Dynamisk gruppering av fordringer i LuckyTemplates

I denne opplæringen vil jeg snakke om hvordan du bruker dynamisk gruppering i LuckyTemplates for dine kundefordringer slik at du kan forstå når pengene kommer inn i virksomheten. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Dette er en virkelig applikasjon av LuckyTemplates, spesielt innenfor regnskaps- og finansområdet.

Denne opplæringen er en breakout-økt fra hele kurset for finansiell rapportering utgitt i LuckyTemplates Online.

Innholdsfortegnelse

• Dynamisk gruppering i LuckyTemplates-rapporter
• Foreta en analyse fra fordringer
• Plassering av fordringer i grupper
• Viser den dynamiske grupperingen i tabellen
• Konklusjon

Dynamisk gruppering i LuckyTemplates-rapporter

For dette eksempelet har jeg et stort firma som mottar mange fakturaer.

Jeg har gruppert fakturaene basert på bestemte tidsperioder, for eksempel 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 og 90+ dager. Jeg kan se når pengene forventes å komme inn fra en kunde.

Jeg kan også se en oppsummering av de totale kontantene som kommer inn fra alle kundene.

Nå er dette en fullstendig dynamisk rapport. Så jeg kan endre datovalget for rapporten ved å bruke sliceren, og deretter automatisk få en oppdatert rapport som viser hvordan ting vil se ut på et bestemt tidspunkt på en bestemt dag.

Denne metoden er bedre sammenlignet med andre statiske eksempler for økonomisk analyse.

Nå skal jeg vise deg DAX-formelen bak denne teknikken.

Hovedtemaet er dynamisk gruppering . Du må vite hvordan du dynamisk kan gruppere disse delene av finansiell informasjon.

Dette er en veldig gjenbrukbar teknikk som kan brukes i mange situasjoner eller scenarier du har å gjøre med i LuckyTemplates.

For dette eksemplet har jeg opprettet en ny side som inneholder en tabell med mine kundenavn, fakturanumre, fakturadatoer, forfallsdatoer og valgte datoer.

Kolonnen Valgte datoer gjenspeiler valget du har gjort med sliceren. For dette eksemplet er den valgte datoen 3. oktober.

Det dynamiske aspektet bak denne rapporten lages ved hjelp av sliceren.

Foreta en analyse fra fordringer

La oss se på modellen.

Du kan se Fakturatabellen. Nå er det unike med det forholdet til Datoer-tabellen.

De er begge inaktive. Dette er hva du må gjøre når du har å gjøre med flere datoer i faktatabellen.

Å skape inaktive relasjoner er nøkkelen til å få dynamisk gruppering til å fungere i LuckyTemplates.

La oss nå se på logikken til formelen som brukes.

Du må regne ut hvor mange dager forfallsdatoen er fra den valgte datoen. Du må imidlertid også sjekke om fakturaen er aktiv. Du må også forstå hvorfor du kan se tomme felter i kolonnen Dager igjen.

Så la oss bruke den første raden som et eksempel.

Du kan se at forfallsdatoen er etter den valgte datoen, men fakturaen er ikke utstedt ennå basert på valget. Så du trenger ikke å inkludere denne spesifikke fakturaen fordi den ikke eksisterte på den aktuelle datoen.

Så hvis du utvider datovalget ved å bruke sliceren, blir fakturaen aktiv fordi den nå er fakturert før datoen valgt.

Så du ser bare på de aktive fakturaene en kunde har i løpet av et bestemt tidspunkt.

Du har nå informasjon om antall dager hver faktura har til de forfaller. Og på grunn av denne informasjonen kan den dynamiske grupperingsteknikken i LuckyTemplates nå brukes.

Plassering av fordringer i grupper

Du kan nå sette fakturaene inn i grupper.

Først må du opprette gruppene og ta dem inn som et støttebord.

Du kan se at gruppene er gruppert etter alder. Det er alder 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 og 90+ dager . Fakturaene vil bli kategorisert i disse fire distinkte gruppene.

Min og Maks representerer rekkevidden til gruppene. Alle relevante fakturaer faller inn i ett område.

Dette er formelen jeg har brukt.

Denne delen av formelen itererer gjennom hver enkelt faktura og skaper dagen igjen for hver faktura.

Den vil vurdere om datoen er større enn min og mindre enn maks, og deretter vurderes til TRUE på en av gruppene.

Hvis det vurderes til TRUE da, vil det gjøre detfakturaverdien . _

Hvis du nå drar dette mål for fordringer per gruppe til tabellen, vil det gi deg denne informasjonen:

Med den konteksten i tabellen ser du nå bare på én faktura per rad.

Tabellen blir nå filtrert for kun én faktura. Så fakturaen med 177 under Dager igjen-kolonnen er plassert i Aldersgruppe 90+ dager .

Viser den dynamiske grupperingen i tabellen

For å få gruppene til å vises i tabellen, skal jeg først gjøre tabellen om til en matrise.

Deretter skal jeg bringe inn Grupper-målet i tabellen ved å sette det under Kolonner.

Du kan se at det er en feil ved å vise resultatene. Men når du legger til Formelen for Fordringer per gruppe i tabellen, vil du kunne se de spesifikke gruppene.

Jeg har nå alle fordringene for hver enkelt kunde.

Hvis du vil ha et mer detaljert nivå av den faktiske fakturaen, klikker du bare på den tredje pilen som er plassert i øvre venstre hjørne av matrisen.

Fakturaene er nå i sine spesifikke grupperinger.

Konklusjon

Dynamisk gruppering er en veldig kraftig teknikk fra et analytisk synspunkt. Du kan ha en dynamisk måte å regenerere beregningene på og se hvordan ting skjer over tid.

Når du inkorporerer det i andre økonomiske rapporteringsteknikker i LuckyTemplates, vil du kunne få mer innsikt fra rapporten din.

Når du forstår konseptene til denne teknikken, vil du se hvordan den kan brukes i forskjellige situasjoner for å generere svært verdifulle analyser.

Beste ønsker,