Звірка вашого банківського рахунку в Sage 50

Перш ніж почати звірку банку в Sage 50, вам потрібно переконатися, що ви ввели більшість своїх фінансових операцій за період, який ви звіряєте. За традицією, бухгалтери звіряли банківський рахунок наприкінці кожного місяця, щойно отримували виписки з банку. Однак поява онлайн-банкінгу означає, що тепер легше звіряти свій банківський рахунок на набагато більш регулярній основі. Теоретично ви можете узгоджувати свої транзакції щодня, хоча ймовірніше щотижня.

Ось перелік речей, які ви повинні переконатися, що ви опублікували до звірки банківського рахунку:

• Переконайтеся, що всі рахунки-фактури розміщено та оновлено у вашій системі облікових записів. Це гарантує, що всі отримані грошові перекази можуть бути розподілені на правильний рахунок-фактуру.

• Переконайтеся, що всі квитанції, які були сплачені на банківський рахунок вручну, були проведені в системі рахунків. Ви можете опублікувати будь-які квитанції BACS безпосередньо з виписки з банку.

• Переконайтеся, що ви опублікували всі чеки в обліковій системі, які ви написали та надіслали.

• Переконайтеся, що всі рахунки-фактури постачальників розміщено в системі. Це гарантує, що будь-які платежі, які ви робите своїм постачальникам, можуть бути розподілені відповідно до правильного рахунку-фактури.

• Якщо ви використовуєте Sage 50, переконайтеся, що ви обробили всі регулярні записи банку, які ви могли налаштувати для регулярних платежів, здійснених або отриманих.

Коли ви переконаєтеся, що виконали всі вищезазначені завдання, ви можете почати процес узгодження.

У модулі Банківські рахунки виберіть рахунок, який потрібно звірити, і клацніть піктограму Звірити.

Це відкриє вікно Підсумок виписки, де вам потрібно ввести назву для звірки банку та ввести залишок виписки з банку, з яким ви звіряєтеся, та дату виписки.

Коли ви натискаєте кнопку OK, відкриється екран звірки банку, і ви зможете використовувати свої банківські виписки, щоб відмітити всі транзакції, які зараз відображаються в Sage 50, проти самих банківських виписок.

Якщо якісь пункти не позначені, наприклад, прямі дебети та квитанції BAC, їх можна додати, скориставшись кнопкою коригування та вибравши відповідний тип платежу чи квитанції.

Не забувайте, що ви можете зберегти звірку в будь-який момент часу, тож якщо вас переривають, ви можете зберегти звірку та повернутися до неї пізніше. Усі збіги, які ви зробили, будуть збережені. Просто переконайтеся, що, відкриваючи банківську звірку наступного разу, ви натискаєте опцію «Використано збережено», а не «Відхилити збережене», інакше вам доведеться починати все спочатку!

Якщо ви задоволені тим, що зіставили всі пункти в Sage із записом у виписці з банку, і що у вашій фактичній виписці з банківського рахунку не залишилося жодних інших елементів, ви можете завершити процес звірки.

Однак, перш ніж натиснути кнопку Узгодити, переконайтеся, що в полі "Різниця" в нижньому правому куті відображається нуль. Якщо ні, перевірте, чи введено правильну суму в банківській виписці, і двічі перевірте всі свої пункти, які ви позначили. Можливо, ви помилково підібрали додатковий елемент.

Коли ви задоволені, що ваші цифри точні, а поле різниці дорівнює нулю, натисніть Узгодити. Робота виконана!

Копія вашої банківської звірки буде збережена в архіві для подальшого використання.