Як узгодити свій банківський рахунок у QuickBooks 2011

Неминуче, що в якийсь момент сума грошей на вашому банківському рахунку не буде точно відповідати сумі грошей, яку QuickBooks каже, що на вашому банківському рахунку. Але ви можете звірити банківський рахунок з дивовижною швидкістю в QuickBooks 2011.

Спочатку виберіть Банківські операції→Узгодити. QuickBooks відображає діалогове вікно Почати звірку.

Щоб почати звірку облікового запису, виконайте наведені нижче дії.

Виберіть обліковий запис, який потрібно узгодити, зі спадного списку Обліковий запис.

Використовуйте поле «Дата виписки», щоб визначити дату закінчення банківської виписки, яку ви використовуєте у своїй звірці.

Введіть кінцевий баланс, зазначений у виписці з вашого банківського рахунку, у полі Кінцевий баланс.

Використовуйте поля Плата за послуги та Зароблені відсотки, щоб визначити суму будь-якої плати за послуги або будь-яких відсотків, дату будь-якої такої трансакції та обліковий запис, який ви використовуєте для відстеження цих платежів.

Перегляньте інформацію про заяву.

Після того, як ви переконаєтеся, що все налаштовано, натисніть кнопку Продовжити.

QuickBooks відображає вікно звірки.

Щоб визначити чеки та платіжні трансакції, які очистили ваш банківський рахунок, клацніть трансакції, які було очищено.

У вікні Узгодження відображається два списки трансакцій: список чеків і платежів, який з’являється ліворуч, і список депозитів та інших кредитів, який з’являється праворуч. Ви можете позначити всі транзакції в списку як очищені, натиснувши кнопку Позначити все.

Використовуйте список «Депозити та інші кредити», щоб визначити ті депозитні операції, за якими було очищено банківський рахунок.

Якщо ви розумієте, що під час звірки ви неправильно ввели плату за обслуговування, отримані відсотки, кінцевий баланс або будь-яку іншу інформацію, натисніть кнопку Змінити. QuickBooks знову відображає діалогове вікно Почати звірку.

Переконайтеся, що очищений баланс дорівнює кінцевому балансу.

Коли кінцевий баланс дорівнюватиме очищеному, натисніть кнопку Узгодити зараз.

QuickBooks постійно фіксує очищені транзакції як очищені та знову відображає вікно Реєстр. Якщо ви не можете узгодити обліковий запис, ви можете натиснути кнопку Вийти. Потім QuickBooks зберігає ваше напівзавершене звірку, щоб ви могли повернутися пізніше і завершити його.

Якщо ви хочете, ви можете надрукувати невеликий звіт, який підсумовує вашу звірку після того, як ви натиснете кнопку Узгодити зараз. (QuickBooks надає вам цю опцію у діалоговому вікні, яке відображається.) Ви також можете натиснути кнопку Попередні звіти, щоб відобразити діалогове вікно, яке дозволяє друкувати інші старі звіти звірки. Ви можете натиснути кнопку «Звіт про розбіжності», щоб створити звіт із переліком операцій, які були відредаговані з моменту останньої звірки облікового запису. Нарешті, ви можете клацнути заголовки стовпців, які використовуються у вікні Звірка, щоб відсортувати та повторно відсортувати інформацію про банківський рахунок.