Hur man bedömer ekonomiavgifter med QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 bedömer finansieringsavgifter på obetalda öppna fakturor utan att ta hänsyn till eventuella outnyttjade betalningar. Följaktligen bör du se till att du tillämpar eventuella betalningar och kreditnotor på öppna fakturor innan du bedömer finansieringskostnaderna.

Följ dessa steg för att bedöma finansieringskostnader:

Välj Redigera → Inställningar, klicka på ikonen Finansavgift i listan till vänster och klicka sedan på fliken Företagsinställningar.

För att kunna bedöma finansieringsavgifter måste du först ställa in dem.

Endast QuickBooks-administratören kan ändra inställningarna för företagets ekonomiavgifter, och han eller hon kan bara göra det i enanvändarläge.

QuickBooks visar dialogrutan Inställningar. (Om du har utvärderat finansieringsavgifter tidigare visar QuickBooks fönstret Bedöm ekonomiavgifter. Du kan visa dialogrutan Inställningar och kontrollera eller redigera inställningarna för ekonomiavgifter genom att klicka på knappen Inställningar i fönstret Bedöm ekonomiavgifter.)

Ange den årliga räntan som du vill använda för att beräkna finansieringskostnader.

Flytta markören till textrutan Årlig ränta (%) och ange den årliga räntan.

(Valfritt) Ange den lägsta finansieringsavgiften, om en sådan finns.

Flytta markören till textrutan Lägsta finansieringsavgift och ange minimiavgiften. Om du alltid debiterar minst 25,00 USD på en förfallen faktura, till exempel, skriv 25 .

Ange antalet dagar av nåd som du ger.

Dagar av nåd. Det låter som en artistisk film eller seriös roman, eller hur? I grund och botten är denna siffra hur många dagar av slack du är villig att minska människor. Om du skriver 30 i textrutan Respitperiod (dagar) börjar QuickBooks inte bedöma finansieringskostnader förrän 30 dagar efter att fakturan har förfallit.

Ange vilket konto du vill använda för att spåra finansieringskostnaderna.

Aktivera rullgardinsmenyn Finansdebiteringskonto och välj ett konto för inkomst eller annan inkomsttyp.

Ange om du vill ta ut finansieringsavgifter på finansieringsavgifter.

Är detta uttalande vettigt? Om du debiterar någon en finansavgift, och han eller hon inte betalar finansieringsavgiften, förfaller den till slut också. Så då, beräknar du en finansavgift på finansavgiften? Om du vill göra detta – och om statliga och lokala lagar tillåter dig – markera kryssrutan Bedöm finansieringsavgifter vid förfallna finansieringsavgifter.

Berätta för QuickBooks om det ska beräkna finansieringsavgifter från förfallodatum eller fakturadatum.

Välj antingen alternativknappen Förfallodatum eller Faktura/Faktureringsdatum. Som du kanske gissar räknar du ut större finansieringskostnader om du börjar dra på dig ränta på fakturadatumet.

Berätta för QuickBooks om det ska skriva ut fakturor för finansavgifter.

Markera kryssrutan för Markera finansavgiftsfakturor "Ska skrivas ut" om du vill skriva ut fakturor senare för de finansieringskostnader som du beräknar.

Klicka på OK.

När du har använt dialogrutan Inställningar för att berätta för QuickBooks hur finansieringsavgifterna ska beräknas klickar du på OK.

Välj Kunder→ Bedöm ekonomiavgifter.

Alternativt klickar du på ikonen Finansiella avgifter på hemskärmen. Fönstret Bedöm ekonomiavgifter visas. Det här fönstret visar alla finansiella avgifter som QuickBooks har beräknat, organiserade efter kund.

Ange datum för bedömning av finansavgiften.

Flytta markören till textrutan Bedömningsdatum och ange datumet när du utvärderar finansieringskostnaderna. (Detta datum är också det fakturadatum som kommer att användas på finansavgiftsfakturorna, om du skapar dem.)

Bekräfta vilka kunder du vill ska bedömas finansiera avgifter.

QuickBooks markerar inledningsvis alla finansieringsavgifter, vilket innebär att den sätter upp en ny faktura för varje finansavgift. (QuickBooks markerar finansieringsavgifter med en liten bock.) Om du vill avmarkera (eller, senare, markera) en finansavgift klickar du på den. För att avmarkera alla avgifter, klicka på knappen Avmarkera alla. Klicka på knappen Markera alla för att markera alla avgifter.

Du kan skapa en inkassorapport för alla kunder eller jobb som anges i fönstret Bedöm ekonomiavgifter genom att välja kundnamnet och sedan klicka på knappen Inkassohistorik.

Klicka på knappen Bedöm avgifter.

När fönstret Bedöm finansieringsavgifter korrekt beskriver de finansiella avgifter som du vill bedöma klickar du på Bedöm avgifter. Du är klar med beräkningarna och bedömningarna av ekonomiavgiften.