Designa hur problemets svar kommer att se ut i din ekonomiska modell

När du har identifierat problemet som behöver lösas är det mycket frestande att dyka rakt in och börja bygga upp den ekonomiska modellen, men det är en bra idé att stanna upp ett ögonblick för att planera modellen och bestämma hur resultatet kommer att se ut. . När det gäller att bygga en finansiell modell vill du börja med slutet i åtanke.

Börja med att skapa en mockup-design av utdatasidan. Du kan göra detta i Excel, eller genom att helt enkelt skissa det på en whiteboard eller papper. Det kan vara svårt att visualisera hur utgången kommer att se ut tills du har data i den. Modellerare är inte ofta de mest konstnärliga typerna, men du bör åtminstone ha en uppfattning om de element som måste finnas på utdatasidan.

Till exempel, för ett affärscase, låt oss säga att du vill visa nuvärde (NPV), intern avkastning (IRR) och återbetalningstid. För att göra detta behöver du kassaflöde, så nyckelelementen kommer att vara intäkter och kostnader, från vilka du kan härleda lönsamhet, och sedan NPV, IRR och återbetalning. Du kan fördjupa utdatasidan ungefär som den här designen.

Initial design av business case output-sida.

Sedan, efter att ha slutfört den finansiella modellen, bestämmer du dig för att inkludera en del scenarioanalyser, samt kundnumren. Den sista utdatasidan ser ut så här.

Slutförd sida för affärscase.

När du har siffrorna i modellen bör du försöka ta med minst ett diagram. Om du inte är säker på hur data kommer att se ut visuellt kan du markera ett antal siffror, gå till fliken Infoga på menyfliksområdet, och i avsnittet Diagram, tryck på knappen Rekommenderade diagram. Detta ger dig en förhandsvisning av hur data kommer att se ut som visas i diagrammet.

Ofta kommer resultatet av en finansiell modell att vara i form av en instrumentpanel, vilket är ett utmärkt sätt att visa mycket information tydligt och koncist. Att bygga instrumentpaneler i Excel har blivit så populärt de senaste åren att dedikerade utbildningar i instrumentpanelsrapportering är särskilt populära bland finansmodeller som behöver visa resultatet av sina finansiella modeller. Den här bilden visar ett exempel på en finansiell modell. Du kan ladda ner ett exempel på den här modellen i fil 0303.xlsx .

Dashboard-utgång av en finansiell modell.

Här är några tips för att designa en instrumentpanel för att visa resultatet av din ekonomiska modell:

• Överväldiga inte dina användare med siffror på en instrumentpanel. Om möjligt, visa bilder och diagram istället för siffror. Använd dataetiketter eller en datatabell om du vill visa siffror på ett diagram.
• Använd kontrasterande tekniker, som färg, fet stil och skuggning för att markera viktiga punkter. Men lita inte på enbart färg för att visa ditt budskap, eftersom modellerna ofta är tryckta i svartvitt.
• Rikta in föremålen så att de står i ordning.
• Se till att modellen passar snyggt på en sida. På så sätt kan folk enkelt skriva ut det och hänvisa till det (utan att behöva ett förstoringsglas).
• Använd den "gyllene triangeln". Ditt nyckelmeddelande eller den viktigaste informationen ska placeras i det övre vänstra hörnet - det är här läsarna kommer att titta först.
• Lägg lite ansträngning på färgschemat. Excel allokerar slumpmässigt standardfärger (vanligtvis röd och blå) till diagram, men du bör ändra färgerna så att de matchar ditt modelltema eller företagsfärger för att lägga till professionell "polering" till din modell.
• Undvik trafikljuskombinationen av rött, gult och grönt. Skillnaden mellan rött och grönt är inte uppenbar för dem som är färgblinda. (Det är cirka 8 procent av den manliga befolkningen!)
• Använd ikonuppsättningar. För att tillämpa dem, markera några numeriska data och välj en av uppsättningarna med ikoner, såsom bockar, kryss eller flaggor som visas när du klickar på Ikonuppsättningar under Villkorlig formatering i avsnittet Stilar på menyfliksområdet. Detta kommer automatiskt att lägga till extra betydelse till din instrumentpanel utan att förlita sig på färg.
• Se till att färgen du använder har betydelse. Färgerna ska inte återanvändas inkonsekvent. Till exempel, om intäkterna är blå i ett diagram, ska samma blåa sedan inte användas för utgifter på ett annat diagram.
• Använd färg sparsamt. Många äldre modeller har mycket ljusa regnbågsfärger, vilket (bortsett från att förblinda användaren) gör det svårt att fokusera på modellens nyckelkomponenter. Att använda lite färg för att göra din modell tilltalande är en bra idé, men håll dig till en enda färg som matchar din företagslogotyp (eller ditt humör) och använd olika nyanser av samma färg om du inte vill att något ska sticka ut betydligt.

  Vissa företag har standardfärgkodning, men om ditt företag inte har det kan du överväga att utveckla en standard. Överväg att inkludera en färgkodsnyckel på försättsbladet. Användningen av fördefinierade stilar som finns på fliken Hem kan göra färgkodning mycket snabb och enkel. Många företag har sin fördefinierade färgkodning laddad som stilmallar, vilket säkerställer konsistens i färgkodningen i finansiella modeller. Här är några vanliga färgkoder som stöds av de inbyggda stilarna i Excel som du kan tänka dig att använda i ditt företag:

  • Blått teckensnitt och beige bakgrund för inmatningsceller
  • Rosa eller grått för felkontroller
  • Grön eller orange för externa länkar

För att matcha ditt företags logotyp, ta reda på RGB-färgkoden och använd den här koden för att tillämpa exakt samma färger på din modells rubriker, summor eller diagram. Med tanke på att miljontals olika färger är tillgängliga i Excel, är det nästan omöjligt att välja rätt med ögat.