Hvordan legge inn en arbeidsbok for forretningsplanlegging i QuickBooks

For å bruke en arbeidsbok for forretningsplanlegging utvikler du og legger inn informasjon om følgende: eiendeler, kreditor- og eierandeler ved starten av prognosehorisonten, forventede endringer i eiendeler og aksjer over prognosehorisonten, og inntekter og utgifter for hver periode på prognosehorisonten.

For å legge inn dine egne data i startarbeidsboken for forretningsplanlegging, utfør følgende trinn, skriv inn positive saldoer eller økninger som positive beløp, og negative saldoer eller reduksjoner som negative beløp:

Åpne arbeidsboken for forretningsplanen, bizplan.xls, ved å velge kommandoen Fil → Åpne i Excel og deretter skrive inn www.stephenlnelson.com/bizplan.xls i Filnavn-boksen.

Startarbeidsboken inneholder i utgangspunktet standardinngangene som vises. Merk at du bare kan se om de første 29 radene og de første 11 eller så kolonnene i inndataområdet.

Angi Cash & Equivalents-saldoen for starten av prognosehorisonten.

Verdien du angir for kontanter og ekvivalenter er summen av dollar av alle kontanter som holdes i begynnelsen av prognoseperioden.

Angi forventet periodeavkastning som du forventer at kontanter og ekvivalenter skal levere.

Modellen estimerer periodens renteinntekter ved å multiplisere kontanter og ekvivalenter med avkastningen på kontanter og ekvivalenter.

Angi kundefordringer for starten av prognosehorisonten.

Verdien som du angir for kundefordringer (A/R) er startkundefordringssaldoen, som er saldoen ved begynnelsen av prognosehorisonten, eksklusive eventuelle justeringer for uinnkrevbare beløp.

Angi antall salgsperioder i kundefordringer.

Verdien du angir for # Salgsperioder i A/R, eller antall perioder med salg i kundefordringer, er antall perioder eller brøkdelen av en periode som salg holdes i kundefordringer. Hvis kundefordringer vanligvis utgjør ca. 30 dager med salg, og du bruker måneder som prognoseperioder, holder du en periode (en måned) med salg i kundefordringer.

Alternativt, hvis kundefordringer vanligvis utgjør omtrent 30 dager med salg, og du bruker år som prognoseperioder, holder du en tolvtedel av en salgsperiode i kundefordringer.

Angi dollarbeløpet for beholdningen som holdes ved starten av prognosehorisonten.

Beholdningsverdien er startbeholdningsbalansen, som er det totale beløpet i dollar av beholdningen som er kjøpt for videresalg eller produsert for videresalg og holdt ved begynnelsen av prognosehorisonten.

Angi den anslåtte dollarbeløpet for inventar kjøpt eller produsert for hver periode i prognosehorisonten.

Beholdningen kjøpt/produsert er summen av varer som er kjøpt eller produsert i løpet av perioden.

Angi mengden av de andre omløpsmidlene som holdes ved starten av prognosehorisonten.

Startsaldoen for andre omløpsmidler er summen i dollar av alle andre omløpsmidler som du starter prognosehorisonten med. Disse andre omløpsmidlene kan inkludere forhåndsbetalte utgifter, kortsiktige investeringer og innskudd gjort hos leverandører.

Angi beløpet for endringen i de andre omløpsmidlene for hver periode i prognosehorisonten.

Verdien for endringer i andre omløpsmidler, eller endringer i andre omløpsmidler for perioden, er summen i dollar av økninger eller reduksjoner i kontoene inkludert i startsaldoen for andre omløpsmidler.

Angi mengden av anlegget, eiendommen og utstyret ved starten av prognosehorisonten.

Startsaldoen for anlegg, eiendom og utstyr er summen av anleggsmidlene i dollar. Dette beløpet inkluderer ting som eiendom, produksjonsutstyr, møbler og Learjet.

Angi beløpet for endringen i anlegg, eiendom og utstyr (P, P, & E) for hver periode i prognosehorisonten.

Endringer i P, P og E-verdien er summen av dollar for reduksjoner eller økninger i anleggs-, eiendoms- og utstyrsregnskapet for perioden. Økninger i disse kontoene kommer trolig fra kjøp av ytterligere anleggsmidler. Nedgang i disse regnskapene skyldes trolig avhending av eiendeler.

