те, що зараз відбувається за лаштунками. 

Формула метрики порівняння

Щоб налаштувати показник порівняння, я використав формулу SWITCH .

Якщо ви раніше не зустрічали SWITCH , ви можете отримати більше інформації.

Тут формула оцінює логіку вибраних показників –  порівняно з минулим роком і бюджетом .

Отже, якщо вибрано порівняння з минулим роком , буде отримано цей показник. 

Однак, якщо вибрано проти бюджету , цей показник буде отримано.

Нарешті, якщо нічого не вибрано, за замовчуванням буде отримано саме цей показник.

Після цього ви можете інтегрувати його у відсоток розрахунку. Це тому, що ви динамічно отримуєте показник порівняння.

Отже, коли справа доходить до розрахунку для  % Diff , ви побачите, що я переробив нашу формулу.

Формула для відсоткової різниці

Замість того, щоб обчислювати окремі фактичні, бюджетні та минулорічні показники, я перейшов прямо до відсоткового виміру. Він відгалужується від інших заходів та інтегрується в той самий шаблон або логіку в SWITCH . 

Якщо вибрано «Порівняння з бюджетом» і якщо вибрати параметр «Порівняння з бюджетом», отримайте зараз відсоток дефіциту бюджету. 

Формула для відсоткової різниці до бюджету

Це те, що % Diff. до формули бюджету вимірюватиметься.

Тут я використовую функцію. Це просто віднімання бюджетів від наших фактичних показників , а потім ділення різниці на бюджети . Це дасть вам відсоткове підвищення або знецінення порівняно з метрикою порівняння.

Ось як ви налаштовуєте свої дані!

Висновок

Все, що я хотів вам показати, це те, наскільки гарною може бути фінансова звітність за допомогою LuckyTemplates.

Це набагато краще, ніж те, що можна досягти за допомогою стандартного файлу Excel або звичайних методів Excel.

Цікаво, що LuckyTemplates виводить цей тип фінансової звітності на новий рівень, і я точно хочу показати вам, як це зробити.

Я детальніше вивчаю техніку під час відеопрезентації , тому не збираюся розкривати тут занадто багато. Якщо ви хочете перевірити це зараз, перейдіть до LuckyTemplates онлайн, де ви можете побачити величезну кількість курсів і ресурсів.

Сподіваємось, ви отримали краще розуміння за допомогою цих порад щодо фінансової звітності.

здоров'я,

***** Вивчаєте LuckyTemplates? *****