LuckyTemplates finansiell rapportering tips og teknikker for regnskap og finans

I denne spesielle opplæringen skal jeg gå gjennom noen integrerte LuckyTemplates Financial Reporting-teknikker som ble dekket i eni fortiden. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Integrert rapportering gir større kontekst for resultatdata og beslutningstaking. Når du fullfører en finansiell rapporteringsanalyse i LuckyTemplates , er det høyst sannsynlig at du må integrere data fra ulike tabeller i et format eller en datastruktur som fungerer godt innenfor LuckyTemplates datamodelloppsett .

Det er viktig å få riktig datamodell. For å få datamodellen din riktig for finansiell rapportering i LuckyTemplates må du gjøre mye hardt arbeid i spørringsredigeringsprogrammet.

Jeg skal vise deg noen rådata og hvordan du manipulerer dem i spørringsredigeringsprogrammet. Dette for å få optimaliserte tabeller før de plasseres i en datamodell. Til syvende og sist må du ha disse tabellene satt opp riktig slik at de riktige relasjonene kan lages mellom dem.

Du kan integrere elementer av data og beregninger og deretter dra dem inn i en tabellfunksjon i LuckyTemplates. Dette kan sikkert skape noen virkelig overbevisende økonomiske analyser.

Nå skal jeg se på den vanlige økonomiske integreringsteknikken. Dette er for at du skal kunne se hovedproblemene vi må løse her. Jeg var faktisk i stand til å løse det ved å visualisere resultatet og deretter konfigurere modellen og tabellene mine på en måte som kunne integrere inntektene og utgiftene mine.

Innholdsfortegnelse

• Analyse av finanstabellen
• Bruk av SUMX for integrert LuckyTemplates finansiell rapportering
• Analyse av utgiftstabellen
• Bruke Query Editor for integrert LuckyTemplates finansiell rapportering
• Bruke SUMMARIZE for integrerte LuckyTemplates finansiell rapportering
• Bruke UNION-funksjonen
• Opprette et forhold innenfor datamodellen
• Sammendrag av beregninger og økonomisk sammenbrudd
• Konklusjon

Analyse av finanstabellen

Så hva er problemene? La oss ta en titt på dette eksemplet.

Tradisjonelt var ikke tabellfunksjonene i LuckyTemplates så gode, men de har blitt mye forbedret. Jeg vil ikke gå for langt og forklare hvordan jeg setter det opp i detalj, for det skal jeg gjøre på læringstoppmøtet.

Vi skal ha en økt på en time angående økonomi, og det er helt gratis. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg og deretter bli med på den virtuelle begivenheten.

Som du kan se fra eksempeltabellen nedenfor, ble inntektene skilt fra dine utgifter . Begge ble generert på en litt annen måte. Dine utgifter kan være i et annet program som overvåker alt som skjer i virksomheten eller alle fakturaene, for eksempel. Men inntektene dine vil vanligvis komme ned og komme fra en slags transaksjonstabell.

Jeg skal vise deg at det ikke trenger å være så komplisert for å kunne gjøre og lage denne integrerte økonomiske rapporteringen.

Bruk av SUMX for integrert LuckyTemplates finansiell rapportering

Ta en titt på denne tabellen. Dette er i utgangspunktet hver enkelt transaksjon som dette selskapet har gjort i en årrekke, og vi har ikke engang en inntektskolonne her.

Så inne i en itererende funksjon () multipliserte jeg bestillingsmengden med den totale enhetsprisen for å få min inntekt . Jeg kalte dette målet som Totalt salg, som er innenfor nøkkelmålgruppen min .

Nå er det inntektstabellen vår . Imidlertid er det fortsatt et stort problem som ligger til grunn her. Og det er det neste jeg skal påpeke.

Analyse av utgiftstabellen

La oss sjekke utgiftstabellen vår her.

Se nå på dataene som kom ut for våre utgifter i denne utgiftstabellen . Du har kanskje noe som ligner veldig på dette, eller kanskje ikke. Dette eksemplet er kun basert på hvordan jeg har sett utgifter lagt opp. 

