Revisorer behöver ofta omklassificera transaktioner, granska annullerade och raderade transaktioner, skriva av fakturor och utföra andra aktiviteter. QuickBooks Online Accountant (QBOA) innehåller verktyg som gör det enkelt att utföra dessa aktiviteter.
För att se och använda verktygen QBOA gör tillgängliga för revisorer, öppna valfritt QBO-företag. Klicka sedan på knappen Accountant Tools (den som ser ut som en resväska) i QBOA-verktygsfältet. QBOA visar menyn Accountant Tools, som visas här.
Menyn Accountant Tools innehåller kommandon speciellt utformade för att hjälpa revisorn.
Du använder verktyget Prep for Taxes för att justera och granska konton innan du förbereder kundens skatter. Sidan Prep for Taxes ersätter sidan Provbalans. Sidan är väldesignad för att hjälpa dig att hitta konton som behöver justeringar i slutet av året och enkelt göra dem genom att tillhandahålla en länk till journalanteckningstransaktionen.
Sidan du ser visar initialt en fungerande provbalans som den som visas här.
Fliken Granska och justera på sidan Förbered för skatter.
Sidan Förbered för skatter efter att du har gjort en justeringsinmatning och innan du accepterar posten.
Om du använder ProConnect Tax Online, Intuits molnbaserade skatteberedningsprogramvara, för att förbereda en kunds skattedeklaration, då vill du se till att din kunds konton är korrekt mappade till rader på skatteformulär. Funktionen Prep for Taxes mappar automatiskt de flesta kontosaldon till rader på skatteformulär som du ska arkivera för företag som använder IRS Form 1120 (för företag) eller 1120s, partnerskap som använder IRS Form 1065, ideella organisationer som använder IRS Form 990 och enskild firma som använder IRS Form 1040. För andra typer av företagsorganisationer kan du manuellt tilldela konton till skatteformulärrader. Du kan också manuellt tilldela rader på skatteformulär för konton som verktyget inte känner igen, och du kan ändra skatteradstilldelningar efter behov. Observera att knappen Visa skattedeklaration inte verkar vara tillgänglig om du ännu inte har valt ett skatteformulär för QBO-klientföretaget.
Klicka på fliken Skattemappning på sidan Prep for Taxes för att se sidan du använder för att mappa förra årets kund QBO-företagsinformation direkt till skatteformulär.
Fliken Skattemappning på sidan Provbalans.
Om du ännu inte har valt ett skatteformulär för QBO-företaget blir du ombedd att välja en första gången du väljer fliken Skattemappning. Eller så kan du klicka på knappen Redigera (pennan) bredvid det valda formuläret längst ner till vänster på sidan Förbered för skatter och välja ett skatteformulär.
För att tilldela ett konto till en skatteformulärrad eller redigera raden som ett konto är tilldelat, klicka på länken Tilldela skatterad. QBOA visar panelen Tilldela skatterad till höger på skärmen, som innehåller en listruta där du väljer rätt skatteformulärrad och klickar sedan på Spara.
När du är klar med att granska sidan Förbered för skatter och göra justeringar av poster kan du klicka på knappen Välj skattealternativ i det övre högra hörnet på sidan och sedan klicka på Skapa ny deklaration eller Uppdatera befintlig deklaration (efter behov) för att överföra informationen till ProConnect Tax Online och generera en skattedeklaration. Du betalar ingenting för att använda funktionen Prep for Taxes; du betalar endast när du skriver ut eller E-filar en retur från ProConnect Tax Online.
Om du inte använder ProConnect Tax Online eller om du inte är skatteberedaren har du möjlighet att exportera justeringarna till en kommaseparerad fil (CSV) (läsbar av Excel) så att du kan importera dem till en separat applikation . Välj alternativet Exportera CSV-fil på knappen Välj skattedeklaration.
När du väljer Omklassificera transaktioner från menyn Revisorverktyg visas sidan Klassificera om transaktioner (se följande bild). Du kan använda den här sidan för att omklassificera transaktioner utan att oroa dig för företagets slutdatum.
Använd den här sidan för att omklassificera transaktioner.
