Як оцінити фінансові витрати за допомогою QuickBooks 2014

Ви можете повідомити QuickBooks оцінювати фінансові витрати за простроченими рахунками-фактурами клієнтів. Для цього спочатку потрібно налаштувати правила розрахунку фінансових витрат. Після цього ви можете легко оцінити фінансові витрати на прострочені суми, вибравши команду QuickBooks.

Встановлення правил фінансового стягнення

Щоб налаштувати правила нарахування фінансів, виберіть команду «Редагувати»→ «Налаштування». Коли QuickBooks відобразить діалогове вікно «Параметри», клацніть піктограму «Фінансові витрати», а потім перейдіть на вкладку «Налаштування компанії». На цьому етапі діалогове вікно "Параметри" має виглядати так, як показано.

Щоб розповісти QuickBooks, як він повинен розраховувати фінансові витрати, введіть річну процентну ставку, яку ви будете використовувати для розрахунку витрат, у полі Річна процентна ставка (%). Введіть мінімальну суму фінансового збору, яку ви оцінюєте, у полі Мінімальний фінансовий збір. Якщо ви хочете створити пільговий період, введіть кількість днів пільгового періоду в поле Пільговий період (дні).

Використовуйте спадний список Finance Charge Account, щоб вказати рахунок прибутку QuickBooks, на який слід зараховувати дохід від фінансових витрат. Установіть прапорець Оцінювати фінансові витрати за простроченими фінансовими витратами, якщо ви хочете нараховувати фінансові витрати на фінансові витрати.

Нарешті, скористайтеся перемикачами «Розрахувати витрати з» — «Дата сплати» та «Дата рахунка-фактури/розрахунку», щоб указати дату, з якої мають розраховуватися фінансові витрати. Після того, як ви надасте цю інформацію, ви можете натиснути кнопку OK, щоб зберегти правила розрахунку фінансових витрат.

QuickBooks передбачає, що ви не хочете друкувати рахунки-фактури на фінансові витрати. З цієї причини прапорець Позначити фінансові рахунки-фактури «Для друку» не встановлено. Фінансові витрати зазвичай відображаються лише у виписках клієнтів.

Розрахунок фінансових витрат

Після того, як ви налаштуєте правила фінансових платежів, ви можете легко оцінити фінансові витрати за простроченими рахунками-фактурами. Для цього виберіть Клієнти→Оцінити фінансові витрати. QuickBooks відображає вікно Оцінка фінансових витрат. У цьому вікні перелічено всі прострочені рахунки-фактури, які клієнти вимагають вам, і на основі ваших правил розрахунку фінансових витрат розраховується фінансовий збір.

Щоб оцінити фінансовий збір для конкретного клієнта, натисніть поле Оцінити для клієнта. (За замовчуванням QuickBooks передбачає, що ви хочете оцінювати фінансові витрати щоразу, коли рахунок клієнта прострочений.) Якщо ви не хочете оцінювати фінансові витрати для конкретного клієнта, зніміть прапорець з поля Оцінити, клацнувши його.

Після того, як ви визначите, яким клієнтам слід оцінити фінансові витрати, натисніть кнопку Оцінити витрати. QuickBooks по суті створює новий рахунок-фактуру для кожного з цих клієнтів. Ці нові рахунки-фактури стягують із клієнтів фінансову комісію.