Як налаштувати список плану рахунків QuickBooks 2013

Список рахунків у QuickBooks 2013 — це список рахунків, які ви використовуєте для класифікації своїх доходів, витрат, активів, зобов’язань та суми власного капіталу. Якщо ви хочете побачити певний рядок фінансових даних у звіті, вам потрібен обліковий запис для цієї позиції.

Якщо ви хочете скласти бюджет за певною позицією, вам потрібен рахунок для цієї суми бюджету. Якщо ви хочете повідомити певну фінансову інформацію у своїх податкових деклараціях, вам потрібен обліковий запис для збору цих конкретних даних.

Щоб створити новий обліковий запис у списку Плану рахунків, виконайте такі дії:

1 Виберіть команду Списки→План рахунків.

QuickBooks відображає вікно План рахунків.

2 Натисніть кнопку Обліковий запис у нижній частині вікна.

QuickBooks відображає меню «Обліковий запис». Одним із пунктів меню «Обліковий запис» є «Новий», тобто команда, яку ви використовуєте, щоб додати новий обліковий запис.

3 Додайте новий обліковий запис, вибравши команду «Новий» у меню «Обліковий запис».

QuickBooks відображає перше вікно Додати новий обліковий запис.

4 Використовуйте кнопки типу облікового запису, щоб визначити тип облікового запису, який ви додаєте.

QuickBooks надає такі типи рахунків: дохід, витрати, основні засоби, банк, позика, кредитна картка та власний капітал, а також (якщо позначити Інший тип рахунку та відкрити спадний список Інші типи рахунків) Дебіторська заборгованість, інші Поточні активи, інші активи, кредиторська заборгованість, інші поточні зобов’язання, довгострокові зобов’язання, вартість проданих товарів, інші доходи та інші витрати.

Ці групи рахунків, по суті, повідомляють QuickBooks, у якій області звіту звітують про дані рахунку. Зауважте також, що перше вікно «Додати новий обліковий запис» показує приклади вибраного типу облікового запису в полі над командними кнопками «Продовжити» та «Скасувати».

5 Натисніть «Продовжити».

QuickBooks відображає друге вікно Додати новий обліковий запис.

6 Використовуйте поле Ім’я облікового запису, щоб дати новому обліковому запису унікальну назву.

Ім’я, яке ви дасте рахунку, з’явиться у вашій фінансовій звітності.

7Якщо обліковий запис, який ви додаєте, є додатковим обліковим записом під батьківським обліковим записом, ідентифікуйте батьківський обліковий запис, встановивши прапорець Subaccount Of.

Після того, як ви встановите прапорець Subaccount Of, укажіть назву батьківського облікового запису за допомогою спадного списку Subaccount Of.

8 (Необов’язково) Якщо ви встановлюєте банківський рахунок, у якому використовується інша валюта, ніж валюта вашої країни, виберіть валюту банківського рахунку зі спадного списку Валюта.

Якби ви сказали QuickBooks, що працюєте в кількох валютах — ви б зробили це під час процесу налаштування QuickBooks Interview — QuickBooks хоче, щоб ви ідентифікували ті банківські рахунки, клієнтів і постачальників, які використовують валюту, відмінну від вашої домашньої валюти.

9 (Необов’язково) Надайте опис нового облікового запису.

Вам не потрібно надавати опис. Без опису QuickBooks все ще може використовувати назву облікового запису у фінансових звітах. Однак, якщо ви хочете, щоб на бухгалтерських звітах розміщувалася детальна мітка, використовуйте для цієї мети поле Опис.

10 Надайте іншу інформацію облікового запису.

Вікно Додати новий обліковий запис містить BankAcct. Поле №, яке дозволяє записати номер банківського рахунку для конкретного банківського рахунку. Інші типи облікових записів можуть мати подібні поля для зберігання пов’язаної інформації облікового запису.

Наприклад, версія типу рахунку кредитної картки у вікні Додати новий обліковий запис дозволяє зберегти номер картки. Якщо у вас є ще один або два ящика для зберігання інформації облікового запису, використовуйте його, якщо необхідно, для збору фрагментів даних, які ви хочете зберегти.

11 Визначте податковий рядок, за яким має бути звітна інформація облікового запису, вибравши податкову форму та податковий рядок зі спадного списку «Відображення податкових рядків».

Можливо, вам не потрібно буде призначати певний обліковий запис до податкової лінії, якщо дані облікового запису не вказано в податковій декларації компанії. Наприклад, у податковій декларації ФОП не відображаються залишки на рахунках готівки, тому банківський рахунок ФОП не містить необхідних даних податкової лінії.

Однак залишки на рахунках готівки відображаються в податковій декларації корпорації. Отже, якщо ви додаєте банківський рахунок для корпорації, ви використовуєте розкривний список Tax-Line Mapping, щоб визначити податковий рядок, за яким повідомляється інформація про банківський рахунок.