Бухгалтерські та податкові звіти QuickBooks 2014

Меню «Бухгалтер і податки» у QuickBooks з’являється, коли ви вибираєте команду «Звіти»→ «Бухгалтер і податки». У цьому підменю приховано більше десятка команд і звітів, які особливо цікаві та корисні для бухгалтерів.

Нижче наведено список цих звітів:

• Налагоджений пробний баланс: команда меню Скоригований пробний баланс створює, звичайно, звіт про пробний баланс станом на певну дату. Унікальним у цій версії звіту про пробний баланс (порівняно з описаною далі) є те, що коригувальні записи в журналі чітко виділені.

  (Коригування записів у журналі – це ті, які були позначені як такі, коли були створені вашим бухгалтером. Деякі версії QuickBooks (наприклад, версія, яку, ймовірно, використовує ваш бухгалтер) містять прапорець «Коригування запису в журналі». Ви можете встановити цей прапорець, щоб вказати коригувальний запис у журналі.

• Пробний баланс: команда меню Пробний баланс створює звіт про пробний баланс за певну дату.

• Головна книга: команда меню Головна книга створює звіт, який просто перераховує рахунки у вашому списку Плану рахунків, а потім змінює рахунок для місяця, року або будь-якого іншого облікового періоду, який ви вказали.

• Деталі транзакції за рахунком: ця команда меню створює звіт, який ви очікуєте: список трансакцій, які впливають на певний обліковий запис.

• Коригування записів у журналі: команда «Коригування записів у журналі» створює список записів у журналі, які ви або хтось інший позначили як коригувальні записи журналу.

• Журнал: команда меню «Журнал» створює звіт, у якому перераховуються операції за типом та номером транзакції.

• Аудиторський слід: звіт аудиторського сліду є досить важливим для бухгалтерів — особливо для бухгалтерів, які стурбовані або стурбовані тим, що операції змінилися, коли вони не повинні були змінюватися. У звіті Audit Trail перераховані операції особи, яка вводить операції. Звіт аудиту також містить перелік змін до трансакцій та визначає, хто вніс зміни.

• Звіт про винятки за датою закриття: якщо ви завершуєте облікові дані за рік (іменується закриттям книг) — і ви повинні — команда Звіт про винятки дати закриття визначає зміни до закритих операцій.

• Аудиторський слід кредитної картки клієнта: звіт аудиту кредитної картки клієнта містить лише трансакції з кредитними картками — ідеально підходить для людей із великими обсягами транзакцій з кредитними картками, про які вони не можуть визначитись.

• Підсумок анульованих/видалених транзакцій: Команда Підсумок анульованих/видалених транзакцій створює підсумковий звіт про анульовані та видалені транзакції.

• Відомості про анульовані/видалені транзакції. Команда «Відомості про анульовані/видалені транзакції» створює детальний перелік усіх анульованих та видалених транзакцій.

• Список транзакцій за датою: у звіті «Список транзакцій за датою» перераховані операції в порядку дати введення.

• Перелік рахунків: у звіті про рахунки перераховано всі рахунки у вашому списку Плану рахунків. У звіті також наводиться залишок рахунку та вказується рядок у податковій декларації, де звітний рахунок.

• Перелік основних засобів: звіт про перелік основних засобів містить список усіх основних засобів у вашому списку основних засобів.

• Підготовка податку на прибуток: звіт про підготовку податку на прибуток показує, у яких рядках яких податкових форм звітуються залишки на рахунках.

• Підсумок податку на прибуток. Звіт про податок на прибуток використовує ваші дані підготовки податку на прибуток, щоб показати, які суми слід звітувати в яких рядках ваших податкових форм. Наприклад, якщо ви приватний підприємець, який подає податкову форму до розкладу C, QuickBooks переглядає всі рахунки, які ви використовуєте для відстеження валових надходжень або продажів.

  Потім він підсумовує залишки на цих рахунках і показує фактичну вартість, яку слід відобразити в валових надходженнях або рядку продажів у вашій податковій формі до Списку C.

• Відомості про податок на прибуток: звіт про податок на прибуток містить ту саму інформацію, що й звіт про податок на прибуток, за винятком того, що цей звіт показує індивідуальні рахунки, які об’єднуються разом, щоб отримати загальну суму податку.