Звірка банківського рахунку в QuickBooks 2012

Ви можете звірити банківський рахунок з дивовижною швидкістю в QuickBooks 2012. Щоб узгодити банківський рахунок, виберіть команду Банківська справа→ Звірити. QuickBooks відображає діалогове вікно Почати звірку.

Щоб почати звірку облікового запису, виконайте наведені нижче дії.

Виберіть обліковий запис, який потрібно узгодити, зі спадного списку Обліковий запис.

Використовуйте поле «Дата виписки», щоб визначити дату закінчення банківської виписки, яку ви використовуєте у своїй звірці.

Як завжди з полями дати в QuickBooks, ви вводите дату у форматі дати мм/дд/рррр або натискаєте кнопку календаря та використовуєте її, щоб вибрати правильну дату.

Введіть кінцевий баланс, зазначений у виписці з вашого банківського рахунку, у полі Кінцевий баланс.

Використовуйте поля Плата за послуги та Зароблені відсотки, щоб визначити суму будь-якої плати за послуги або будь-яких відсотків, дату будь-якої такої трансакції та обліковий запис, який ви використовуєте для відстеження цих платежів.

Наприклад, якщо у виписці з банку зазначено плату за послуги, введіть суму плати за послуги в перше поле Плата за послуги. Введіть дату трансакції плати за послуги в поле Дата плати за послуги. Нарешті, введіть відповідний рахунок витрат для відстеження плати за послуги у спадний список Рахунок оплати за послуги. (Наприклад, банківські збори є хорошим обліковим записом для відстеження плати за послуги.)

Подібним чином використовуйте поля «Відсотки», щоб описати будь-які відсотки, зароблені на бізнес-рахунку.

Перегляньте інформацію про заяву.

Після того, як ви введете інформацію про банківський рахунок, дату виписки, кінцевий баланс і будь-яку інформацію про комісію за послуги чи відсотки, перегляньте інформацію та переконайтеся, що вона правильна. Якщо сума, яку ви намагаєтеся звірити, неправильна, у вас буде чимало часу на звірку рахунку.

Після того, як ви переконаєтеся, що все налаштовано, натисніть кнопку Продовжити.

QuickBooks відображає вікно звірки.

Щоб визначити чеки та платіжні трансакції, які очистили ваш банківський рахунок, клацніть трансакції, які було очищено.

У вікні Узгодження відображається два списки трансакцій: список чеків і платежів, який з’являється ліворуч, і список депозитів та інших кредитів, який з’являється праворуч. Коли ви натискаєте транзакцію, QuickBooks позначає транзакцію прапорцем.

Прапорець означає, що транзакція очищена. Ви можете позначити всі транзакції в списку як очищені, натиснувши кнопку Позначити все. Ви можете зняти позначку з усіх транзакцій у списку як неочищених, натиснувши кнопку Зняти позначку з усіх.

Використовуйте список «Депозити та інші кредити», щоб визначити ті депозитні операції, за якими було очищено банківський рахунок. Ви ідентифікуєте оплачену депозитну операцію так само, як ідентифікуєте очищений чек або платіжну операцію.

Ви можете клацнути транзакцію, що змушує QuickBooks позначити транзакцію як очищену. Ви також можете використовувати кнопки «Позначити все» та «Зняти позначку з усіх», щоб одночасно позначити або зняти позначку з усіх депозитів та інших кредитних операцій.

Якщо ви розумієте, що під час звірки ви неправильно ввели плату за обслуговування, отримані відсотки, кінцевий баланс або будь-яку іншу інформацію, натисніть кнопку Змінити. QuickBooks знову відображає діалогове вікно Почати звірку. Внесіть необхідні зміни та натисніть «Продовжити», щоб повернутися до вікна узгодження.

Переконайтеся, що очищений баланс дорівнює кінцевому балансу.

Якщо ви вказали правильну інформацію в діалоговому вікні «Почати звірку» і правильно визначили всі трансакції, за якими було очищено ваш рахунок, кінцевий баланс має дорівнювати очищеному балансу.

Коли кінцевий баланс дорівнюватиме очищеному, натисніть кнопку Узгодити зараз.

QuickBooks постійно фіксує очищені транзакції як очищені та знову відображає вікно Реєстр. Якщо ви не можете узгодити обліковий запис, ви можете натиснути кнопку Вийти. Потім QuickBooks зберігає ваше напівзавершене звірку, щоб ви могли повернутися пізніше і завершити його.