Siffrorna för lagerinvesteringar visar förändringen i lagersaldo för varje prognosperiod. Detta belopp ökar när det sålda lagret är mindre än det inköpta lagret. Detta belopp minskar när det sålda lagret är större än det inköpta lagret. Genom att känna igen förändringarna i detta kontosaldo, känner modellen igen kontanteffekterna av ändrade lagersaldon.
Siffran för lagerinvesteringar för varje period är skillnaden mellan lagersaldot i slutet av föregående period och saldot i slutet av innevarande period. Till exempel är formeln för den första perioden
=C45 – B45
Formeln för den andra perioden är
=D45 – C45
och så vidare.
Siffrorna för övriga omsättningstillgångar visar förändringarna i balansen för övriga omsättningstillgångar för perioden. Detta belopp ökar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter används för att förvärva omsättningstillgångar. Detta belopp minskar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter genereras genom att omsättningstillgångar konverteras till kontanter.
Siffran för investeringar i andra omsättningstillgångar för varje period är skillnaden mellan saldot för övriga omsättningstillgångar vid slutet av föregående period och saldot vid slutet av den aktuella perioden. Till exempel är formeln för den första perioden
=C46-B46
Formeln för den andra perioden är
=D46 – C46
och så vidare.
Siffrorna för investeringar i anläggningar, fastigheter och utrustning visar förändringen i balansen i anläggningar, anläggningar och utrustning för perioden. Detta belopp ökar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter används för att förvärva anläggningar, egendom och utrustning. Detta belopp minskar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter genereras genom att anläggningar, fastigheter och inventarier omvandlas till kontanter.
Siffran för investeringar i anläggningar, fastigheter och utrustning för varje period är skillnaden mellan saldot för anläggningar, fastigheter och utrustning vid slutet av föregående period och saldot vid slutet av den aktuella perioden. Till exempel är formeln för den första perioden
=C48 – B48
Formeln för den andra perioden är
=D48 – C48
och så vidare.
Siffrorna för investeringar i övriga anläggningstillgångar visar förändringarna i balansen för övriga anläggningstillgångar för perioden. Detta belopp ökar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter används för att förvärva andra anläggningstillgångar. Detta belopp minskar när, antingen direkt eller indirekt, kontanter genereras genom att omvandla andra anläggningstillgångar till kontanter.
Siffran för övriga investeringar i anläggningstillgångar för varje period är skillnaden mellan saldot för övriga anläggningstillgångar vid slutet av föregående period och saldot vid slutet av den aktuella perioden. Till exempel är formeln för den första perioden
=C51 – B51
Formeln för den andra perioden är
=D51 – C51
och så vidare.
Siffrorna för andra ägarandelsförändringar visar kassaflöden som härrör från eventuella ytterligare kapitaltillskott från ägarna till verksamheten eller från utdelningar och andra utdelningar som företaget gjort till ägarna. Siffran för andra ägarandelsförändringar för varje period är värdet som du anger i inmatningsområdet i startarbetsboken för affärsplanering.
Siffrorna för andra ägarandelsförändringar dras in i avsnittet Användning av kontanter som negativa värden på grund av följande: En positiv förändring i ägarens egna kapital, såsom ett ytterligare kapitaltillskott (från en aktieemission, till exempel), använder inte kontanter men ger kontanter.
Siffrorna för nettokassagenererad (använd) visar det totala kassaflödet för varje period av prognoshorisonten, baserat på de listade källorna och användningen av kontanter. Beloppet för varje period är källorna till kontanter för perioden minus användningen av kontanter för perioden. Till exempel är formeln för den första perioden
=SUMMA(C145:C151) – SUMMA(C154:C159)
Formeln för den andra perioden är
=SUMMA(D145:D151) – SUMMA(D154:D159)
och så vidare.
Siffrorna för det slutliga kassabeloppet visar den prognostiserade kassan och motsvarande saldo vid slutet av varje period. Saldot är siffran för början av kassabalansen för perioden plus siffran för nettokassagenererad (använd) för perioden. Till exempel är formeln för den första perioden
=C142+C160
Formeln för den andra perioden är
=D142+D160
och så vidare.
Om du är på marknaden för en bärbar dator med Windows 10 kommer du att gå igenom många och många olika tillverkare. Samma tillverkare kommer att ha gott om
Om du har upptäckt att du använder Microsoft Teams men inte kan få den att känna igen din webbkamera, är det här en artikel du behöver läsa. I den här guiden har vi
En av begränsningarna med onlinemöten är bandbredd. Inte alla onlinemötesverktyg kan hantera flera ljud- och/eller videoströmmar samtidigt. Appar måste
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
