Administrere sesongvariasjoner i budsjettanalysen din – Avanserte LuckyTemplates

Å fullføre budsjettanalyse i LuckyTemplates er dessverre ikke så lett. Det jeg skal gå gjennom i dag er muligens den mest avanserte teknikken du kan komme til med budsjettanalyse, ettersom vi trenger å innlemme litt sesongvariasjoner i budsjetteringstallene våre . Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Jeg beskriver dette ganske omfattende i videoopplæringen, så det er mye å lære der, men egentlig er konseptet vi prøver å løse at budsjetter aldri blir jevnt fordelt på en rett linje gjennom et år.

Si at du hadde noen årlige budsjetter og at du trengte å bygge en budsjettallokering (). Vel, du kan egentlig ikke fordele det budsjettet, i mange tilfeller, bare jevnt for hver eneste dag fordi noen måneder vil ha høyere salg over sommer- eller ferieperioder (for eksempel) eller under kampanjer du kan kjøre.

Det vil absolutt være en slags sesongmessig innvirkning på de fleste datasett.

I løpet av dette blogginnlegget går jeg gjennom et eksempel på hvordan du kan håndtere denne sesongvariasjonen i resultater. Nå, hvis du allerede vet hvordan du oppretter en budsjettallokering, så legger vi bare på et ekstra stykke logikk her. Vi må legge inn et sesongmål eller en sesongmessig logikk som gjør oss i stand til å ikke bare fordele etter dag, men også etter måned. Vi må allokere på månedsnivå og deretter innen måneden må vi allokere på tvers av hver eneste dag.

Innholdsfortegnelse

• Sesongvariasjoner i virksomheten
• Budsjettfordeling
• Budsjettfordeling med vektinger
• Totalt budsjett
• Sesongmål i Budget Analytics
• Visualisere dataene
• Konklusjon

Sesongvariasjoner i virksomheten

Noen ganger har budsjettene en annen detaljgrad der du har faktiske tall på daglig nivå og budsjetter på måneds- eller årsnivå. Scenariet vi skal gå gjennom vil vise hvordan vi ikke bare kan fordele årlige budsjetter på tvers av hver eneste dag, men også som sesongmessige vekter per måned.

Jeg skal vise hvordan et årlig budsjett kan tildeles slik at du kan måle det mot en daglig faktisk eller til og med en månedlig faktisk, men også hvordan du fordeler det på ulike vektinger for individuelle måneder. Det er litt logikk involvert her.

Mot slutten av veiledningen vår om budsjettanalyse, bør vi være i stand til å komme opp med disse to diagrammene. Forskjellen er at det nederste diagrammet viser budsjettfordelingen uten sesongvariasjoner, mens det øverste diagrammet har sesongvariasjonene lagt til.

Budsjettfordeling

La oss ta en titt på budsjettfordelingen for januar måned. Vi har totalt salg versus budsjettfordeling.

Budsjetttildelingen er bare en enkel formel: vi brukte dagene i datokonteksten delt på dagene i året multiplisert med det totale budsjettbeløpet .

På en daglig kontekst går dette med 1 delt på 365 og multipliser deretter resultatet med det totale budsjettet. Vi bruker Days in Year fordi budsjettene har en årlig granularitet.

Budsjettfordeling med vektinger

Men hva om vi må legge til sesongvektingen her? Vi må legge til litt ekstra logikk, som kan bli litt mer kompleks. Vi har dato, totalt salg og budsjettfordeling med vektinger. Dette er i utgangspunktet det samme som diagrammet nedenfor, ikke sant?

Men det er også annerledes fordimed vektinger har 153 766,55 mens den andre har 170 025,36.

Dette er på grunn av vektingen på 8 % for januar.

Hvis vi går til februar er det fortsatt et lavere beløp på 123 385,64 fordi vektingen også er lavere på 6 %, men budsjettbevilgningen forblir den samme hele veien.

Hva må vi gjøre for å faktisk beregne dette? Vi vil bruke et mønster som du kan laste ned fra LuckyTemplates-ressursene. Vi måtte ta inn en tilleggsvariabel for sesongmålet .

Totalt budsjett

Vi summerer fortsatt det totale budsjettet til et årlig beløp, men vi multipliserer det med sesongmålet .

Så i den nåværende konteksten kommer ikke dette totale budsjettet til å være det årlige beløpet lenger; det kommer faktisk til å være det månedlige beløpet som er det vi ønsker.

Vi går med 1 delt på dagene i måneden, så multipliserer vi det med det månedlige budsjettnummeret i stedet for hele budsjettnummeret.

Sesongmål i Budget Analytics

Vi må også få inn sesongtiltaket og tilpasse det til hver eneste måned. Vi må gjøre et par ting for å faktisk oppnå dette, men dette er formelen vi skal bruke:

Vi returnerer sesongmålet innen måneden som det skal være. Vi bestemmer den faktiske måneden på innsiden av datoen og returnerer deretter hva sesongvektingen var. Det er i grunnen logikken bak.

Sesongmessighetsmålet er det som inngår i totalbudsjettet. De 7,7 % er det vi multipliserer det årlige tallet med fordi budsjettene våre er på et årlig nivå. Dette gir oss et månedlig tall som vi integrerer i logikken vår der vi går 1 delt på 30 multiplisert med månedstallet.

Slik får vi budsjettbevilgningene med deres sesongvekting innarbeidet.

Visualisere dataene

Det er også en rekke forskjelligedu kan gjøre for å markere disse to diagrammene. Vi kan endre fargene rundt og sette en mørkere farge i bakgrunnen slik at vi kan se tildelingene per måned på daglig basis.

Dette er en glimrende måte å bringe noe ganske komplekst ned til et relativt enklere format å fordøye. Og det er også dynamisk slik at du kan integrere dette med resten av modellene dine. Alt kommer ned til denne allokeringsalgoritmen der vi må gjøre noen små justeringer for å få et bedre bilde av hvordan salget vårt spores, ikke mot den generiske måneden og det daglige tallet, men mot en spesifikk vekting.

Konklusjon

Så, mye å lære og mange avanserte teknikker rundt LuckyTemplates som du kan bruke på en rekke forskjellige måter i budsjettanalyse. Ta deg tid til å se videoen og prøv å gjenskape noen av disse teknikkene i din egen utvikling.

Jeg dekker mange varianter av budsjettanalyseteknikker i minkurs kl.

Også nylig som en del avsom ble godt mottatt av over 400 personer eller så. Hvis du vil lære alt om implementering av budsjettering, er denne workshopen vel verdt å vurdere.