Låt oss ta en titt på några kärninställningar och funktioner i Dynamics 365 Business Central när de kommer ur lådan. Du börjar den här rundturen i Dynamics 365 Business Central genom att ställa in dina böcker genom att lägga till konton i kontoplanen och går sedan vidare till att definiera huvudbok-kontokategorier (G/L). Slutligen tar du en titt på att ange bankkonton för dessa konton.
Som tur är definierar Business Central inte huvudposten för kontonummer som en fast sträng inklusive alla segment, som vissa andra Microsoft ERP-produkter gör (t.ex. Dynamics GP). Istället definierar Business Central huvudposten för kontonummer som bara det naturliga kontonumret. Segment kan definieras separat och kallas dimensioner.
Du anger först det naturliga kontot (ibland kallat huvudkontot eller rotkontot ) och lägger sedan till dimensioner senare. Du gör detta eftersom många kontoplaner slutar med astronomiskt höga kontoantal (ibland i hundratusentals). Med dimensioner kan Business Central tagga transaktioner på sätt som inte bara definierar vilken affärsenhet eller geografiskt område en transaktion påverkar utan också inkluderar data som vad som såldes, vem som sålde det och kategorin av kund(er) som köpte den . Detta möjliggör en mindre kontoplan och en extremt kraftfull Business Intelligence (BI) integration på baksidan som både kvalificerar och kvantifierar transaktioner.
För att lägga till ett naturligt konto (den enda typen som finns i Business Central) till en kontoplan, följ dessa steg:
Med Business Central öppet klickar du på huvudrullgardinsmenyn för finans högst upp på skärmen.
En meny visas omedelbart nedan som visar alla tillgängliga alternativ inom kategorin Finans.
Välj alternativet Kontoplan.
Listan över konton visas.
Klicka på knappen Ny högst upp i listan.
Det nya formuläret för G/L-kontokort öppnas i redigeringsläge.
Ange kontonummer och namn i lämpliga fält.
Den röda asterisken till vänster om textrutan anger att fältet Nr (Nummer) är ett obligatoriskt fält.
Välj kontokategori.
När du väljer den här kategorin först, ställs alternativet Inkomst eller Saldo automatiskt till den mest sannolika kategorin.
Tilldela kontounderkategorin.
Det här steget hjälper till för rapporteringsändamål, för att ytterligare bryta ner undergrupper av konton och dimensioner för dessa konton.
Definiera standardinmatningstypen (Debet/Kredit) för kontot.
Detta hänvisar till om transaktionerna som bokförs till det här kontot vanligtvis är kredit-, debet- eller båda (som ett clearingkonto) som standard.
Välj kontotyp.
Välj en av dessa typer: Bokning, Rubrik, Totalt, Början-totalt eller Slut-totalt.
Om kontot är inställt på ett summeringskonto, definiera summakonton.
Summan av kontona är en lista över hela kontots totalsumma till saldot på kontot. Separera kontonummer genom att använda rörsymbolen (|). Klicka på Ellipse-knappen på sidan för att visa ett urval av konton. För att välja flera konton, håll ner tangentbordets Ctrl-knapp medan du klickar på varje konto.
Några exempel på textinmatning för detta fält är
10200|10500|10800|10940|20400
När du har angett kontonumren på den här skärmen uppdateras fältet Saldo i kontoinställningarna automatiskt för att återspegla de valda kontona.
Markera lämpliga rutor i avsnittet Allmänt för att ange om detta är ett avstämningskonto, en direktbokning, ett blockerat konto eller ett annat alternativ.
Ett blockerat konto anger att den relaterade posten inte får användas för att bokföra en transaktion medan den förblir blockerad.
Fyll i resten av kontoinformationen på den här skärmen.
Om du för musen över etiketten för ett fält, visas en popup-hjälpruta som beskriver fältet.
Använd slutligen det övre fältet ovanför kortet för att välja dimensioner (om dessa har definierats) för att tagga transaktioner som återspeglas i detta konto.
