Інвестиції в запаси в робочий зошит бізнес-плану QuickBooks

Показники інвестиції в запаси показують зміну залишку запасів для кожного періоду прогнозування. Ця сума збільшується, коли продані запаси менше, ніж придбані. Ця сума зменшується, коли продані запаси більше, ніж придбані. Визнаючи зміни в цьому балансі рахунку, модель визнає грошові ефекти зміни залишків запасів.

Показник інвестицій у запаси для кожного періоду є різницею між залишком запасів на кінець попереднього періоду та залишком на кінець поточного періоду. Наприклад, формула для першого періоду

=C45 – B45

Формула другого періоду така

=D45 – C45

і так далі.

Інші оборотні інвестиції в активи

Показники Інвестиції в інші оборотні активи показують зміни залишку інших оборотних активів за період. Ця сума збільшується, коли, прямо чи опосередковано, гроші використовуються для придбання оборотних активів. Ця сума зменшується, коли прямо чи опосередковано грошові кошти утворюються шляхом перетворення поточних активів у готівку.

Показник інвестиції в інші поточні активи для кожного періоду є різницею між залишком інших оборотних активів на кінець попереднього періоду та залишком на кінець поточного періоду. Наприклад, формула для першого періоду

=C46-B46

Формула другого періоду така

=D46 – C46

і так далі.

Інвестиції в заводи, майно та обладнання

Цифри «Інвестиції у заводи, майно та обладнання» показують зміну балансу заводів, основних засобів та обладнання за період. Ця сума збільшується, коли, прямо чи опосередковано, гроші використовуються для придбання заводів, основних засобів та обладнання. Ця сума зменшується, коли, прямо чи опосередковано, грошові кошти утворюються шляхом перетворення заводів, основних засобів та обладнання в готівку.

Показник інвестицій у заводи, основні засоби та обладнання для кожного періоду є різницею між станом, основними засобами та обладнанням на кінець попереднього періоду та залишком на кінець поточного періоду. Наприклад, формула для першого періоду

=C48 – B48

Формула другого періоду така

=D48 – C48

і так далі.

Інші інвестиції в необоротні активи

Показники Інвестицій в інші необоротні активи показують зміни залишку інших необоротних активів за період. Ця сума збільшується, коли прямо чи опосередковано гроші використовуються для придбання інших необоротних активів. Ця сума зменшується, коли прямо чи опосередковано грошові кошти утворюються шляхом перетворення інших необоротних активів у готівку.

Показник інвестиції в інші необоротні активи для кожного періоду є різницею між залишком інших необоротних активів на кінець попереднього періоду та залишком на кінець поточного періоду. Наприклад, формула для першого періоду

=C51 – B51

Формула другого періоду така

=D51 – C51

і так далі.

Інші зміни власного капіталу

Показники інших змін у власному капіталі показують грошові потоки, що випливають із будь-яких додаткових внесків у капітал, зроблених власниками у бізнес, або з дивідендів та інших розподілів, зроблених бізнесом власникам. Показник «Інші зміни в власному капіталі» для кожного періоду — це значення, яке ви вводите в області вводу робочої книги для початку бізнес-планування.

Показники інших змін власного капіталу вносяться в розділ «Використання готівки» як від’ємні значення через наступне: Позитивна зміна власного капіталу власника, наприклад додатковий внесок у капітал (наприклад, від пропозиції акцій), не використовує готівкою, але надає готівку.

Чистий прибуток (використаний)

Показники чистих грошових коштів (використаних) показують загальний грошовий потік для кожного періоду горизонту прогнозування на основі перерахованих джерел та використання готівки. Сума для кожного періоду є джерелами грошових коштів за період за вирахуванням використання готівки за період. Наприклад, формула для першого періоду

=SUM(C145:C151) – SUM(C154:C159)

Формула другого періоду така

=SUM(D145:D151) – SUM(D154:D159)

і так далі.

Кінцевий залишок готівки

Кінцевий баланс грошових коштів показують прогнозований залишок грошових коштів та еквівалентів на кінець кожного періоду. Залишок – це показник початкового балансу грошових коштів за період плюс показник чистих отриманих (використаних) грошових коштів за період. Наприклад, формула для першого періоду

=C142+C160

Формула другого періоду така

=D142+D160

і так далі.