Budsjett vs faktisk vs fjoråret – tips om finansiell rapportering

Her er jeg ivrig etter å demonstrere hvordan du dynamisk kan representere finansiell informasjon på en overbevisende måte ved å bruke LuckyTemplates. Nå er det veldig enkelt å studere budsjett vs faktisk vs fjoråret i LuckyTemplates på grunn av den enorme forbedringen når det gjelder finansiell rapportering. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Med denne fremgangen kan du enkelt evaluere ytelsen og forutsi fremtidige inntekter. Du kan også identifisere andre driftssentre som presterer annerledes enn forventet.

Jeg skal vise deg hvordan du kan ta ting opp et hakk ved hjelp av dynamiske beregninger og formelspråkteknikker.

Ved å implementere en rimelig logikk i LuckyTemplates-modellen din, kan du endre hva som kan sees i den faktiske tabellen som inneholder finansiell rapporteringsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

• Eksempel på finansiell rapport i LuckyTemplates
• Komme i gang med tabellen budsjett kontra faktisk
  • Formel for utvalgt metrikk
  • Formel for sammenligningsmetrisk
  • Formel for prosentvis forskjell
  • Formel for prosentvis diff. til budsjett
• Konklusjon

Eksempel på finansiell rapport i LuckyTemplates

Jeg har her et eksempeloppsett for en bestemt finansiell rapport. Dette er veldig nyttig når du vil vise PnL-data, kontantstrømdata eller balansedata.

La oss nå ta en titt på vår eksempelrapport for fortjeneste og tap.

Her ser du en matrise som deler opp linjeposter fra ulike finanskvartaler og år. Du vil også kunne skanne gjennom de spesifikke inntektslinjene, samt utgifter.

For å gi deg en idé, er hovedmålet med denne opplæringen å vise faktiske fakta, budsjetter og nåværende ytelse sammenlignet med fjorårets. Når du forstår hvordan du bruker disse dataene, vil du kunne lage dynamiske tall i den økonomiske rapporten.

Klikk først vs Budsjett . Etter det vil rapporten automatisk sammenligne dataene mellom faktisk og gjeldende budsjett.  

Hvis du ser på denne kolonnen her for første kvartal, vil du se % Diff -kolonnen.

Kolonnen % Diff er et dynamisk tall. Dermed kan den enten vise den prosentvise forskjellen for vs. budsjett eller vs. siste år . Siden jeg først klikket vs. budsjett , vil dataene her vise den prosentvise forskjellen mellom faktisk vs. budsjett .

Hvis jeg klikker vs Last Year , kan du se at dataene i % Diff -kolonnen endres dynamisk.

Dette dynamiske målet i LuckyTemplates er en kraftig teknikk for å vise mange forskjellige sider i bare én rapport. 

Tidligere har du sannsynligvis måttet legge dette ut en etter en i Excel. Men i LuckyTemplates kan du direkte observere denne informasjonen ved å bruke noen teknikker i modellene og.

Komme i gang med tabellen budsjett kontra faktisk

Først av alt må du lage en tabell for å plassere i sliceren. Slicere er til stor hjelp når du vil se spesifikk informasjon i en pakket rapport. I motsetning til filtre lar slicers deg velge verdier dynamisk slik at du enkelt kan analysere rapporten.

Sliceren må ha en dimensjon som viser vs. Budsjett og vs. forrige år . Så jeg opprettet ganske enkelt en veldig grunnleggende tabell som vil fungere som sammenligningsverdien vår.

Etter det måtte jeg lage et mål som forstår utvalget jeg gjorde. Innenfor det målet må jeg også legge til listen som jeg faktisk vil vise eller beregne. 

Formel for utvalgt metrikk

I formellinjen bruker jeg den valgte metriske formelen. Denne formelen er ganske enkel.

Først må du legge til VALGTE VERDI . Og inne i utvalget ditt har du resultatsammenligning . Deretter sammenligner du det med Sammenlign beregninger eller den spesielle kolonnen jeg nettopp opprettet. 

Hvis ingenting er valgt, er det som standard kontra budsjett .

Men akkurat nå vil formelen evaluere vs fjoråret fordi det er det jeg valgte. Ellers vil denne formelen være tilgjengelig for vs Budget . 

Basert på vårt utvalg vil formelen hente et annet mål for å lage denne sammenligningen.

For Reals har jeg laget vs Budget og vs Last Year innenfor denne modellen.

Jeg vil vise deg hvordan du lager dette dynamiske målet. Når du velger denne sliceren, gjør du et valg i sliceren som faktisk vil endre det som skjer bak kulissene nå. 

Formel for sammenligningsmetrisk

For å sette opp sammenligningsmetrikken brukte jeg SWITCH- formelen.

Hvis du ikke har vært borti SWITCH før, kan du få mer informasjon .

Her skal formelen evaluere logikken i de valgte beregningene -  vs. fjoråret og vs budsjett .

Så hvis vs Last Year velges, vil den hente dette målet. 

Men hvis kontra budsjett er valgt, vil den hente dette målet.

Til slutt, hvis ingenting er valgt, kommer den til å hente dette bestemte målet som standard.

Etter det kan du integrere det i prosentandelen av beregningen. Det er fordi du henter sammenligningsberegningen dynamisk.

Så når det gjelder beregningen for  % Diff , vil du se at jeg har gjort om formelen vår.

Formel for prosentvis forskjell

I stedet for å beregne den enkeltes faktiske, budsjett og siste år, har jeg gått rett inn i prosentmålet. Det forgrener seg fra andre mål og integrerer det i samme mønster eller logikk i SWITCH . 

Hvis kontra budsjett er valgt og hvis valgt mål er kontra budsjett, hent det prosentvise underskuddsbudsjettet nå. 

Formel for prosentvis diff. til budsjett

Dette er hva % diff. til Budsjettformelen vil måle.

Her bruker jeg funksjonen. Det er ganske enkelt å trekke budsjetter fra våre faktiske tall og deretter dele differansen på budsjettene . Det kommer til å gi deg prosentvis verdistigning eller avskrivning i forhold til sammenligningsverdien.

Og der har du det, det er hvordan du setter opp dataene dine!

Konklusjon

Alt jeg ville vise deg var hvor god finansiell rapportering kan bli når du bruker LuckyTemplates.

Det er langt overlegent hva du kan oppnå med en standard Excel-fil eller med konvensjonelle Excel-teknikker.

Interessant nok tar LuckyTemplates denne typen finansiell rapportering til neste nivå, noe jeg definitivt vil vise deg hvordan du gjør.

Jeg går mer i dybden på teknikken under videopresentasjonen , så jeg skal ikke gi bort for mye her. Hvis du vil sjekke det ut nå, gå over til LuckyTemplates online hvor du kan se en enorm mengde kurs og ressurser.

Forhåpentligvis har du fått bedre innsikt med disse tipsene om finansiell rapportering.

Jubel,

***** Lære Lucky Templates? *****