Regnskapsførere må ofte omklassifisere transaksjoner, undersøke ugyldige og slettede transaksjoner, avskrive fakturaer og utføre andre aktiviteter. QuickBooks Online Accountant (QBOA) inneholder verktøy for å gjøre det enkelt å utføre disse aktivitetene.
For å se og bruke verktøyene QBOA gjør tilgjengelig for regnskapsførere, åpne et hvilket som helst QBO-kundeselskap. Deretter, på QBOA-verktøylinjen, klikker du på Accountant Tools-knappen (den som ser ut som en koffert). QBOA viser Accountant Tools-menyen, vist her.
Menyen Accountant Tools inneholder kommandoer som er spesielt utviklet for å hjelpe regnskapsføreren.
Du bruker Prep for Taxes-verktøyet til å justere og gjennomgå kontoer før du klargjør kundens skatter. Siden Forberedelse for skatter erstatter siden for prøvesaldo. Siden er godt utformet for å hjelpe deg med å finne kontoer som trenger årsavslutningsjusteringer og enkelt gjøre dem ved å gi en lenke til journalposttransaksjonen.
Siden du ser i utgangspunktet presenterer en fungerende prøvebalanse som den som vises her.
Fanen Gjennomgå og juster på siden Forberedelse for skatter.
Forberedelse for skatter-siden etter at du foretar en justeringsoppføring og før du godtar oppføringen.
Hvis du bruker ProConnect Tax Online, Intuits skybaserte skatteforberedelsesprogramvare, for å utarbeide en klients selvangivelse, vil du sørge for at kundens kontoer er riktig tilordnet linjer på skatteskjemaer. Prep for Taxes-funksjonen tilordner automatisk de fleste kontosaldoene til linjer på skatteskjemaer du vil sende inn for selskaper som bruker IRS Form 1120 (for selskaper) eller 1120s, partnerskap som bruker IRS Form 1065, ideelle organisasjoner som bruker IRS Form 990, og enkeltpersonforetak som bruker IRS-skjema 1040. For andre typer virksomhetsorganisasjoner kan du manuelt tilordne kontoer til skatteskjemalinjer. Du kan også manuelt tildele linjer på skatteskjemaer for kontoer verktøyet ikke gjenkjenner, og du kan endre skattelinjetilordninger etter behov. Merk at Vis selvangivelse-knappen vises utilgjengelig hvis du ennå ikke har valgt et skatteskjema for QBO-klientselskapet.
Klikk på Skattekartlegging-fanen på Forberedelse for skatt-siden for å se siden du bruker til å kartlegge fjorårets kunde QBO-selskapsinformasjon direkte inn i skatteskjemaer.
Skattekartlegging-fanen på prøvesaldo-siden.
Hvis du ennå ikke har valgt et skatteskjema for QBO-selskapet, blir du bedt om å velge et første gang du velger kategorien Skattekartlegging. Eller du kan klikke på Rediger-knappen (blyanten) ved siden av det valgte skjemaet nederst til venstre på siden Forberedelse for skatter og velge et skatteskjema.
Hvis du vil tilordne en konto til en skatteskjemalinje eller redigere linjen som en konto er tilordnet til, klikker du koblingen Tilordne skattelinje. QBOA viser Tilordne skattelinje-panelet på høyre side av skjermen, som inneholder en listeboks der du velger riktig skatteskjemalinje og deretter klikker Lagre.
Når du er ferdig med å gjennomgå Forberedelse for skatter-siden og foreta justeringer av oppføringer, kan du klikke på Velg skattealternativ-knappen øverst til høyre på siden og deretter klikke Opprett ny retur eller Oppdater eksisterende retur (etter behov) for å overføre informasjonen til ProConnect Tax Online og generere en selvangivelse. Du betaler ingenting for å bruke funksjonen Prep for Taxes; du betaler kun når du skriver ut eller E-filer en retur fra ProConnect Tax Online.
Hvis du ikke bruker ProConnect Tax Online eller du ikke er skatteformidleren, har du muligheten til å eksportere justeringene til en kommadelte verdier (CSV)-fil (lesbar av Excel) slik at du kan importere dem til en egen applikasjon . Velg alternativet Eksporter CSV-fil på Velg selvangivelse-knappen.
Når du velger Omklassifiser transaksjoner fra Regnskapsverktøy-menyen, vises siden Omklassifiser transaksjoner (se følgende figur). Du kan bruke denne siden til å omklassifisere transaksjoner uten å bekymre deg for selskapets sluttdato.
Bruk denne siden til å omklassifisere transaksjoner.
Du bruker informasjonen i Kontoer-delen på venstre side av siden og Transaksjoner-delen på høyre side av siden for å filtrere etter datointervallet og typen kontoer (resultat og tap eller balanse) du vil vurdere. Du velger deretter en konto på venstre side av siden, og QBOA viser transaksjoner som oppfyller kriteriene på høyre side av siden. Du kan omklassifisere, individuelt eller som en gruppe, transaksjoner som viser en grønn sirkel.
