Забезпечте належний баланс рахунку за допомогою QuickBooks Online

Якщо ви деякий час займаєтесь бізнесом, транзакції відбулися. Щоб забезпечити точний баланс рахунків, вам потрібно врахувати ці операції в QBO.

Щоб переконатися, що ви розпочали свою роботу в QBO з правильним балансом на рахунку, почніть з визначення першої дати, коли ви збираєтеся використовувати QBO. Ця дата визначає дату «станом на» історичну інформацію, яку потрібно зібрати. Спробуйте почати використовувати QBO в перший день звітного періоду — або в перший день фінансового року вашої компанії, або в перший день місяця. Якщо ви почнете використовувати QBO Payroll (QBOP) з 1 січня, вам не потрібно вводити жодну історичну інформацію про заробітну плату.

Хоча це може здатися більшою роботою, найпростіший спосіб для вас забезпечити належний баланс рахунку – це ввести $0 як початковий баланс вашого банківського рахунку під час створення банківського рахунку. Потім введіть усі транзакції, які відбулися за цей рік.

Якщо ви займалися бізнесом до початку року, введіть $0 для балансу вашого банківського рахунку та попросіть свого бухгалтера відкрити суми для ваших балансових рахунків станом на 31 грудня минулого року. Введіть ці суми, ввівши запис у журналі: клацніть значок «плюс» (+) у верхній частині QBO та виберіть Запис у журналі зі стовпця «Інше» у списку.

Трансакції, які ви вводите за поточний рік, в кінцевому підсумку вплинуть на ваш банківський баланс (наприклад, клієнт в кінцевому підсумку сплачує рахунок-фактуру), і, коли ви завершите введення трансакцій, баланс вашого рахунку QBO Bank має відповідати балансу вашої фінансової установи. Отже, введіть трансакції для всіх рахунків-фактур клієнтів (і відповідних платежів, які здійснили клієнти) та всіх рахунків постачальника (і відповідних платежів, які ви здійснили) протягом поточного року.

Якщо ви вирішите проігнорувати цю пропозицію та ввести початкову суму для свого банківського балансу, вам потрібно ввести всі трансакції, які вплинули на ваш банківський рахунок з моменту останньої виписки .

QBO публікує залишки, які ви вводите під час створення облікового запису, до облікового запису Opening Balance Equity (Equity), облікового запису, створеного QuickBooks. Більшості бухгалтерів не подобається цей рахунок, і вони хочуть створити записи в журналі, щоб перенести залишки на відповідні рахунки.

Цей другий підхід виглядає як набагато менше роботи, і, якщо ви не використовуєте нарахування заробітної плати або здійснюєте виплати заробітної плати з окремого банківського рахунку, ви можете безпечно ігнорувати пропозицію та ввести початкову суму для свого банківського балансу, а потім ввести непогашеного клієнта рахунки-фактури та неоплачені рахунки постачальників.

Але якщо ваша компанія готує нарахування заробітної плати, підготувала один або кілька розрахунків заробітної плати в цьому році, і ви використовуєте лише один банківський рахунок, прийміть пропозицію, оскільки вам потрібна точна річна інформація для успішного управління зарплатою. Найпростіший спосіб переконатися, що у вас є точна річна інформація про заробітну плату, — це ввести всі розрахункові відомості, які ви завершили цього року, — і ці відомості вплинуть на ваш банківський рахунок, тому введення балансу банківського рахунку призведе до проблем. Так, ви можете спробувати поєднати обидва підходи та відняти суми заробітної плати з банківського балансу, який ви раніше ввели, але такий підхід серйозно схильний до помилок.

Якщо ви використовуєте один банківський рахунок для всього, і ви вважаєте, що введення всіх трансакцій, які відбулися цього року, є просто занадто складною роботою, введіть баланс вашого банківського рахунку станом на останню виписку з банку, введіть непогашені рахунки-фактури та неоплачені рахунки постачальника, а потім зв’яжіться з технічною підтримкою Intuit, щоб отримати допомогу щодо введення історичної інформації про зарплату.