Як замаскувати призупинені рахунки, щоб завершити план рахунків у QuickBooks 2016

Після того, як ви введете баланс клієнтів і постачальників у QuickBooks 2016, вам потрібно ввести решту пробного балансу, що ви робите, зробивши два великі кроки. На першому кроці ви маскуєте пару дурних облікових записів, які називаються тимчасовими обліковими записами, які QuickBooks створює, коли ви створюєте списки товарів, клієнтів і постачальників.

Ось зразок пробного балансу після введення залишків запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості. Коли ви налаштовуєте списки товарів, клієнтів і постачальників, ви також створюєте залишки на рахунках для запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості.

Зразок пробного балансу.

Ви можете створити власний напівповний пробний баланс із QuickBooks, натиснувши піктограму Центру звітів і вибравши Звіти → Бухгалтери та податки → Пробний баланс. QuickBooks відображає звіт пробного балансу у вікні документа.

Якщо вам потрібно це зробити, введіть дату перетворення в поле Станом на, клацнувши в полі та ввівши дату перетворення у форматі ММ/ДД/РРРР. У полі Від можна встановити будь-яке значення; діапазон Від і До має закінчуватися лише датою перетворення. Зробіть нотатку кредитовий та дебетовий баланси, відображені для рахунків «Некатегоризовані доходи» та «Некатегоризовані витрати».

Якщо хочете, ви можете роздрукувати звіт, натиснувши кнопку Друк; потім, коли QuickBooks відобразить діалогове вікно Друк звіту, натисніть його кнопку Друк.

Після того, як у вас є залишки на дату конвертації для рахунків «Некатегоризовані доходи» та «Некатегоризовані витрати», ви готові виконати коригування за методом нарахування. Для цього виконайте такі дії:

На головному екрані клацніть піктограму План рахунків у області компанії або виберіть Списки → План рахунків, щоб відкрити вікно План рахунків.

Вікно Плану рахунків.

Щоб відобразити цей рахунок, двічі клацніть на Початковому балансі в списку План рахунків.

Початковий баланс власного капіталу вказаний після рахунків пасивів. QuickBooks відображає реєстр — лише список трансакцій — для рахунку початкового балансу. Зауважте, що ваша версія реєстру початкового балансу буде виглядати інакше, оскільки в ньому будуть різні операції.

Виберіть наступний порожній рядок регістру, якщо він ще не виділений.

Ви можете вибрати рядок, клацнувши його, або за допомогою клавіш зі стрілкою вгору або вниз перейти до наступного порожнього рядка.

Введіть дату перетворення в поле Дата.

Наведіть курсор на поле «Дата» та введіть дату. Використовуйте формат ММ/ДД/РРРР. Наприклад, ви можете ввести 06302016 або 30.06.2016, щоб ввести 30 червня 2016 року.

Введіть баланс рахунку без категорій (із звіту про пробний баланс) у полі Збільшення.

У наведеному вище прикладі залишок на рахунку без категорій доходів становить 190 000 доларів США. У цьому випадку клацніть поле Збільшити та введіть у поле 190000 .

Вам не потрібно включати знак долара або кому; QuickBooks додає для вас символ і розділові знаки.

Введіть Некатегоризований дохід (назва облікового запису) у полі Рахунок.

Виберіть поле Рахунок, яке знаходиться в рядку під словом Одержувач, і почніть вводити Некатегоризований дохід , назву облікового запису. Як тільки ви введете достатню кількість назви для QuickBooks, щоб зрозуміти, що ви вводите, вона заповнює решту імені для вас. Коли це станеться, ви можете припинити вводити текст.

Натисніть кнопку Запис, щоб записати операцію коригування доходу без категорії.

Знову виберіть наступний порожній рядок регістру.

Клацніть рядок або скористайтеся клавішею зі стрілкою вгору або вниз.

Введіть дату перетворення в поле Дата.

Наведіть курсор на поле Дата і введіть дату. Ви використовуєте формат ММ/ДД/РРРР. Ви можете ввести 30.06.2016 , наприклад, щоб ввести 30 червня 2016 року.

Введіть баланс рахунку без категорій витрат у полі Зменшення.

У наведеному вище прикладі залишок рахунку безкатегорійних витрат становить 75 000 доларів США. У цьому випадку клацніть поле Зменшити, а потім введіть 75000 .

Введіть Некатегоризовані витрати (назва рахунку) у полі Рахунок.

Виберіть поле Рахунок, яке знаходиться у другому рядку транзакції реєстру, і почніть вводити Некатегоризовані витрати , назву рахунку. Як тільки ви введете достатню кількість назви для QuickBooks, щоб зрозуміти, що ви вводите, вона заповнює решту імені для вас.

Натисніть кнопку Запис, щоб записати операцію коригування безкатегорійних витрат.

Тут ви бачите реєстр власного капіталу на початок балансу з коригувальними операціями. Операції виправлення пронумеровані цифрами 1 і 2. Бачите їх? Це четверта та п’ята операції в реєстрі.

Останні дві транзакції з позначкою GENJRN фіксують залишки на рахунках «Некатегоризовані доходи» та «Некатегоризовані витрати».

На цьому етапі ви можете закрити реєстр власного капіталу на початку. Ви закінчили з цим. Один із способів закрити його — натиснути кнопку Закрити у верхньому правому куті вікна.

Ви можете перевірити свою роботу, надавши ще одну копію звіту пробного балансу. Що ви хочете перевірити, так це залишки на рахунках «Некатегоризовані доходи» та «Некатегоризовані витрати». Вони обидва мають бути нульовими.

Ще один зразок пробного балансу.

Ви можете створити пробний баланс, вибравши Звіти → Бухгалтер і податки → Пробний баланс. QuickBooks відображає звіт пробного балансу у вікні документа. Якщо вам потрібно ввести дату перетворення в рядок Станом на стан, натисніть прапорець і введіть дату перетворення у форматі ММ/ДД/РРРР.

Якщо баланси рахунків «Некатегоризовані доходи» та «Некатегоризовані витрати» не показують нуль, можливо, ви помилилися коригуванням нарахування. Щоб виправити помилку, знову відобразіть реєстр власного капіталу початкового сальдо, виберіть операції коригування, а потім перевірте рахунок, суму та поле. Якщо одне з полів неправильне, виберіть поле та замініть його вміст, набравши над ним.

Ще один момент. Вам не потрібно турбуватися про інші облікові записи, які ви бачите у прикладі. Вам потрібно лише переконатися, що баланси на рахунку «Некатегоризовані доходи» та «Некатегоризовані витрати» дорівнюють нулю після ваших коригувань.