Du kan se kontosaldot, se kontosaldot per dimension och ändra bokföringsinställningarna. (Det sista steget är viktigt om du arbetar med konton med olika försäljnings- och inköpskonton kopplade till dem).
Klicka på knappen Redigera på fliken Hem i menyn högst upp på skärmen för att spara dina ändringar.
Genom att klicka på knappen Redigera flyttas kontot från redigeringsläge tillbaka till visningsläge.
Det finns ingen Spara-knapp på den här skärmen, inte ens för nya konton.
Klicka på X för att lämna kontokortet (eller tryck på Esc på tangentbordet).
För att redigera ett konto som redan finns på kontoplanen, klicka på Ellipse-knappen bredvid dess namn och välj Redigera från menyn som visas.
Kontoplan Redigera konto.
När du tittar på kontoplanen kommer du att märka att konton visas i fet stil, vilket vanligtvis indikerar om ett konto är ett sammanräkningskonto för konton som samlats in i det (se kolumnen Totalsumma). När du redigerar ett konto, lägg märke till att a) rörsymbolen (|) låter dig mata in specifika röravgränsade konton i en lista och b) om du klickar på Ellipse-knappen visas en meny där du anger en serie av konton. I exempeldatan har kontot för totala inkomster till exempel 40001..40990 som inställning i kolumnen Summa (vilket anger att alla konton mellan 40001 och 40990 ingår i summan). Du kan dock istället ange ett diskontinuerligt intervall av konton – 10200, 10500, 1800, 10940 och 20400 konton, till exempel – genom att använda texten 10200|10500|10800|10940|20400.
Business Central har ett enkelt men effektivt sätt att ställa in kontokategorier. Dessa kategorier gör det enkelt att mappa huvudbokskonton (G/L) till specifika kategorier. Du kan också skapa underkategorier och tilldela dessa kategorier till befintliga konton. Varje grupp visar dig det totala saldot för kontona inom dessa kategorier i de olika finansiella rapporter som finns tillgängliga i Business Central. Dessa kategorier är ett praktiskt sätt att snabbt ange summan på dina finansiella rapporter. Du kan ändra dessa i farten, vilket gör kontokategorier till ett robust sätt att kategorisera dina finansiella data. En avdelning kan till exempel ändra sin grundläggande funktionalitet från ett år till ett annat. Kontokategorier gör att du lättare kan skapa och underhålla finansiella rapporter.
Kontokategorier avgör hur konton rullas upp för att beräkna summor som används i finansiella rapporter. Omsättningstillgångar är till exempel en kontokategori utan specifika huvudkonton som är uttryckligen definierade på kontonummernivå. Kontanter, kundfordringar, förbetalda utgifter och lager är dock alla kontokategorier som samlas inom kategorin Omsättningstillgångar. Detta innebär att kategorin Omsättningstillgångar rapporterar summan av alla huvudkonton som är representerade i dessa fyra kategorier.
Kolla in huvudskärmen för kategorier för G/L-konton. På den här skärmen ser du en lista över varje kontokategori. För att komma igång, fortsätt och gör ett nytt föremål. Följande steg visar dig hur:
Med Business Central öppet, välj Finans → Finanskontokategorier från menyraden högst upp på skärmen.
Listan över huvudkontokategorier visas.
Välj Hantera → Redigera lista från menyn som visas, omedelbart ovanför listan över huvudkontokategorier.
Du är nu i listredigeringsläge, där du kan lägga till nya kategorier för huvudbokkonton eller redigera befintliga.
Välj en kategori för artskonton från listan som visas och klicka sedan på knappen Ny på fliken Hem i menyn högst upp på skärmen för att skapa en ny kategori direkt under den valda kategorin.
Använd knapparna Flytta upp och Flytta ned för att placera den nya kategorin för huvudkonto där du vill att den ska hamna i listan.
Under kolumnen Huvudkonton i kategori anger du de huvudkonton som hör till den nya huvudkontokategorin.
Kolumnen Ytterligare rapportdefinition används för att bestämma var kategorin huvudbok skulle förekomma i en kassaflödesanalys (kallad kassaflödesanalys i Business Central), så se till att ange den inställningen om du tänker använda kassaflödesanalysen .
