Финансијско моделирање у Екцел-у за ЛуцкиТемплатес Цхеат Схеет

Када правите финансијске моделе у Мицрософт Екцел-у, функције су назив игре. Такође морате да проверите свој рад — и поново га проверите — да бисте били сигурни да ниједна грешка не прође кроз пукотине. Коначно, да би ваш рад био брз и лак, пречице на тастатури су спас.

Основне Екцел функције за прављење финансијских модела

Данас је више од 400 функција доступно у Екцел-у, а Мицрософт наставља да додаје све више са сваком новом верзијом софтвера. Многе од ових функција нису релевантне за коришћење у финансијама, а већина корисника Екцел-а користи само веома мали проценат доступних функција. Ако користите Екцел у сврху финансијског моделирања, потребно вам је у најмању руку добро разумевање најчешће коришћених функција.

Иако постоји много, много више оних који ће вам бити корисни када правите моделе, ево листе најосновнијих функција без којих не можете.

Постоји много више од тога да будете добар финансијски моделар од једноставног познавања пуно Екцел функција. Вјешт моделар може одабрати коју функцију је најбоље користити у којој ситуацији. Обично можете пронаћи неколико различитих начина да постигнете исти резултат, али најбоља опција је увек функција или решење које је најједноставније, најјасније и најлакше за разумевање.

На шта треба обратити пажњу приликом провере или ревизије финансијског модела

Ако већ неко време користите Екцел, вероватно више волите да правите сопствене табеле или финансијске моделе од нуле. У корпоративном окружењу, међутим, људи ретко добијају ову прилику. Уместо тога, од њих се очекује да преузму постојећи модел који је неко други направио.

Можда улазите у улогу коју преузимате од неког другог и постоји постојећи модел финансијског извештавања који ћете морати да ажурирате сваког месеца. Или вам је речено да израчунавате продајне провизије сваког квартала на основу монструозне табеле од 50 картица која вам се баш и не свиђа. Не само да наслеђујете туђе моделе заједно са инпутима, претпоставкама и прорачунима које је оригинални моделар унео, већ наслеђујете и грешке моделара.

Ако ћете преузети одговорност за туђи модел, морате бити спремни да га преузмете и учините својим. Морате да будете одговорни за функционисање овог модела и да будете сигурни да ради исправно. Ево контролне листе ствари које треба да проверите када први пут наследите нечији финансијски модел:

• Упознајте се са његовим изгледом и осећајем. Прегледајте сваки лист да видите које су шеме боја коришћене. Прочитајте било коју документацију. Постоји ли кључ који помаже да се види које су ћелије које? Да ли је моделар направио разлику између формула и чврсто кодираних претпоставки?
• Добро погледајте формуле. Да ли су доследни? Да ли садрже било какве чврсто кодиране вредности које се неће аутоматски ажурирати и стога ће узроковати грешке?
• Покрените проверу грешке. Притисните дугме Провера грешака у одељку Ревизија формуле на картици Формуле на траци да бисте на први поглед видели да ли постоје грешке у програму Екцел на листу које би могле да изазову проблеме.
• Проверите да ли постоје везе до спољних датотека. Спољне везе могу бити валидан део радног оперативног процеса, али морате да знате да ли ова датотека добија било какве инпуте из спољних радних књига да бисте били сигурни да нико ненамерно не промени називе листова или датотека, узрокујући грешке у вашем моделу. Пронађите спољне везе притиском на дугме Уреди везе у одељку Везе на картици Подаци на траци.
• Прегледајте именоване опсеге. Именовани опсези могу бити корисни у финансијском моделу, али понекад садрже грешке због сувишних имена, као и спољних веза. Прегледајте именоване опсеге у Менаџеру имена, који се налази у одељку Дефинисана имена на картици Формуле на траци. Избришите све именоване опсеге који садрже грешке или се не користе, а ако садрже везе до спољних датотека, обратите пажњу и уверите се да су потребне.
• Проверите аутоматске прорачуне. Формуле би требало да се израчунавају аутоматски, али понекад када је датотека веома велика или моделер воли да контролише промене ручно, прорачун је подешен на ручно уместо на аутоматско. Ако видите реч Израчунај у доњој левој статусној траци, то значи да је израчунавање подешено на ручно, тако да сте вероватно у некој сложеној истрази! Притисните дугме „Опције израчунавања“ у одељку „Израчунавање“ на картици „Формуле“ на траци да бисте променили између ручног и аутоматског израчунавања радне свеске.