Å dømme etter hvordan denne tabellen ser ut akkurat nå, kan ikke inntektene og utgiftene dine integreres i én tabell . Det er absolutt ingen måte i LuckyTemplates at du kan integrere inntektene og utgiftene dine i bare én tabell.

Men det er det jeg skal understreke i denne opplæringen. Jeg skal vise deg at vi kan integrere disse to elementene i økonomien vår sammen og samle dem i én tabell. Vi trenger bare å gjøre noen få forskjellige trinn. Vi vil forklare dette i detalj under læringstoppmøtet, så jeg skal bare gå raskt over trinnene.

Bruke Query Editor for integrert LuckyTemplates finansiell rapportering

Denne utgiftstabellen her var ikke satt opp godt for LuckyTemplates. Så det første vi må gjøre er å sette alle disse elementene i én kolonne .

For å gjøre det, må vi hente inn tabellen gjennom spørringsredigereren . Bare klikk på Rediger spørringer under fanen Hjem. 

Klikk deretter på Utgifter- spørsmålet under Datamodellen .

Og slik så den ut etter å ha tatt den på bordet. Du vil se her at vi allerede har datoene øverst.

Hvis jeg blar ned til bunnen av de anvendte trinnene, er det slik tabellen Utgifter ser ut. Her kan du se at vi allerede har utgiftsposten , utgiftskategorien , utgiftsmåneden og utgiftsverdien . 

Jeg klarte det ved. Men jeg skal ikke dekke det her, men jeg vil absolutt vise deg hvordan du gjør det til alle de som melder seg på læringstoppmøtet senere. 

Bruke SUMMARIZE for integrerte LuckyTemplates finansiell rapportering

Vi har imidlertid fortsatt noen problemer å se nærmere på. La oss prøve å sjekke ut salgstabellen .

Som du la merke til, er det fortsatt ingen aggregering når det gjelder måten vi ønsker å samle inntekter på . Vi må på en eller annen måte få en tabell i en lignende struktur som utgiftstabellen . Deretter kan du kombinere dem sammen slik at vi kan lage en mer organisert tabell for økonomien vår .

I motsetning til tabellen Utgifter , vil jeg ikke gjøre dette i. Jeg skal gjøre det inne på bordene i stedet.

Det første jeg vil gjøre er å se på inntektene mine . Jeg ønsket at inntektene mine skulle fordeles etter merke og måned . Dette er fordi utgiftene mine også var per måned. Jeg vil prøve å formulere noe lignende.

I så fall brukte jeg funksjonen til å lage en tabellfunksjon av merkevarene mine og kolonnene Måned og år .

Jeg har også inkludert en inntektskategori fordi jeg skal integrere dette i utgiftstabellen min . 

Etter det opprettet jeg den første daten som vil gjøre meg i stand til å faktisk få en dato, og vil fungere som nøkkelen når vi prøver å koble denne opp til datotabellen på slutten av dagen.

Til slutt har jeg salgsverdiene mine . Jeg har brukt mitt merkevareinntektsmål og forgrenet det ved å inkorporere det i SUMMARIZE- funksjonen. Og nå har jeg inntektene mine fordelt på måned og merke .

La oss nå sjekke det ut i rapportvisningen . Som du kan se, har inntekten nå tre forskjellige artikler per merke. Dette var resultatet av merkevareinntektsmålet som vi allerede har gjennomgått.

Bruke UNION-funksjonen

Videre skal vi gå dypt inn i selve integrasjonen der jeg brukteDAX funksjon.

UNION er en tabellfunksjon som legger en tabell oppå en annen. Ved å bruke UNION- funksjonen har jeg lagt utgifter til en annen tabell ( Merkeinntekter ) i tabellen som jeg nettopp har opprettet. Jeg gjorde det fordi jeg trengte å matche disse kolonnene nøyaktig for at UNION -funksjonen skulle fungere.

Deretter brukte jeg SUMMARIZE- funksjonen til å sette opp tabellen med de nøyaktige kolonnene jeg ønsket i nøyaktig rekkefølge. Dette er for å matche dem med den eksakte utgiftstabellen som jeg genererte i spørringsredigeringsprogrammet.