Business Central har inget koncept med roll-ups eller underkategorier: Istället har den kontokategorier som är "indragna" för att bli en del av en annan kategori ovanför dem i strukturen. Business Central visar inte heller hur "djupt" i en hierarki ett konto ligger på alla formulär, vilket kan vara besvärligt när du försöker säkerställa att du har tilldelat ett konto på rätt sätt i en sammanställningsnivå. Om du av misstag flyttade ett konto på kategoriskärmen och har problem med att återställa det i rätt del av hierarkin, använd både indrags- och utdragsknapparna samt knapparna Flytta upp och Flytta ned för att flytta om det.
Business Central låter dig länka bankkonton med hjälp av ett säkert gränssnitt - definitivt en av de trevligaste funktionerna i denna molnbaserade applikation. En sak som dock inte är så lätt att upptäcka är hur man sätter upp API-anslutningar mellan sin bank och Business Central-systemet, för att drastiskt hjälpa till med avstämningen av bankkonton. Här får du reda på hur du gör
Här upptäcker du hur du utför automatisk bankavstämning och import av transaktioner. Du kan göra allt detta manuellt, men en av de många fördelarna med denna applikation är att du kan importera transaktioner automatiskt och stämma av dem i ett lättanvänt gränssnitt. Systemet försöker till och med automatiskt stämma av och ger dig en matchningsförtroendepoäng baserat på några unika matchningar, såsom belopp och datum och annan information relaterad till den transaktionen.
Följ nästa steg för att ställa in alla dessa funktioner, så är du på väg att spara tid när det är dags att stämma av dina bankkonton.
Följ dessa steg för att länka ett bankkonto till ett konto som har skapats i Business Central:
Välj Kontanthantering → Bankkonton från Business Centrals huvudmeny högst upp på skärmen.
Om du gör det visas en lista över tillgängliga bankkonton.
Du kan skapa ett nytt bankkonto genom att klicka på knappen Ny och fylla i dina bankkontouppgifter.
I det här exemplet använder du ett befintligt bankkonto.
Klicka på Ellipse-knappen - den i den andra kolumnen, omedelbart till höger om namnet på bankkontot - på raden för det bankkonto du vill redigera.
En liten rullgardinsmeny visas.
Välj Redigera från rullgardinsmenyn.
Formuläret Redigera bankkontokort visas.
Klicka på knappen Länk till onlinebankkonto i menyfliksområdet Hem.
Formuläret Länk till bankkonto online visas.
När du uppmanas, se till att du har en säker anslutning, ange din bankinformation, klicka på Nästa och klicka sedan på OK.
En ny skärm visas som visar de konton som redan är länkade.
Klicka på OK.
Om du gör det kommer du till nästa avsnitt, där du ställer in automatisk bankimport.
Klicka för att välja kontonamnet för vilket du vill ställa in automatisk bankimport och klicka sedan på knappen Automatisk import av kontoutdrag.
Du konfigurerar detta på bankkontokortet, som talar om bankkontots länkningsstatus i det övre högra hörnet av den allmänna sektionen.
I fönstret Importinställningar väljer du antalet dagar som ska inkluderas i importen och väljer sedan OK.
De angivna transaktionerna importeras till din betalningsjournal.
När dessa transaktioner har importerats är du redo att stämma av. Avstämning av elektroniska transaktioner hänvisar till handlingen att säkerställa att transaktionerna inom systemet för ett visst bankkonto matchar transaktionerna som anges i bankreskontran. Du måste regelbundet stämma av dina bank-, skuld- och fordringskonton genom att applicera dina betalningar som registrerats i banken på tillhörande kreditnotor, obetalda fakturor och öppna poster i Business Central. Du kan göra detta i fönstret Betalningsavstämningsjournal.
Business Centrals fönster för betalningsavstämningsjournaler.
Du kan använda formuläret Bankkontobetalningsavstämningsjournal för att importera banktransaktioner manuellt via en nedladdning av bankfiltransaktioner. Den automatiska importen sparar dig helt enkelt besväret att behöva ladda ner en fil dagligen eller varje vecka från din bankinstitution.
