Як налаштувати список плану рахунків QuickBooks 2019

QuickBooks 2019 Діаграма список рахунків список рахунків , які ви використовуєте , щоб розділити ваші доходи, витрати, активи, зобов'язання і суми власного капіталу. Якщо ви хочете побачити певний рядок фінансових даних у звіті, вам потрібен обліковий запис для цієї позиції. Якщо ви хочете скласти бюджет за певною позицією, вам потрібен рахунок для цієї суми бюджету. Якщо ви хочете повідомити певну фінансову інформацію у своїх податкових деклараціях, вам потрібен обліковий запис для збору цих конкретних даних.

На щастя, кроки для створення нових облікових записів досить прості. Щоб створити новий обліковий запис у списку Плану рахунків, виконайте такі дії:

1 Виберіть команду Списки→План рахунків.

QuickBooks відображає вікно План рахунків.

2 Натисніть кнопку Обліковий запис у нижній частині вікна.

QuickBooks відображає меню «Обліковий запис». Одним із пунктів меню «Обліковий запис» є «Новий», тобто команда, яку ви використовуєте, щоб додати новий обліковий запис.

3 Додайте новий обліковий запис, вибравши Обліковий запис → Новий.

QuickBooks відображає перше вікно Додати новий обліковий запис.

4 Використовуйте кнопки типу облікового запису, щоб визначити тип облікового запису, який ви додаєте.

QuickBooks надає такі типи рахунків: дохід, витрати, основні засоби, банк, позика, кредитна картка та капітал, а також (якщо вибрати Інші типи рахунків і відкрити спадний список Інші типи рахунків) Дебіторська заборгованість, інші поточні Актив, інший актив, кредиторська заборгованість, інші поточні зобов’язання, довгострокові зобов’язання, вартість проданих товарів, інші доходи та інші витрати. Якщо у вас виникли запитання щодо типу облікового запису, до якого підходить ваш новий обліковий запис, вам слід переглянути, як працює фінансова звітність.

Ці групи облікових записів, по суті, повідомляють QuickBooks про область облікового запису фінансової звітності, в яку звітуються дані. Зауважте також, що перше вікно «Додати новий обліковий запис» показує приклади вибраного типу облікового запису в полі над командними кнопками «Продовжити» та «Скасувати».

5 Натисніть «Продовжити». Використовуйте поле Ім’я облікового запису, щоб дати новому обліковому запису унікальну назву.

QuickBooks відображає друге вікно Додати новий обліковий запис.

Ім’я, яке ви дасте рахунку, з’явиться у вашій фінансовій звітності.

6Якщо обліковий запис, який ви додаєте, є субрахунком батьківського облікового запису, ідентифікуйте батьківський обліковий запис, встановивши прапорець Subaccount Of.

Після того, як ви встановите прапорець Subaccount Of, укажіть назву батьківського облікового запису за допомогою спадного списку Subaccount Of.

7 (Необов’язково) Якщо ви встановлюєте банківський рахунок, у якому використовується валюта, відмінна від валюти вашої країни, виберіть валюту банківського рахунку зі спадного списку Валюта.

Якщо ви сказали QuickBooks, що працюєте в кількох валютах (ви б зробили це під час процесу налаштування QuickBooks EasyStep Interview), QuickBooks хоче, щоб ви ідентифікували ті банківські рахунки, клієнтів і постачальників, які використовують валюту, відмінну від вашої домашньої валюти.

Щоб увімкнути функцію кількох валют, виберіть команду Редагувати →посилання, виберіть параметри параметрів кількох валют, перейдіть на вкладку Налаштування компанії, а потім виберіть перемикач Так, я використовую більше однієї валюти.

8 (Необов’язково) Надайте опис нового облікового запису.

Вам не потрібно надавати опис. Без опису QuickBooks все ще може використовувати назву облікового запису у фінансових звітах. Однак, якщо ви хочете, щоб у бухгалтерських звітах була більш описова мітка, використовуйте для цієї мети поле Опис.

9 Надайте іншу інформацію облікового запису.

Версія типу рахунку кредитної картки у вікні Додати новий обліковий запис дозволяє зберігати номер картки, наприклад. Якщо у вас є ще один або два ящика для зберігання інформації облікового запису, використовуйте це місце, якщо необхідно, щоб зібрати фрагменти даних, які ви хочете зберегти.

10 Визначте податковий рядок, у якому має бути звітна інформація облікового запису, вибравши податкову форму та податковий рядок зі спадного списку «Відображення податкових рядків».

Можливо, вам не потрібно буде призначати певний обліковий запис до податкової лінії, якщо дані облікового запису не вказано в податковій декларації компанії. Наприклад, залишок грошових коштів на рахунках ФОП не відображається в податковій декларації ФОП, тому банківський рахунок ФОП не містить необхідних даних податкової лінії. Однак залишки на рахунках готівки відображаються в податковій декларації корпорації. Отже, якщо ви додаєте банківський рахунок для корпорації, ви використовуєте розкривний список Tax-Line Mapping, щоб визначити податковий рядок, за яким повідомляється інформація про банківський рахунок.

11 Після того, як ви опишете новий обліковий запис, який потрібно налаштувати, натисніть «Зберегти та закрити» або «Зберегти та створити», щоб зберегти новий обліковий запис у списку План рахунків.

Ви також можете натиснути кнопку «Далі», щоб зберегти інформацію про обліковий запис, а потім знову відобразити вікно «Додати новий обліковий запис», щоб ви могли додати інший обліковий запис.