Du använder informationen i avsnittet Konton till vänster på sidan och avsnittet Transaktioner till höger på sidan för att filtrera efter datumintervallet och typen av konton (vinst och förlust eller balansräkning) du vill överväga. Du väljer sedan ett konto till vänster på sidan och QBOA visar transaktioner som uppfyller kriterierna till höger på sidan. Du kan omklassificera, individuellt eller som en grupp, transaktioner som visar en grön cirkel.
Följ dessa steg för att omklassificera transaktioner:
1. På vänster sida av sidan ställer du in det datumintervall du vill ta hänsyn till, tillsammans med redovisningsunderlaget.
2. I listrutan Visa väljer du den typ av konton du vill överväga – vinst- och förlustkonton eller balansräkningskonton.
3. Klicka på ett konto i listan under listrutan Visa för att undersöka kontots transaktioner.
Transaktionerna på kontot visas till höger på sidan.
4. Ovanför listan över transaktioner till höger på sidan, ställ in filter för att visa de typer av transaktioner som du kan tänka dig att klassificera om.
Du kan göra ändringar i transaktioner som visar gröna cirklar. Du kan också klicka på en transaktion för att öppna den i dess transaktionsfönster och sedan göra ändringar i den.
5. För att ändra flera transaktioner samtidigt, markera dem genom att markera kryssrutan bredvid dem.
6. Under listan över transaktioner markerar du kryssrutan För utvalda transaktioner, Ändra.
7. Ange ett annat konto i listan Konto till.
Om klassspårning är aktiverat ser du också ett fält för att ändra den tilldelade klassen, på samma sätt som du kan ändra ett konto.
8. Klicka på knappen Omklassificera.
Du kan klicka på annullerade/borttagna transaktioner på menyn Accountant Tools för att visa revisionsloggen. Standardvyn för revisionsloggen (se följande figur) visar information om de transaktioner som har annullerats eller raderats. Men du kan klicka på knappen Filter för att ställa in en mängd olika filter för att se andra typer av transaktioner och händelser.
Använd revisionsloggen för att se alla typer av aktiviteter i QBO-företaget.
Om du väljer Avskriva fakturor från menyn Redovisningsverktyg visas sidan Avskriva fakturor, som gör att du kan se fakturor som du kanske vill skriva av och sedan skriva av dem till ett valfritt konto. Överst på sidan ställer du in filter för att visa de fakturor du vill granska. Välj åldern på fakturorna för att se dem
Du kan också ställa in en saldogräns.
Som visas i följande figur visar QBOA datum, ålder, fakturanummer, kundnamn, originalfakturabelopp och det belopp som fortfarande ska betalas på fakturan. För att skriva av eventuella fakturor, klicka på kryssrutan bredvid dem. Välj sedan längst ner på sidan det konto du vill använda för att skriva av fakturorna och klicka på knappen Förhandsgranska och avskriv.
Avskrivningsfunktionen gör inte justeringar under den aktuella perioden; istället gör den justeringar i den period då transaktionen ursprungligen skapades – och kan påverka stängda perioder negativt. För att skriva av en vara under en stängd period, se den här onlineartikeln .
Avskrivning av fakturor.
QBOA visar dialogrutan Bekräfta avskrivning som visas i följande figur. Om informationen i dialogrutan är korrekt klickar du på Skriv av. Annars klickar du på Avbryt.
Bekräfta att du vill skriva av valda fakturor.
Du använder kommandot Stäng böcker på Accountant Tools-menyn för att visa sidan Avancerat i QBO-företagets dialogruta för konto och inställningar, som visas i följande figur. Du kan klicka var som helst i avsnittet Redovisning för att redigera fälten i det avsnittet, som inkluderar slutdatum för böckerna.
Fastställer ett slutdatum.
Du kan ställa in ett slutdatum och sedan tillåta ändringar före slutdatumet efter att QBO utfärdat en varning, eller så kan du kräva ett lösenord för att ange ändringar före slutdatumet. Klicka på Klar för att spara dina ändringar.
QBOA innehåller några rapporter av särskilt intresse för revisorer. Om du öppnar ett kundföretag i QBO och sedan, från menyn Revisorverktyg, klickar på Revisorrapporter, visas sidan Rapporter. Rapporter markerade som favoriter visas först och om du rullar nedåt hittar du alla rapporter organiserade i olika grupper. Rapporterna i gruppen För min revisor (de flesta visas i följande figur) kan vara av särskilt intresse för dig eftersom den innehåller rapporter som rapporten Justerad provbalans, rapporten Justering av journalposter och mer. Se till att scrolla ner på sidan när du kollar in dessa rapporter. För att få någon av dessa rapporter att visas överst på sidan Rapporter (så att du inte behöver rulla ner), klicka på stjärnan bredvid rapporten för att markera den som en favorit.
