Tillförlitligheten och användbarheten av dina QuickBooks 2016-data beror till stor del på hur snyggt och snyggt du håller dina ekonomiska register. För att hjälpa dig eller din personal att göra ett bättre jobb med detta, överväg att använda följande fyra tekniker.
Teknik #1: Stäm av dina QuickBooks-bankkonton regelbundet
När du tar dig tid att stämma av ett bankkonto, förbättrar du inte bara noggrannheten i dina bankkontouppgifter (inklusive ditt kontosaldo); men du kontrollerar också indirekt en massa andra transaktioner, inklusive alla intäkter som flödar in på ett visst bankkonto. Och du kontrollerar utgifterna som betalas från ett visst konto.
Så, slutsatsen: Stäm av dina bankkonton regelbundet.
Teknik #2: Uppdatera saldon på lånekontot
Om du har lånat pengar från banken bör du dubbelkolla kontosaldot. Och du bör uppdatera kontosaldot om det inte stämmer överens med långivarens bokslut.
Lånekontosaldon blir vanligtvis "fel" med tiden eftersom uppdelningen av betalningar i deras kapital- och räntekomponenter är något avvikande. Detta fel börjar öka med tiden.
Du kan ofta fixa saldon på lånekonton genom att lägga till en journalanteckning som "åtgärdar" det felaktiga kontosaldot och sedan kastar den erforderliga debet- eller kreditavräkningen till lånekostnadskategorin.
Teknik #3: Kontrollera efter föräldralösa betalningar
Människor tycker att det är förvånansvärt enkelt att ange kundbetalningar men sedan applicerar de aldrig betalningarna på en faktura. När detta misstag inträffar utelämnar företaget intäkter från resultaträkningen och underskattar sina intäkter och sina vinster. Så detta är ett dåligt fel.
Du kan hitta någon av dessa föräldralösa betalningar i din QuickBooks-fil genom att skapa en balansräkning på kontantbasis. Om ett saldo på kontantbasis visar ett negativt värde för kundfordringar, indikerar det att du har skrivit in betalningar i QuickBooks men aldrig tillämpat betalningen på en faktura.
För att åtgärda det här felet (eller åtgärda det här felet flera gånger om du har gjort flera fel), måste du bläddra igenom dina kundbetalningar eller skapa en rapport över transaktioner för en kund för att hitta de som du inte har använt.
Teknik #4: Granska din balansräkning
Vet du var bokföringsfel ofta dyker upp mest slående? På din balansräkning.
Av denna anledning, ta för vana att regelbundet producera en balansräkning. Leta efter konstiga siffror, till exempel oinsatta medel som uppgår till $40 000 (vilket betyder att QuickBooks tror att du har 40 tusen dollar på kontoret någonstans) eller ett kontantsaldo som är $11 000 (vilket betyder att du har övertrasserat ditt checkkonto med 11 tusen).
Du kan undersöka roliga balansräkningssiffror genom att dubbelklicka på det udda värdet i rapportfönstret och sedan titta igenom transaktionsdata som summerar till ett uppenbart felaktigt värde.
En sista punkt om denna felkontrollteknik: Ofta är felet som ger ett galet balansräkningsvärde inte en transaktion som har angetts felaktigt utan en transaktion som har utelämnats.
Om du verkligen vill gräva i grejer för att städa balansräkningen kan du gå igenom en mycket längre lista med uppgifter om balansräkningsrensning på min Evergreen Small Business-blogg .