Як оцінити фінансові витрати за допомогою QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 оцінює фінансові витрати за неоплаченими відкритими рахунками-фактурами, не враховуючи невикористані платежі. Відповідно, вам потрібно переконатися, що ви застосовуєте будь-які платежі та кредитні авізо до відкритих рахунків-фактур, перш ніж оцінювати фінансові витрати.

Щоб оцінити фінансові витрати, виконайте такі дії:

Виберіть «Редагувати»→ «Налаштування», клацніть значок «Фінансові витрати» у списку ліворуч, а потім перейдіть на вкладку «Налаштування компанії».

Щоб мати можливість оцінити фінансові витрати, спочатку потрібно їх налаштувати.

Лише адміністратор QuickBooks може змінювати налаштування фінансових витрат компанії, і він або вона може це робити лише в режимі одного користувача.

QuickBooks відображає діалогове вікно «Параметри». (Якщо ви раніше оцінювали фінансові витрати, QuickBooks відображає вікно Оцінка фінансових витрат. Ви можете відкрити діалогове вікно «Параметри» та перевірити або відредагувати налаштування фінансових витрат, натиснувши кнопку «Налаштування» у вікні «Оцінити фінансові витрати».)

Введіть річну процентну ставку, яку ви хочете використовувати для розрахунку фінансових витрат.

Перемістіть курсор до текстового поля Річна процентна ставка (%) і введіть річну процентну ставку.

(Необов’язково) Введіть мінімальний фінансовий збір, якщо він існує.

Перемістіть курсор до текстового поля Мінімальна фінансова плата та введіть мінімальну плату. Наприклад, якщо ви завжди стягуєте щонайменше 25,00 доларів США за простроченим рахунком-фактурою, введіть 25 .

Введіть кількість днів благодаті, яку ви даєте.

Дні благодаті. Це схоже на художній фільм чи серйозний роман, чи не так? В основному, це число показує, скільки днів вільності ви готові скоротити людей. Якщо ви введете 30 у текстовому полі Пільговий період (дні), QuickBooks не почне оцінювати фінансові витрати до 30 днів після прострочення рахунку-фактури.

Укажіть, який обліковий запис ви хочете використовувати для відстеження фінансових витрат.

Активуйте спадний список фінансових платежів і виберіть обліковий запис типу доходу або іншого доходу.

Укажіть, чи хочете ви нараховувати фінансові витрати на фінансові витрати.

Чи має це твердження сенс? Якщо ви стягуєте з когось фінансовий збір, а він або вона не сплачує фінансовий збір, зрештою він також прострочується. Отже, чи розраховуєте ви фінансовий збір на фінансовий збір? Якщо ви хочете це зробити — і якщо закони штату та місцеві закони дозволяють це зробити — установіть прапорець Оцінювати фінансові витрати на прострочені фінансові витрати.

Повідомте QuickBooks, чи потрібно розраховувати фінансові витрати від дати платежу чи дати рахунка-фактури.

Виберіть опцію «Дата сплати» або «Рахунок-фактура/Дата рахунка». Як ви могли здогадатися, ви розраховуєте більші фінансові витрати, якщо починаєте нараховувати відсотки на дату виставлення рахунку.

Повідомте QuickBooks, чи потрібно друкувати рахунки-фактури на фінансові витрати.

Установіть прапорець Позначити рахунки-фактури фінансових витрат як «Для друку», якщо ви хочете пізніше роздрукувати рахунки-фактури для фінансових витрат, які ви розраховуєте.

Натисніть кнопку OK.

Після того, як ви скористаєтеся діалоговим вікном «Параметри», щоб повідомити QuickBooks, як потрібно розрахувати фінансові витрати, натисніть «ОК».

Виберіть Клієнти→Оцінити фінансові витрати.

Або клацніть значок Фінансові витрати на головному екрані. З’явиться вікно Оцінити фінансові витрати. У цьому вікні відображаються всі фінансові витрати, розраховані QuickBooks, упорядковані за клієнтом.

Вкажіть дату оцінки фінансового платежу.

Перемістіть курсор до текстового поля Дата оцінки та введіть дату, коли ви оцінюєте фінансові витрати. (Ця дата також є датою рахунка-фактури, яка використовуватиметься в рахунках-фактурах на фінансові витрати, якщо ви їх створите.)

Підтвердьте, для яких клієнтів ви хочете отримати оцінку фінансових витрат.

QuickBooks спочатку позначає всі фінансові витрати, що означає, що він встановлює новий рахунок-фактуру для кожного фінансового платежу. (QuickBooks позначає фінансові витрати невеликою галочкою.) Якщо ви хочете зняти позначку (або, пізніше, позначити) фінансовий збір, клацніть його. Щоб зняти позначки з усіх платежів, натисніть кнопку Зняти позначку з усіх. Щоб позначити всі витрати, натисніть кнопку Позначити все.

Ви можете створити звіт про збори для будь-якого з клієнтів або завдань, перерахованих у вікні Оцінка фінансових витрат, вибравши ім’я клієнта та натиснувши кнопку Історія збору.

Натисніть кнопку Оцінити витрати.

Коли у вікні Оцінити фінансові витрати правильно описані фінансові витрати, які потрібно оцінити, натисніть Оцінити витрати. Ви закінчили з розрахунками та оцінками фінансових витрат.