Що вам потрібно знати про QuickBooks онлайн та трансакції з кредитними картками

За замовчуванням QuickBooks Online розглядає операції з рахунками кредитної картки як готівкові операції, консервативний підхід, який визнає витрати в міру їх виникнення. Щоб врахувати трансакції з кредитною карткою, налаштуйте компанію кредитної картки як постачальника та обліковий запис кредитної картки для кредитної картки у своєму Плані рахунків, а також використовуйте трансакції витрат для запису покупок з кредитної картки на рахунок під час кожної покупки. Якщо вам потрібно записати повернення кредитної картки, скористайтеся операцією Credit Card Credit.

Коли надійде рахунок кредитної картки, ви можете оплатити його кількома способами:

• Щоб оплатити чеком, скористайтеся трансакцією «Чек», виберіть компанію кредитної картки як постачальника та в розділі «Інформація про рахунок» виберіть свій рахунок кредитної картки.
• Щоб оплатити переказом (якщо ви переказуєте гроші в електронному вигляді або вручну з банківського рахунку на рахунок кредитної картки, що зменшує обидва рахунки), скористайтеся трансакцією переказу, вибравши банківський рахунок, який ви будете використовувати для оплати рахунка, як переказ коштів. рахунку та компанії/постачальника кредитної картки, яку ви оплачуєте як Переказ коштів на рахунок.
• Щоб оплатити рахунок під час звірки рахунку кредитної картки, виконайте необхідні дії для звірки рахунку. Коли ви клацнете «Готово», вам буде надано можливість виписати чек для сплати належної суми, ввести рахунок, щоб оплатити рахунок пізніше, або нічого не робити для оплати рахунку зараз (а пізніше, самостійно, ввести чек або рахунок на суму до сплати).

Якщо ви хочете , щоб визнати витрати по кредитній карті , коли ви оплатите рахунок кредитної карти (а не коли ви робите покупки з допомогою кредитної картки), зробити настройки постачальника для вашої кредитної картки компанії, але НЕ налаштувати обліковий запис кредитної картки у Плані рахунків, і не вводьте витрати або операції з кредитною карткою в QBO для операцій з кредитною карткою, коли вони відбуваються.

Натомість, коли ви отримаєте виписку з кредитної картки, введіть трансакцію рахунку та призначте кожен рядок у виписці з кредитної картки відповідному рахунку або елементу; записувати відшкодування кредитною карткою як від’ємні рядки в транзакції рахунку. Потім QBO розглядає ваш рахунок кредитної картки як постачальника кредиторської заборгованості. А коли ви будете готові оплатити рахунок за кредитною карткою, ви можете виписати чек, переказати кошти або скористатися сторінкою «Оплатити рахунки», щоб оплатити виписку з кредитної картки.

Це менш консервативний підхід до відстеження витрат кредитної картки; якщо ви активно використовуєте свою кредитну картку, зробіть собі послугу та скористайтеся першим підходом, щоб ефективно керувати витратами на кредитну картку.