Nå har vi denne ene tabellen som viser utgiftene . Og når du blar ned til bunnen, ser du inntektene . De vises til og med med merkenavnet på grunn av merkeinntekter- delen av tabellfunksjonen også.

Jeg har også tatt med en indekskolonne fordi jeg vil være sikker på at jeg kan sortere tabellen riktig.

Nå har vi integrert to helt separate tabeller som ikke var helt optimalisert for å lage noen form for finansiell rapportering. Vi har hentet dem inn automatisk. Det er ingen manuell intervensjon som vil være nødvendig i Power BI.

Opprette et forhold innenfor datamodellen

Tidligere måtte jeg hente inn en dato som er kolonnen Måneder .

På grunn av denne spesielle kolonnen kan jeg lage en veldig enkel relasjon fra datotabellen min i modellen.

Dette er viktig fordi vi skal gjøre litt tidsintelligens eller tidssammenligninger type analyse med alle de flotte. Vi vil da skape et enkelt forhold som flyter ned til våre økonomiske detaljer også. 

Følgelig kan vi lage tabellen vår fra tabellen Finansielle detaljer . Vi trenger ikke engang å bekymre oss for resten av de andre kjernemodellene, som skal brukes til alle de andre analysene som vi skal gjennom under læringstoppmøtet.

Nå som vi har laget denne tabellen, kan vi begynne å kjøre all analyse på økonomien vår. Som du kan se her, har jeg en gruppe tiltak.

Og jeg har også fått all min innsikt i denne tabellen. Vi var i stand til å lage en veldig enkel tabell som lar oss se våre inntekter , utgifter , varekostnader og så videre.

Sammendrag av beregninger og økonomisk sammenbrudd

Du kan også se et sammendrag av beregninger nedenfor i tabellen.

En av oppsummeringsberegningene lar oss sjekke sammenligningen mellom våre inntekter og våre varekostnader .

Det er mange interessante ting du kan gjøre når du oppretter eller optimerer tabellene dine. I dette tilfellet har vi integrert data fra forskjellige tabeller i våre finansielle rapporter.

Og det har gjort oss i stand til å se nærmere på alle aspekter av økonomien vår, fordi alt er i én tabell .

La oss ta denne for eksempel. Vi kan enkelt se nærmere på våre utgifter og kostnader for solgte varer og deretter raskt gjennomgå våre faktiske fakta , våre faktiske siste år ( Faktiske LY ), og forskjellen vår i fjor ( Diff. vs. LY ).

Og det er slik du kan gjøre integrert finansiell rapportering i LuckyTemplates. Du kan gjøre det for vår økonomi- og regnskapstype arbeid i LuckyTemplates. Og du trenger ikke å regenerere tabeller som i Microsoft Excel .

Når det gjelder datasettene du allerede har, kan du finne en måte inne i LuckyTemplates for å integrere disse tingene fra live-dataene dine. Det handler bare om å finne måter for deg å lage integrasjonen ved å bruke de trinnene jeg har diskutert. Deretter kan du integrere den i modellen din på en veldig intuitiv måte.

Konklusjon

Jeg håper jeg var i stand til å gi deg ideer og muligheter med denne opplæringen. Jeg håper også du har sett det du trenger for å komme rett bak rapportsidene dine for å fremheve analysen og visualiseringene dine effektivt .

Du kan definitivt fullføre noen utrolige økonomiske rapporteringer i LuckyTemplates. Du kan lage dynamiske visualiseringer og tabeller som vil fremheve alle viktige økonomiske beregninger . Det vil også gjøre deg i stand til å analysere bakoverskuende eller fremtidsrettede data på en sømløs måte.

Så, som jeg har sagt, går vi inn på ytterligere detaljer under læringstoppmøtet. Hvis du har registrert deg for læringstoppmøtet, får du en kopi av denne ressursen gratis. For de som ønsker å registrere seg og bli med på arrangementet, klikker du bare . Jeg ser absolutt frem til å se deg der.

For mer avanserte datatransformasjons- og modelleringseksempler som du kan bruke i LuckyTemplates, sjekk ut denne modulen på LuckyTemplates Online –