Як налаштувати список плану рахунків у QuickBooks 2011

Список рахунків QuickBooks – це список рахунків, які ви використовуєте для класифікації ваших доходів, витрат, активів, зобов’язань та суми власного капіталу. Якщо ви хочете побачити певний рядок фінансових даних у звіті, вам потрібен обліковий запис для цієї позиції. Якщо ви хочете скласти бюджет за певною позицією, вам потрібен рахунок для цієї суми бюджету. Якщо ви хочете повідомити певну фінансову інформацію у своїх податкових деклараціях, вам потрібен обліковий запис для збору цих конкретних даних.

На щастя, кроки для створення нових облікових записів досить прості. Щоб налаштувати новий обліковий запис у списку Плану рахунків, виконайте наведені нижче дії.

1 Виберіть Списки→ План рахунків.

QuickBooks відображає вікно План рахунків.

2 Виберіть Обліковий запис→Новий у нижній частині вікна.

QuickBooks відображає перше вікно Додати новий обліковий запис.

3 Використовуйте кнопки «Тип», щоб визначити тип облікового запису, який ви додаєте.

QuickBooks надає кілька типів облікових записів. Ці групи рахунків, по суті, повідомляють QuickBooks, у якій області звіту звітують про дані рахунку. Зауважте, що перше вікно «Додати новий обліковий запис» показує приклади вибраного типу облікового запису в полі над командними кнопками «Продовжити» та «Скасувати».

4 Натисніть «Продовжити».

QuickBooks відображає друге вікно Додати новий обліковий запис.

5 Використовуйте поле Ім'я, щоб дати своєму новому обліковому запису унікальне ім'я.

Ім’я, яке ви дасте рахунку, з’явиться у вашій фінансовій звітності.

6Якщо обліковий запис, який ви додаєте, є субрахунком батьківського облікового запису, вкажіть батьківський обліковий запис.

Установіть прапорець Субрахунок Of та виберіть батьківський обліковий запис зі спадного списку.

7 (Необов’язково) Якщо ви встановлюєте банківський рахунок, у якому використовується інша валюта, ніж валюта вашої країни, виберіть валюту банківського рахунку зі спадного списку Валюта.

Якби ви сказали QuickBooks, що працюєте в кількох валютах — ви б зробили це під час процесу налаштування EasyStep Interview — QuickBooks хоче, щоб ви ідентифікували ті банківські рахунки, клієнтів і постачальників, які використовують валюту, відмінну від вашої домашньої валюти.

8 Надайте іншу інформацію облікового запису.

Ви можете надати опис, але QuickBooks все одно може використовувати назву облікового запису у фінансових звітах, якщо ви цього не зробите. Вікно Додати новий рахунок також містить банківський рахунок. Поле №, яке дозволяє записати номер банківського рахунку. Інші типи облікових записів можуть мати подібні поля для зберігання пов’язаної інформації облікового запису.

9 Визначте податковий рядок, за яким має бути звітна інформація облікового запису, вибравши податкову форму та податковий рядок зі спадного списку «Відображення податкових рядків».

Можливо, вам не потрібно буде призначати певний обліковий запис до податкової лінії, якщо дані облікового запису не вказано в податковій декларації компанії. Наприклад, банківський рахунок приватного підприємця не містить обов’язкових даних податкової лінії, але залишки готівки на рахунках реєструються в податковій декларації корпорації.

10 (Необов'язково, але небезпечно) Розгляньте можливість запису початкового балансу для рахунку.

Як правило, ви повинні встановлювати початкові залишки для рахунків за допомогою запису в журналі, а не тут. Але друге вікно Додати новий обліковий запис дозволяє встановити початковий баланс для облікового запису на певну дату.