Як узгодити банківський рахунок у QuickBooks 2010

У QuickBooks 2010 ви можете збалансувати (або звірити ) банківський рахунок з дивовижною швидкістю. QuickBooks надає вам зручне діалогове вікно, яке дає змогу порівняти записи вашого рахунку з записами вашого банку.

1 Виберіть Банківські операції→ Звірити.

QuickBooks відображає діалогове вікно Почати звірку.

2 Виберіть обліковий запис зі спадного списку Обліковий запис.

Вкажіть обліковий запис, який потрібно звірити

3У текстовому полі «Дата виписки» вкажіть дату закінчення банківської виписки, яку ви використовуєте у звірці.

Ви вводите дату у форматі мм/дд/рррр або натискаєте кнопку календаря та використовуєте її, щоб вибрати правильну дату.

4 Введіть значення в текстове поле Кінцевий баланс.

Використовуйте кінцевий баланс, який відображається у виписці з вашого банківського рахунку.

5У текстових полях Плата за послуги та Зароблені відсотки введіть інформацію, що описує ці операції, якщо є.

Визначте суму будь-якої плати за послуги або будь-які відсотки, дату будь-якої такої трансакції та обліковий запис, який ви використовуєте для відстеження цих зборів або відсотків.

6 Перегляньте інформацію про заяву.

Знайдіть хвилинку, щоб переглянути інформацію та підтвердити, що вона правильна. Якщо сума, яку ви намагаєтеся звірити, неправильна, у вас буде чимало часу на звірку рахунку.

7 Натисніть кнопку Продовжити.

З’явиться вікно узгодження.

8Щоб визначити чеки та платіжні трансакції, які очистили ваш банківський рахунок, у списку Чеки та платежі клацніть трансакції, які було очищено.

Коли ви натискаєте транзакцію, QuickBooks позначає транзакцію прапорцем. Прапорець означає, що транзакція очищена. Ви можете позначити всі транзакції в списку як очищені, натиснувши кнопку Позначити все. Ви можете зняти позначки з усіх транзакцій у списку, визначивши їх як неочищені, натиснувши кнопку Зняти позначку з усіх.

9У списку «Депозити та інші кредити» клацніть «Депозитні транзакції», щоб ідентифікувати їх як очищені.

Ви ідентифікуєте оплачену депозитну операцію так само, як ідентифікуєте очищений чек або платіжну операцію. Ви можете клацнути транзакцію, що змушує QuickBooks позначити транзакцію як очищену. Ви також можете використовувати кнопки «Позначити все» та «Зняти позначку з усіх», щоб одночасно позначити або зняти позначку з усіх депозитів та інших кредитних операцій.

10Якщо ви розумієте, що під час звірки ви неправильно ввели плату за обслуговування, зароблені відсотки, кінцевий баланс або будь-яку іншу інформацію, натисніть кнопку Змінити.

QuickBooks знову відображає діалогове вікно Почати звірку.

11 Внесіть необхідні зміни та натисніть Продовжити.

Ви повертаєтеся до вікна узгодження.

12 Переконайтеся, що очищений баланс дорівнює кінцевому балансу.

Якщо ви вказали правильну інформацію в діалоговому вікні «Почати звірку» та правильно визначили всі трансакції, за якими було очищено ваш рахунок, кінцевий баланс має дорівнювати очищеному балансу.

13 Коли кінцевий баланс дорівнює очищеному, натисніть кнопку Узгодити зараз.

QuickBooks постійно фіксує очищені транзакції як очищені та знову відображає вікно Реєстр. Якщо ви не можете узгодити обліковий запис, ви можете натиснути кнопку Вийти. Потім QuickBooks зберігає ваше напівзавершене звірку, щоб ви могли повернутися пізніше і завершити його.