Følg disse trinnene for å omklassifisere transaksjoner:
1. På venstre side av siden angir du datointervallet du vil vurdere, sammen med regnskapsgrunnlaget.
2. Fra Vis-listeboksen velger du typen kontoer du vil vurdere – Resultatkontoer eller Balansekontoer.
3. Klikk på en konto i listen under Vis listeboksen for å undersøke den kontoens transaksjoner.
Transaksjonene på kontoen vises på høyre side av siden.
4. Over listen over transaksjoner på høyre side av siden, sett filtre for å vise transaksjonstypene du kan vurdere å omklassifisere.
Du kan gjøre endringer i transaksjoner som viser grønne sirkler. Du kan også klikke på en transaksjon for å åpne den i transaksjonsvinduet og deretter gjøre endringer i den.
5. For å endre flere transaksjoner samtidig, velg dem ved å klikke i avmerkingsboksen ved siden av dem.
6. Under listen over transaksjoner merker du av for For Select Transactions, Change.
7. Fra Konto til-listen, spesifiser en annen konto.
Hvis Klassesporing er slått på, vil du også se et felt for å endre den tildelte klassen, på samme måte som du kan endre en konto.
8. Klikk på Omklassifiser-knappen.
Du kan klikke på annullerte/slettede transaksjoner på Accountant Tools-menyen for å vise revisjonsloggen. Standardvisningen av revisjonsloggen (se følgende figur) viser informasjon om de transaksjonene som er annullert eller slettet. Men du kan klikke på Filter-knappen for å angi en rekke forskjellige filtre for å se andre typer transaksjoner og hendelser.
Bruk revisjonsloggen for å se alle typer aktivitet i QBO-selskapet.
Hvis du velger Avskriv fakturaer fra Regnskapsverktøy-menyen, vises siden Avskriv fakturaer, som lar deg se fakturaer du kanskje vil avskrive, og deretter skrive dem av til en konto du velger. Øverst på siden setter du filtre for å vise fakturaene du vil gjennomgå. Velg alderen på fakturaene for å se dem
Du kan også angi en saldogrense.
Som vist i følgende figur viser QBOA dato, alder, fakturanummer, kundenavn, originalt fakturabeløp og beløpet som fortsatt skal betales på fakturaen. For å avskrive eventuelle fakturaer, klikk i avmerkingsboksen ved siden av dem. Deretter, nederst på siden, velger du kontoen du vil bruke til å avskrive fakturaene og klikker på knappen Forhåndsvisning og avskriv.
Avskriv-funksjonen foretar ikke justering av oppføringer i gjeldende periode; i stedet foretar den justeringer i perioden der transaksjonen opprinnelig ble opprettet – og kan påvirke lukkede perioder negativt. For å avskrive en vare i en lukket periode, se denne nettartikkelen .
Avskriving av fakturaer.
QBOA viser dialogboksen Bekreft avskriving vist i følgende figur. Hvis informasjonen i dialogboksen er riktig, klikker du på Skriv av. Ellers klikker du på Avbryt.
Bekreft at du ønsker å avskrive de valgte fakturaene.
Du bruker Lukk bøker-kommandoen på Accountant Tools-menyen for å vise Avansert-siden i QBO-selskapets Account and Settings-dialogboks, vist i følgende figur. Du kan klikke hvor som helst i Regnskapsdelen for å redigere feltene i den delen, som inkluderer sluttdatoen for bøkene.
Sette en sluttdato.
Du kan angi en sluttdato og deretter tillate endringer før sluttdatoen etter at QBO har utstedt en advarsel, eller du kan kreve et passord for å legge inn endringer før sluttdatoen. Klikk på Ferdig for å lagre endringene.
QBOA inneholder noen rapporter av spesiell interesse for regnskapsførere. Hvis du åpner et QBO-kundeselskap og deretter, fra Accountant Tools-menyen, klikker Accountant Reports, vises Rapporter-siden. Rapporter merket som favoritter vises først, og hvis du blar nedover, finner du alle rapportene organisert i ulike grupper. Rapportene i For My Accountant-gruppen (de fleste vises i den følgende figuren) kan være av spesiell interesse for deg fordi den inneholder rapporter som Justert prøvebalanse-rapport, Justeringsjournalposter-rapporten og mer. Når du sjekker ut disse rapportene, sørg for å rulle nedover siden. For å få noen av disse rapportene til å vises øverst på Rapporter-siden (slik at du ikke trenger å rulle ned), klikk på stjernen ved siden av rapporten for å merke den som en favoritt.
Regnskapsorienterte rapporter tilgjengelig i QBOA.
Hvis du velger Ledelsesrapporter fra Regnskapsverktøy-menyen (eller hvis du klikker fanen Ledelsesrapporter som vises på Rapporter-siden som vises), viser QBOA to tilpassede rapporter i administrasjonsstil: Grunnleggende bedriftsøkonomi og utvidet firmaøkonomi. Begge rapportene viser en samling rapporter, komplett med en elegant forside og en innholdsfortegnelse. Klikk på Vis-koblingen i Handling-kolonnen for å vise dem på skjermen, eller laste dem ned til datamaskinen som PDF-filer.
