Menyn Bokförare och skatter visas när du väljer kommandot Rapporter → Bokförare och skatter. Gömda på den här undermenyn finns nästan 20 kommandon och rapporter som är särskilt intressanta och användbara för revisorer. Följande lista identifierar dessa rapporter:
- Justerat provsaldo: Menykommandot Justerat provsaldo producerar naturligtvis en provbalansrapport från ett visst datum. Det unika med den här versionen av testbalansrapporten (jämfört med den som beskrivs härnäst) är att justerande journalposter är tydligt markerade. (Justerande journalposter är de som markerades som sådana när de gjordes av din revisor.) Vissa versioner av QuickBooks (som versionen som din revisor förmodligen använder) har en kryssruta för Justering av journalpost. Du kan markera den rutan för att indikera en justerande journalpost.
- Provbalans: Menykommandot för provsaldo producerar naturligtvis en provbalansrapport från ett visst datum (se figuren).
- Huvudbok: Menykommandot Huvudbok skapar en rapport som helt enkelt listar kontona i din kontoplanslista och sedan ändrar kontot för månaden, året eller vilken redovisningsperiod du anger.
- Transaktionsdetalj per konto: Det här menykommandot producerar den rapport som du kan förvänta dig: en lista över de transaktioner som påverkar ett visst konto.
- Justera journalanteckningar: Kommandot Justera journalposter producerar en lista över de journalanteckningar som du eller någon annan markerat som justerande journalposter.
- Journal: Menykommandot Journal producerar en rapport som listar transaktioner efter transaktionstyp och antal.
- Revisionsspår: Audit Trail-rapporten är ganska viktig för revisorer - särskilt för revisorer som är oroliga eller oroliga för att transaktioner har förändrats när de inte borde ha ändrats. Audit Trail-rapporten listar transaktioner av den person som registrerar transaktionerna. Revisionsspårrapporten listar också ändringar av transaktioner och identifierar vem som gjorde ändringarna.
- Slutdatum undantagsrapport: Om du slutför bokföringsdata för året (kallat bokslut ) – och du borde – identifierar kommandot Slutdatum undantagsrapport ändringar i avslutade transaktioner.
- Kundkreditkortsrevisionsspår: En Customer Credit Card Audit Trail-rapport listar endast kreditkortstransaktioner - perfekt för personer med stora kreditkortstransaktionsvolymer som de inte kan göra huvudet eller svansen av.
- Sammanfattning av ogiltigförklarade/borttagna transaktioner: Kommandot Sammanfattning av ogiltigförklarade/borttagna transaktioner producerar en sammanfattande rapport över ogiltigförklarade transaktioner och borttagna transaktioner.
- Ogiltigförklarade/borttagna transaktionsdetaljer: Kommandot Ogiltiga/borttagna transaktionsdetaljer ger en detaljerad lista över alla ogiltigförklarade transaktioner och alla raderade transaktioner.
- Transaktionslista efter datum: Rapporten Transaktionslista efter datum listar transaktioner i ordning efter inmatningsdatum.
- Kontolistning: Kontolistan listar alla konton i din kontoplanslista. Rapporten anger även kontosaldot och anger den rad på skattedeklarationen där kontot redovisas.
- Anläggningstillgångar: Rapporten Anläggningstillgångar listar alla anläggningstillgångar i din anläggningstillgångslista.
- Inkomstskatteberedningen: Inkomstskatteberedningens rapport visar på vilka rader av vilka skatteformulär kontosaldon redovisas.
- Sammanfattning av inkomstskatt: Sammanfattningsrapporten för inkomstskatt använder din inkomstskatteförberedelsedata för att visa vilka belopp som ska rapporteras på vilka rader i dina skatteformulär. Om du till exempel är en enskild ägare som lämnar in ett schema C-skatteformulär, tittar QuickBooks på alla konton som du använder för att spåra bruttointäkter eller försäljning. Sedan summerar den saldona på dessa konton och visar det faktiska värdet som ska rapporteras på bruttointäkterna eller försäljningsraden på din schema C-skatteformulär.
- Inkomstskattdetalj: Rapporten Inkomstskattdetalj ger samma information som inkomstskatteöversiktsrapporten, förutom att denna rapport visar de enskilda konton som samlas för att producera skatteradens totalsumma.
Försöksbalansrapporten.
