Як підключити облікові записи QuickBooks Online до фінансових установ

QuickBooks Online пропонує три способи підключити рахунки QBO Bank і Credit Card до відповідних рахунків у фінансових установах:

• Підключіться безпосередньо, якщо ваш банк підтримує пряме підключення.
• Використовуйте QuickBooks web Connect.
• Імпорт транзакцій, що зберігаються у файлі Excel.

У вас є четвертий варіант: вам не потрібно підключатися взагалі. Наведена нижче інформація може допомогти вам визначити, який підхід підходить саме вам.

Підключення ... або не підключення

У QBO ви можете безпосередньо підключити рахунки QBO Bank і кредитних карток до їхніх аналогів у фінансових установах. Слово «може» використовується, оскільки не всі фінансові установи підтримують безпосереднє підключення до QBO. Якщо ви здійснюєте банківський рахунок в установі, яка не підтримує пряме підключення, ви можете використовувати метод QuickBooks web Connect для експорту транзакцій з веб-сайту фінансової установи в QBO.

Важливо розуміти, що вам не потрібно підключатися . Ви можете щасливо працювати в QBO, ніколи не підключаючи рахунок у фінансовій установі до облікового запису в QBO. Ви просто вводите транзакції, які впливають на відповідний рахунок, і щомісяця ви звіряєте рахунки.

Отже, навіщо підключатися? Більшість людей підключаються до рахунків у фінансових установах, щоб вони могли електронною перевіркою (шляхом зіставлення) трансакцій, записаних у QBO, з транзакціями, записаними у фінансовій установі. Таким чином, підключення – це перш за все питання зручності.

Підключення банківських або кредитних рахунків

Коли ви додаєте новий рахунок банку або кредитної картки, ви можете підключити його до фінансової установи або не підключатися до фінансової установи. Спосіб, який ви виберете для додавання нового облікового запису, залежить від того, чи хочете ви підключити його до фінансової установи.

Зазвичай ви використовуєте транзакцію витрат для запису покупок кредитною карткою та квитанцій про продаж для запису повернення коштів на кредитну картку.

Додавання, але не підключення

Щоб налаштувати обліковий запис кредитної картки, який ви не збираєтеся під’єднувати до фінансової установи, виконайте наведені нижче дії.

Натисніть кнопку Gear біля назви вашої компанії та з лівого боку меню, що з’явиться, виберіть План рахунків.

QBO відображає сторінку План рахунків.

Натисніть кнопку Створити на сторінці План рахунків, щоб відкрити діалогове вікно Рахунок.

Відкрийте список Тип категорії та виберіть Кредитна картка.

Якщо ви використовуєте номери рахунків, укажіть номер для нового облікового запису.

За бажанням ви можете ввести баланс свого облікового запису так, як він вказано в останній виписці.

Якщо ви введете баланс, QuickBooks оновить як баланс рахунку, так і рахунок початкового балансу капіталу, і ваш бухгалтер, ймовірно, не буде задоволений вами. Ви можете не вводити баланс.

Натисніть Зберегти та закрити.

QBO знову відображає сторінку План рахунків, і ваш новий рахунок з’являється у списку.

Діалогове вікно, яке використовується для створення облікового запису.

Вам потрібно буде ввести витрати, які відбулися з моменту отримання останньої виписки для цього рахунку кредитної картки.

Додавання та пряме підключення

З іншого боку, якщо ви хочете створити обліковий запис, пов’язаний з фінансовою установою, ви можете зробити це, якщо ваша фінансова установа пропонує можливість підключення безпосередньо до облікових записів QBO. Зберіть ідентифікатор користувача та пароль, які ви використовуєте для входу в фінансову установу онлайн, і виконайте такі дії:

На панелі навігації виберіть Транзакції → Банківські операції.

QBO відображає сторінку Банк і кредитні картки.

У верхньому правому куті натисніть Додати обліковий запис.

QBO запускає майстер, який допоможе вам підключитися до фінансової установи.

На першій сторінці майстра ви або вказуєте адресу веб-сайту вашої фінансової установи, або клацаєте назву вашої фінансової установи, якщо вона з’являється на сторінці.

Щоб розширити пошук банків, натисніть опцію Пошук у глобальних банках у правому краю адресного вікна веб-сайту.

Екран, який з’явиться далі, залежить від того, чи ввели ви веб-адресу, чи натиснули один із популярних банків на екрані.

Введіть свій ідентифікатор користувача та пароль і натисніть кнопку «Увійти».

Дотримуйтесь будь-яких додаткових підказок на екрані, щоб завершити налаштування облікового запису.