Den utvidede selskapsregnskapsrapporten inneholder rapportene P&L, Balanse, Kontantstrømoppstilling og A/R Aldringsdetalj og A/P Aldringsdetalj. Rapporten Grunnleggende bedriftsøkonomi inneholder alle rapporter bortsett fra rapportene for aldring. Hvis du klikker på nedoverpilen i Handlinger-kolonnen og deretter klikker Rediger, kan du redigere en rapportpakke for å legge til eller slette rapporter og endre utseendet på sidene i rapporten, inkludert å bestemme om sider som innholdsfortegnelsen vises i rapporten . Ved å bruke den samme nedoverpilen i handlingskolonnen kan du sende disse rapportene via e-post, eksportere informasjonen til PDF-filer eller DOCX-filer og lage kopier av dem slik at du kan lage ditt eget sett med administrasjonsrapporter.
Å kopiere en av disse rapportene før du endrer den er en god idé; på den måten beholder du den opprinnelige rapporten intakt, men lager din egen versjon av den også.
Hvis du velger Mine tilpassede rapporter fra Accountant Tools-menyen eller Egendefinerte rapporter-fanen på Rapporter-siden, vises rapporter du har tilpasset og lagret. Og du kan klikke på Rapportverktøy på Accountant Tools-menyen for å angi standard rapportdatoer og regnskapsgrunnlaget. Du kan også se kontoavstemmingsstatus for kontant- og kredittkortkontoer og se og angi informasjon om selskapets sluttdato.
Vær oppmerksom på at alle endringer du gjør ved hjelp av rapportverktøy tilbakestiller alle standard rapportdatoer og regnskapsgrunnlaget, selv om du kjører rapporten fra Rapporter-skjermen. Så hvis rapporten din kommer opp med et uventet sett med datoer eller regnskapsgrunnlag, kontroller verdiene som er angitt under Rapportverktøy.
Også på Accountant Tools-menyen finner du kommandoen Rapportverktøy. Når du velger denne kommandoen, viser QBOA siden Rapport- og verktøystandarder, som lar deg angi standarddatoer du vil bruke for rapporter og verktøy i klientens QBO-selskap. Disse standarddatoene gjelder ikke for lønnsrapporter, fordi lønn er et eget produkt, og de gjelder heller ikke for hurtigrapporter, som du kjører fra kontoplansiden; Hurtigrapportperioden er automatisk som standard siden 90 dager siden.
Rapport- og verktøystandardsiden viser også om bøkene er lukket og gir en knapp for å lukke bøkene, og siden viser deg avstemmingsstatusen til bank- og kredittkortkontoer.
Menyen for regnskapsførerverktøy inneholder noen få andre verktøy som gjør livet til en regnskapsfører enklere, for eksempel siden Avstem; fra denne siden kan du velge å avstemme en konto du velger, eller du kan se gjennom eksisterende avstemmingsrapporter.
Fra Regnskapsverktøy-menyen kan du også velge Journalposter for å vise bilagsregistrering-vinduet, eller Kontoplan for å vise Kontoplan-vinduet. Du kan også bruke kommandoen Nytt vindu for å raskt åpne et nytt vindu i QBOA.
Til slutt, fra Accountant Tools-menyen, kan du velge ProConnect Tax Online, som åpner et nytt nettleservindu og tar deg til Tax Hub til ProConnect Tax Online, hvor du kan se statusen til dine kunders selvangivelser. ProConnect Tax Online kobles til din QBOA-konto, men er faktisk et eget produkt med egne menyer i navigasjonslinjen.
Zoom har blitt det populære valget det siste året, med så mange nye mennesker som jobber hjemmefra for første gang. Den er spesielt flott hvis du må bruke den
Chat-applikasjoner som brukes for produktivitet trenger en måte å forhindre at viktige meldinger går tapt i større, lengre samtaler. Kanaler er én
Microsoft Teams er ment å brukes i en organisasjon. Vanligvis er brukere satt opp over en aktiv katalog og normalt fra samme nettverk eller
Slik ser du etter Trusted Platform Module TPM-brikke på Windows 10
Microsoft Teams er en av mange apper som har sett en jevn økning i brukere siden arbeidet har flyttet på nettet for mange mennesker. Appen er et ganske robust verktøy for
Microsoft Office har for lenge siden flyttet til en abonnementsbasert modell, men eldre versjoner av Office, dvs. Office 2017 (eller eldre) fungerer fortsatt, og de
Hvordan installere Zoom videokonferanse-appen på Linux
Microsoft Teams er en app som har sett en drastisk økning i brukere siden så mange begynte å jobbe hjemmefra. Det er et ganske godt verktøy for
Videokonferanseverktøy er mer komplekse apper, og som sådan vil du forvente et brukergrensesnitt som krever litt læring og tilvenning. UI for komplekse apper har
Microsoft Teams er mer enn en chat-applikasjon; det er et samarbeidsverktøy som drar nytte av Microsoft Office 365-apper så vel som diverse andre