Angi beløpet for de akkumulerte avskrivningene på anlegg, eiendom og utstyr ved starten av prognosehorisonten.

Startsaldoen for akkumulerte avskrivninger representerer avskrivningskostnadene som er belastet til dags dato på eiendelene identifisert i start P-, P- og E-saldoen.

Angi beløpet for endringen i den akkumulerte avskrivningen for hver periode i prognosehorisonten.

The Changes in Accum. Avskrivningsverdi er summen av økninger og reduksjoner i den akkumulerte avskrivningskontoen for perioden. Økninger i akkumulert avskrivningssaldo stammer sannsynligvis fra gjeldende periodes avskrivningskostnad. Reduksjoner i den akkumulerte avskrivningssaldoen skyldes sannsynligvis fjerning av den akkumulerte avskrivningen knyttet til et anleggsmiddel du har avhendet.

Angi beløpet for de andre anleggsmidlene ved starten av perioden.

Startsaldoen for andre anleggsmidler er summen i dollar av alle andre anleggsmidler holdt ved starten av prognoseperioden. Andre anleggsmidler kan omfatte opphavsrett, patenter og goodwill.

Angi beløpet for endringen i de andre anleggsmidlene for hver periode i prognosehorisonten.

Verdien for endringer i andre anleggsmidler er den totale økningen eller reduksjonen i dollar for perioden i kontoene som er inkludert i startsaldoen for andre anleggsmidler.

Angi beløpet for leverandørgjelds saldo ved starten av prognosehorisonten.

Startsaldoen for leverandørgjeld (A/P) er summen i dollar av beløp som leverandørene skylder for inventar ved starten av prognosehorisonten. Denne startarbeidsboken beregner fremtidige leverandørgjeld-saldoer basert på kostnadene for salgsvolumer. For å gi presisjon til prognosene for leverandørgjeld, antar modellen at leverandørgjeld representerer gjeld påløpt for salgskostnadene.

Angi antall perioder av salgskostnaden i leverandørgjeld.

Antall perioder salgskostnad i A/P-oppføringen er antall perioder eller brøkdelen av en periode som salgskostnaden holdes i leverandørgjeld. Hvis leverandørgjeld vanligvis utgjør omtrent 30 dager med salgskostnader, og du bruker måneder som prognoseperioder, holder du en periode (en måned) med salgskostnader i leverandørgjeld.

Angi beløpet for påløpte utgifter ved starten av prognosehorisonten.

Startsaldoen for påløpte utgifter (A/E) er summen av beløp som leverandørene skylder for driftskostnader ved starten av prognosehorisonten. Denne startarbeidsboken beregner fremtidige påløpte utgifter-saldoer basert på driftsutgiftsnivåene. For å gi presisjon til prognosene for påløpte utgifter, antar modellen at påløpte utgifter representerer gjeld påløpt for driftsutgifter.

Angi antall perioder med driftsutgifter i påløpte utgifter.

Driftsutgiftene # perioder i A/E-verdi er antall perioder eller brøkdelen av en periode som driftsutgifter holdes i påløpte utgifter. Hvis påløpte utgifter vanligvis utgjør 30 dager med driftsutgifter, og du bruker måneder som prognoseperioder, har du én periode med driftsutgifter i påløpte utgifter.

Angi beløpet for de andre kortsiktige gjeldene ved starten av prognoseperioden.

Startsaldoen for andre kortsiktige forpliktelser er summen i dollar av alle andre kortsiktige forpliktelser holdt ved starten av prognoseperioden. Andre kortsiktige forpliktelser kan inkludere betalbar inntektsskatt, produktgarantiansvar og den nåværende delen av en langsiktig forpliktelse.

Angi beløpet for endringen i de andre kortsiktige gjeldene for hver periode i prognosehorisonten.

Verdien for endringer i annen kortsiktig gjeld er summen av økninger eller reduksjoner i dollar for perioden i kontoene som er inkludert i startsaldoen for annen kortsiktig gjeld.

Angi beløpet for langsiktig gjeldssaldo ved starten av prognosehorisonten.

Startsaldoen for langsiktig gjeld er summen av gjelden i dollar som vil bli betalt tilbake en gang etter neste år.