Med formuläret Bankkontobetalningsavstämningsjournal kan du utföra dessa åtgärder på en transaktion:
När du har tillämpat transaktionerna klickar du på knappen Boka betalningar och stäm av bankkonto så kommer ditt bankkonto att stämmas av.
Som du kan se gör Microsoft Dynamics 365 Business Central bankavstämning till en mycket snabbare process genom att använda intelligenta algoritmer för att matcha betalningar till utestående fakturor, kreditnotor och konton. Detta gör månadsavslutningsprocedurerna mycket effektivare, med färre manuella poster som krävs för bankavstämning. Denna typ av automatisering är en enorm tidsbesparing för dig och din personal.
När du väljer något från en lista (inklusive transaktioner på formuläret Bankkontobetalningsavstämningsjournal) kan du hålla ned Ctrl-knappen på tangentbordet för att välja flera poster samtidigt. Om du är på en pekskärm, tryck på Ellipse-knappen från valfri rad och tryck sedan på alternativet Välj mer från menyn som visas. Detta tar upp en tidigare dold kolumn för kryssruta. Tryck bara på de transaktioner du vill välja.
Lär dig att använda kommandona Gör om och Upprepa i Word 2016 för att effektivt hantera dina dokument. Dessa funktioner hjälper dig att enkelt ångra och återställa ändringar.
Hur man blockerar Microsoft Word från att öppna filer i skrivskyddat läge på Windows Microsoft Word öppnar filer i skrivskyddat läge, vilket gör det omöjligt att redigera dem? Oroa dig inte, metoderna finns nedan
Så här åtgärdar du fel vid utskrift av felaktiga Microsoft Word-dokument Fel vid utskrift av Word-dokument med ändrade teckensnitt, röriga stycken, saknad text eller förlorat innehåll är ganska vanligt. Men gör det inte
Om du har använt pennan eller överstrykningspennan för att rita på dina PowerPoint-bilder under en presentation, kan du spara ritningarna till nästa presentation eller radera dem så att nästa gång du visar den börjar du med rena PowerPoint-bilder. Följ dessa instruktioner för att radera ritningar med penna och överstrykningspenna: Radera linjer ett på […]
Stilbiblioteket innehåller CSS-filer, XSL-filer (Extensible Stylesheet Language) och bilder som används av fördefinierade mallsidor, sidlayouter och kontroller i SharePoint 2010. För att hitta CSS-filer i stilbiblioteket på en publiceringswebbplats: Välj Webbplatsåtgärder→Visa Allt webbplatsinnehåll. Innehållet på webbplatsen visas. Style-biblioteket ligger i […]
Överväldiga inte din publik med gigantiska siffror. I Microsoft Excel kan du förbättra läsbarheten för dina instrumentpaneler och rapporter genom att formatera dina siffror så att de visas i tusentals eller miljoner.
Lär dig hur du använder SharePoints sociala nätverksverktyg som låter individer och grupper kommunicera, samarbeta, dela och ansluta.
Julianska datum används ofta i tillverkningsmiljöer som en tidsstämpel och snabbreferens för ett batchnummer. Denna typ av datumkodning tillåter återförsäljare, konsumenter och serviceagenter att identifiera när en produkt tillverkades och därmed produktens ålder. Julianska datum används också i programmering, militären och astronomi. Annorlunda […]
Du kan skapa en webbapp i Access 2016. Så vad är en webbapp egentligen? Tja, webben betyder att den är online, och appen är bara en förkortning för "applikation". En anpassad webbapp är en onlinedatabasapplikation som nås från molnet med en webbläsare. Du bygger och underhåller webbappen i skrivbordsversionen […]
De flesta sidor i SharePoint 2010 visar en lista med navigeringslänkar i snabbstartsfältet till vänster på sidan. Snabbstartsfältet visar länkar till utvalt webbplatsinnehåll som listor, bibliotek, webbplatser och publiceringssidor. Snabbstartsfältet innehåller två mycket viktiga länkar: Länken Allt webbplatsinnehåll: […]