Поред ових корака, ево неколико практичних алата за ревизију у Екцел-у које можете користити за проверу, ревизију, валидацију и, ако је потребно, исправљање наслеђеног модела тако да можете бити сигурни у резултате свог финансијског модела:

• Прегледајте радну свеску. Упознајте скривене карактеристике вашег модела и идентификујте потенцијално проблематичне карактеристике које би иначе било веома тешко пронаћи помоћу овог мало познатог алата. Да бисте га користили, отворите радну свеску, кликните на дугме Датотека на траци; на картици Информације кликните на дугме Провери проблеме.
• Ф2: Ако су изворне ћелије формуле на истој страници, пречица Ф2 ставља ћелију у режим за уређивање, тако да је ова пречица добар начин да визуелно видите одакле долазе изворни подаци.
• Праћење преседана/зависних: Екцел алати за ревизију визуелно прате односе помоћу стрелица линија праћења. Овим алатима можете приступити у одељку Ревизија формуле на картици Формуле на траци.
• Процена формуле: Раставите дугачке и сложене формуле користећи алатку за процену формуле, у одељку Ревизија формуле на картици Формуле на траци.
• Алати за проверу грешке: Ако направите грешку — или оно што Екцел мисли да је грешка — зелени троугао ће се појавити у горњем левом углу ћелије. Ово ће се догодити ако изоставите суседне ћелије или ако унесете унос као текст, који изгледа као да би требало да буде број.
• Прозор за праћење: Ако имате излазне ћелије на које желите да пазите, овај алат ће приказати резултат наведених ћелија у посебном прозору. Ову алатку можете пронаћи у одељку Ревизија формуле на картици Формуле на траци. Корисно је за тестирање формула да бисте видели утицај промене претпоставки на посебну ћелију или ћелије.
• Прикажи формуле: Да бисте видели све формуле на први поглед, а не резултујуће вредности, притисните дугме Прикажи формуле у одељку Ревизија формуле на картици Формуле на траци (или користите пречицу Цтрл+`). Прикажи формуле је такође веома брз и лак начин да видите да ли постоје тврдо кодиране вредности.

Екцел пречице на тастатури за финансијске моделе

Ако проводите много времена моделујући у Екцел-у, можете да уштедите време тако што ћете научити неке пречице на тастатури. Велики део вештина моделара односи се на брзину и тачност, а вежбањем ових пречица док не постану мишићно памћење, бићете бржи и прецизнији моделар.

Ево листе најкориснијих пречица које би требало да буду део ваше свакодневне употребе тастатуре ако сте финансијски моделар:

Да бисте пронашли пречицу за било коју функцију, притисните тастер Алт и тастери за пречице ће приказати траку. На пример, да бисте отишли ​​у Менаџер имена, притисните Алт+М+Н и појавиће се дијалог Менаџер имена.

У горњем левом углу наћи ћете траку са алаткама за брзи приступ. Можете да промените пречице које се појављују на траци са алаткама за брзи приступ тако што ћете кликнути на малу стрелицу десно од траке са алаткама и изабрати шта желите да додате из падајућег менија који се појави. На пример, ако додате Пасте Специал на траку са алаткама за брзи приступ, Пасте Специал може се приступити пречицом Алт+4. Имајте на уму да ово функционише само када је трака са алаткама за брзи приступ прилагођена, а свему што ставите на четврту позицију приступиће се пречицом Алт+4.