Як імпортувати банківські трансакції в QuickBooks Online через Excel

Якщо ваш банк підтримує завантаження трансакцій у формат CSV (формат значень, розділених комами, який може прочитати Excel), ви можете завантажити свою банківську діяльність у формат CSV, а потім імпортувати її до свого рахунку QuickBooks Online Bank. Спочатку увійдіть на веб-сайт свого банку та збережіть свої банківські операції. QBO може імпортувати файли CSV, відформатовані в три або чотири стовпці.

Допустимий формат із трьома колонками

Ось як це виглядає у форматі чотирьох стовпців.

Допустимий формат чотирьох стовпців

Відкрийте файл CSV за допомогою Excel і переконайтеся, що він відповідає одному з цих форматів; якщо необхідно, відредагуйте його. Потім виконайте такі дії, щоб імпортувати транзакції:

На панелі навігації виберіть Транзакції → Банківські операції.

Клацніть стрілку поруч із кнопкою Оновити та у меню, що з’явиться, натисніть Завантажити файл.

З'явиться сторінка Завантажити файл.

Натисніть кнопку «Огляд», виберіть файл CSV, який ви завантажили з веб-сайту свого банку, і натисніть «Далі».

Виберіть обліковий запис, до якого потрібно імпортувати транзакції, і натисніть «Далі».

На екрані «Стовпці карт CSV», що з’явиться, порівняйте поля в QBO з полями у вашому файлі CSV, а потім натисніть «Далі».

З’являться трансакції, які можна імпортувати зі свого файлу CSV, з прапорцем ліворуч від кожної транзакції. Щоб уникнути імпорту певної транзакції, установіть її прапорець.

Натисніть Далі.

QBO відображає кількість транзакцій, які будуть імпортовані, і запитує, чи хочете ви імпортувати транзакції.

Натисніть Так, щоб імпортувати транзакції.

Коли QBO закінчить імпорт транзакцій, з’явиться екран підтвердження.

Натисніть Готово.

З’явиться сторінка «Банк і кредитні картки», а імпортовані вами транзакції з’являться на вкладці «Нові трансакції».

Установіть відповідність між полями QBO і полями у вашому файлі CSV.