Як записувати банківські депозити за допомогою QuickBooks 2012

QuickBooks 2012 також надає команду та вікно для запису банківських депозитів. Якщо ви використовували продукт молодшого брата QuickBooks, Quicken, велика частина інформації, яку ви бачите тут, буде вам знайома. Банківські інструменти QuickBooks виглядають як популярна програма чекової книжки Quicken.

Щоб записати банківські депозити, виконайте такі дії:

1Виберіть команду Банківські операції→Зробити депозити.

QuickBooks відображає діалогове вікно «Платежі до депозиту». У діалоговому вікні відображаються будь-які платежі, зафіксовані раніше за допомогою команд «Отримати платежі» та «Ввести продажні квитанції», які відображаються в меню «Клієнти».

2 Використовуйте діалогове вікно «Платежі до депозиту», щоб вибрати платежі, які потрібно внести.

Ви можете вибрати всі перераховані платежі, натиснувши кнопку Вибрати всі. Ви можете вибрати окремі платежі, натиснувши їх. QuickBooks позначає вибрані платежі галочкою.

3 Натисніть OK.

QuickBooks відображає вікно Зробити депозит.

4 Використовуйте поле «Депозит до», щоб визначити банківський рахунок, на який ви переказуєте кошти, і поле «Дата», щоб визначити дату депозиту.

Ви можете ввести дату в мм/дд/рррр або натиснути маленьку кнопку календаря праворуч від поля Дата. У календарі, що з’явиться, клацніть день, який потрібно відобразити в полі «Дата».

5 Запишіть будь-які додаткові суми депозиту.

Якщо ви також хочете включити до депозиту якийсь інший платіж, який спочатку не зазначено у вікні «Здійснити депозит», ви можете використовувати наступний порожній рядок списку, щоб описати цей платіж. Щоб описати платіж, використовуйте стовпець Отримано від, щоб ідентифікувати клієнта, постачальника чи іншу фізичну чи компанію, яка здійснює платіж.

Використовуйте стовпець З облікового запису, щоб визначити рахунок, який має бути зарахований для цього платежу. Наприклад, якщо платіж клієнта є продажем, ваш обліковий запис доходу від продажів має бути записаним у стовпці З рахунку. Використовуйте інші стовпці вікна «Зробити депозити» — нагадування, номер рахунка, метод плати, клас і сума — щоб надати інші деталі платежу.

6 Визначте суму повернення готівки.

Якщо ви робите депозит у розмірі 1000 доларів США, але хочете зберегти 100 доларів США готівкою, ви реєструєте суму повернення готівки. Щоб записати суму повернення готівки, скористайтеся полем Cash Back Goes To, щоб визначити рахунок, який слід скоригувати для повернення готівки. Використовуйте поле Cash Back Memo, щоб описати причину операції з поверненням готівки.

Нарешті, введіть суму повернення готівки у віконце «Сума повернення готівки». Наприклад, якщо ви хочете зберегти 100 доларів США готівкою для отримання бонусів співробітникам, ви можете ввести бонуси співробітникам (припустимо, це рахунок витрат) у поле Cash Back Goes To. Потім ви можете використати поле Cash Back Memo, щоб описати випадок отримання цих бонусів для співробітників.

Нарешті, ви повинні ввести суму повернення готівки, $100 , у поле Сума повернення готівки.

7 Збережіть депозитну транзакцію.

Як і у випадку з іншими вікнами введення транзакцій QuickBooks, натисніть кнопку «Зберегти та закрити» або кнопку «Зберегти та створити», щоб зберегти депозитну транзакцію. Зауважте, що після того, як ви зберегли транзакцію депозиту, QuickBooks записує депозит на відповідний банківський рахунок.

Ця сума депозитної транзакції, яка відображається в нижній частині вікна в полі «Загальний депозит», є сумою, яка відображається у вашій банківській виписці. Це також сума, яка відображається в реєстрі банківських рахунків.

У вікні «Здійснити депозит» також є кнопки «Назад» і «Далі», які дозволяють переглядати ваші депозитні транзакції. Кнопка «Друк» у вікні «Зробити депозит» дозволяє роздрукувати список депозитів. Кнопка «Платежі» дозволяє повторно відобразити діалогове вікно «Платежі до депозиту».