Revisorinriktade rapporter tillgängliga i QBOA.
Om du väljer Management Reports från menyn Accountant Tools (eller om du klickar på fliken Management Reports som visas på sidan Rapporter som visas), listar QBOA två anpassade ledningsliknande rapporter: Grundläggande företagsekonomi och utökad företagsekonomi. Båda rapporterna visar en samling rapporter, komplett med ett elegant försättsblad och en innehållsförteckning. Klicka på länken Visa i kolumnen Åtgärd för endera rapporten för att visa dem på skärmen eller ladda ner dem till din dator som PDF-filer.
Den utökade företagsekonomirapporten innehåller resultat, balansräkning, kassaflödesanalys och rapporterna A/R Åldringsdetalj och A/P Åldringsdetalj. Rapporten Grundläggande företagsekonomi innehåller alla rapporter utom rapporterna Åldrandedetaljer. Om du klickar på nedåtpilen i kolumnen Åtgärder och sedan klickar på Redigera, kan du redigera ettdera rapportpaketet för att lägga till eller ta bort rapporter och ändra utseendet på sidorna i rapporten, inklusive bestämma om sidor som innehållsförteckningen ska visas i rapporten . Med samma nedåtpil i kolumnen Åtgärd kan du skicka dessa rapporter via e-post, exportera informationen till PDF-filer eller DOCX-filer och göra kopior av dem så att du kan skapa din egen uppsättning förvaltningsrapporter.
Att kopiera en av dessa rapporter innan du ändrar den är en utmärkt idé; på så sätt behåller du den ursprungliga rapporten intakt men skapar din egen version av den också.
Om du väljer Mina anpassade rapporter från menyn Revisorverktyg eller fliken Anpassade rapporter på sidan Rapporter, visas rapporter som du har anpassat och sparat. Och du kan klicka på Rapportverktyg på menyn Redovisningsverktyg för att ställa in standardrapportdatum och redovisningsunderlag. Du kan också se kontoavstämningsstatus för kontant- och kreditkortskonton och se och ställa in information om företagets stängningsdatum.
Tänk på att alla ändringar du gör med rapportverktygen återställer alla standardrapportdatum och redovisningsunderlag, även om du kör rapporten från rapportskärmen. Så om din rapport kommer upp med en oväntad uppsättning datum eller redovisningsbasis, kontrollera värdena som ställts in under Rapportverktyg.
Även på menyn Accountant Tools hittar du kommandot Reports Tools. När du väljer det här kommandot visar QBOA sidan Rapport- och verktygsstandarder, som gör att du kan ställa in standarddatum som du vill använda för rapporter och verktyg i kundens QBO-företag. Dessa standarddatum gäller inte för lönerapporter, eftersom Lön är en separat produkt, och de gäller inte heller för snabbrapporter, som du kör från sidan Kontoplan; Snabbrapportperioden är automatiskt som standard sedan 90 dagar sedan.
Sidan Rapport- och verktygsstandarder visar också om böckerna är stängda och innehåller en knapp för att stänga böckerna, och sidan visar avstämningsstatus för bank- och kreditkortskonton.
Menyn Accountant Tools innehåller några andra verktyg som gör livet enklare för en revisor, till exempel sidan Avstämning; från den här sidan kan du välja att stämma av ett konto du väljer, eller så kan du granska befintliga avstämningsrapporter.
På menyn Revisorverktyg kan du också välja Journalposter för att visa fönstret Journalbokföring eller Kontoplan för att visa kontoplansfönstret. Du kan också använda kommandot Nytt fönster för att snabbt öppna ett nytt fönster i QBOA.
Sist, från menyn Accountant Tools, kan du välja ProConnect Tax Online, som öppnar ett nytt webbläsarfönster och tar dig till Tax Hub av ProConnect Tax Online, där du kan se status för dina kunders skattedeklarationer. ProConnect Tax Online ansluter till ditt QBOA-konto men är faktiskt en separat produkt med egna menyer i navigeringsfältet.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