Angi beløpet for endringen i den langsiktige gjelden for hver periode i prognosehorisonten.

Verdien for endringer i langsiktig gjeld er økningen eller reduksjonen for perioden i den utestående langsiktige gjelden. Disse endringene kan inkludere reduksjoner som stammer fra amortisering av hovedstol gjennom gjeldstjenestebetalinger og økninger som stammer fra ytterligere midler gitt av kreditorer. Du må inkludere hovedkomponenten av gjeldstjenestebetalinger som negative beløp fordi de reduserer mengden langsiktig ansvar.

Angi beløpet for de andre langsiktige forpliktelsene ved starten av prognosehorisonten.

Startbalansen for andre langsiktige forpliktelser er summen i dollar av alle andre langsiktige forpliktelser holdt ved starten av prognoseperioden. Disse kan omfatte utsatt inntektsskatt, ansattes pensjonsforpliktelser og kapitaliserte leieforpliktelser.

Angi beløpet for endringen i de andre langsiktige gjeldene for hver periode i prognosehorisonten.

Verdien for endringer i andre langsiktige forpliktelser er summen av økninger eller reduksjoner i dollar for perioden i kontoene som er inkludert i startsaldoen for andre langsiktige forpliktelser. Disse endringene kan inkludere reduksjoner som stammer fra amortisering av hovedstol gjennom gjeldstjenestebetalinger og økninger som stammer fra ytterligere midler gitt av kreditorer.

Angi beløpet for eierens egenkapitalsaldo ved starten av prognosehorisonten.

Owner Equity-startbalansen er summen i dollar av kapitalen som opprinnelig ble bidratt med av eiere og inntjeningen som ble beholdt av virksomheten ved starten av prognosehorisonten.

Angi beløpet for endringen i eierens egenkapitalsaldo for hver periode av prognosehorisonten som stammer fra ytterligere kapitalinnskudd, utbytte og andre spesielle utdelinger til eiere.

Endring i eierandelsverdi er summen av økninger for perioden i eiers egenkapital, bortsett fra de som stammer fra fortjenesten til en virksomhet, og alle reduksjoner i eiers egenkapital. For eksempel kan økninger i eierandelsbalansen skyldes ytterligere tilbud av ordinære eller foretrukne aksjer og egne aksjetransaksjoner; reduksjoner i eierandelsbalansen kan skyldes utbytte og andre utdelinger til aksjonærene.

Endringer i eiers egenkapital som følge av periodens resultat beregnes på resultatregnskapet; de er ikke lagt inn.

Angi salgsinntektene som er anslått for hver periode i prognosehorisonten.

Salgsinntektsverdiene representerer de anslåtte salgsinntektene generert av virksomheten over hver periode av prognosehorisonten.

Angi salgskostnaden som er anslått for hver periode i prognosehorisonten.

Salgskostnadsverdiene representerer de anslåtte kostnadene for varelageret som selges for prognosehorisonten.

Angi kostnadene som faller inn i den første, andre og tredje driftskostnadsklassifiseringen eller -kategoriene for hver periode i prognosehorisonten.

Driftskostnadene for kostnadssted 1, 2 og 3 representerer driftskostnadene for prognosehorisonten. Disse tallene kan være tre utgiftsklassifiseringer knyttet til driften av virksomheten, eller de kan være de totale utgiftene for tre grupper av utgifter.

Angi rentekostnaden for å bære eventuell gjeld som brukes til å finansiere drift eller kjøp av eiendeler.

Rentekostnadsverdiene representerer periodens renteutgifter ved å bære eventuell gjeld knyttet til virksomheten.

Angi skattesatsen som, multiplisert med resultatet for perioden, beregner skattekostnaden (eller sparingen).

Verdien av inntektsskattesatsen er prosentandelen som, multiplisert med driftsresultatet (eller tapet), beregner skattekostnaden (eller sparingen). Dette kan være litt vanskelig fordi bedriftens inntektsskatt er progressiv.

Etter at du har angitt de nødvendige inndataene, gjør startarbeidsboken de beregningene som er nødvendige for å konstruere proforma- regnskap og for å beregne et sett med ganske standard økonomiske nøkkeltall.