Hvordan balansere en bankkonto i QuickBooks 2015

Å balansere en bankkonto er bemerkelsesverdig enkelt i QuickBooks. Faktisk, hvis du har noen problemer, stammer de sannsynligvis fra … vel, slurvete journalføring som gikk før bruken av QuickBooks.

Gi QuickBooks informasjon fra kontoutskriften

I en avstemming, som du sikkert vet, sammenligner du registrene dine på en bankkonto med bankens journaler for samme konto. Du bør være i stand til å forklare eventuelle forskjeller mellom de to kontoene - vanligvis ved å peke på sjekker du skrev som ennå ikke er tømt.

Det første trinnet er da å gi QuickBooks bankens kontoinformasjon. Denne informasjonen får du fra din månedlige kontoutskrift. Gi QuickBooks tallene den trenger, som følger:

Velg Bank → Avstem eller klikk på Avstemming-ikonet på startskjermen.

QuickBooks viser dialogboksen Start avstemming.

Hvis du har flere bankkontoer, må du kanskje velge hvilken konto du ønsker å avstemme.

Hvis bankkontoen som vises ikke er den du vil avstemme, åpner du kontolisten og velger riktig konto.

Skriv inn kontoutskriftsdatoen i tekstboksen Utskriftsdato.

Du kan justere en dato én dag om gangen ved å bruke pluss (+) og minus (–) tastene. Du kan også klikke på Kalender-knappen på høyre side av tekstboksen Statement Date for å velge en dato fra kalenderen.

Bekreft kontoutskriftens åpningssaldo.

QuickBooks viser et beløp i tekstboksen Startsaldo.

Skriv inn sluttsaldoen fra kontoutskriften din i tekstboksen Sluttsaldo.

Skriv inn bankens servicegebyr.

Hvis kontoutskriften viser et servicegebyr og du ikke allerede har angitt det, flytter du markøren til tekstboksen Servicegebyr og skriver inn beløpet.

Angi en transaksjonsdato for tjenesteavgiftstransaksjonen.

QuickBooks legger til en måned til tjenesteavgiftsdatoen fra forrige gang du avstemte. Hvis denne datoen ikke er riktig, skriv inn den riktige.

Tilordne bankens servicegebyr til en konto.

Skriv inn utgiftskontoen du tilordner banktjenestegebyrer til i den første Konto-tekstboksen – den ved siden av Dato-tekstboksen. Aktiver rullegardinlisten ved å klikke på pil ned, marker kategorien ved å bruke piltastene, og trykk deretter på Enter.

Legg inn kontoens renteinntekter.

Hvis kontoen har tjent renter for måneden og du ikke allerede har angitt dette tallet, skriv inn et beløp i tekstboksen Renter opptjent.

Angi en transaksjonsdato for renteinntektstransaksjonen.

Tilordne renten til en konto.

I den andre kontotekstboksen skriver du inn kontoen som denne kontoens interesse skal tilordnes.

Klikk på Fortsett-knappen.

QuickBooks viser Avstemming-vinduet.

Merking av klarerte sjekker og innskudd

Fra Avstemming-vinduet forteller du QuickBooks hvilke innskudd og sjekker som er avklart i banken. Følg disse trinnene:

Identifiser det første innskuddet som er klarert.

Merk det første ryddede innskuddet som ryddet.

Bla gjennom transaksjonene som er oppført under Innskudd og andre kreditter i Avstemmingsvinduet, finn innskuddet og klikk på det. Du kan også markere innskuddet ved å bruke Tab- eller piltastene og deretter trykke på mellomromstasten. QuickBooks setter en hake foran innskuddet for å merke det som ryddet og oppdaterer den ryddede kontosaldoen.

Registrer eventuelle slettede, men manglende innskudd.

Hvis du ikke finner et innskudd i Avstemming-vinduet, har du ikke lagt det inn i registeret ennå. Lukk eller deaktiver Avstemming-vinduet ved å klikke på Forlat-knappen. Åpne nå registeret og skriv inn depositumet i registeret på vanlig måte.

For å gå tilbake til Avstemming-vinduet, åpne det på nytt eller reaktiver det. Eller du kan bare velge Bank → Gjør innskudd og åpne innskuddsskjermen rett på toppen av Avstem-vinduet, hvis du vil. Registrer innskuddet og klikk deretter på Lagre og lukk-knappen. Når du åpner Avstem-vinduet igjen, vises innskuddet i området Innskudd og andre kreditter.

Gjenta trinn 1–3 for alle innskudd som er oppført på kontoutskriften.

Sørg for at datoene stemmer overens og at beløpene på innskuddene stemmer. Hvis de ikke er det, gå tilbake til transaksjonene og korriger dem. For å komme til en transaksjon, klikk på Gå til-knappen. Du ser vinduet Skriv sjekker eller foreta innskudd der transaksjonen opprinnelig ble registrert. Gjør rettelsene der og klikk deretter på Lagre og lukk.

Identifiser den første sjekken som er fjernet.

Bare finn den første sjekken eller uttaket som er oppført på kontoutskriften.

QuickBooks lar deg sortere transaksjonene som er oppført i Avstemmingsvinduet ved å klikke på kolonneoverskriftene i Sjekker og betalinger og i Innskudd og andre kreditter.

Merk den første ryddet sjekken som ryddet.

Bla gjennom transaksjonene som er oppført under Sjekker og betalinger i Avstemmingsvinduet; finn den første sjekken; og klikk på den. Du kan også markere den ved å trykke Tab og en piltast. Trykk deretter på mellomromstasten. QuickBooks setter inn en hake for å merke denne transaksjonen som ryddet og oppdaterer den ryddede kontosaldoen.

Registrer eventuelle manglende, men slettede sjekker.

Hvis du ikke finner en sjekk eller uttak i QuickBooks, gjett hva? Du har ikke lagt det inn i registeret ennå. Lukk eller deaktiver Avstemming-vinduet ved å klikke på Forlat-knappen eller ved å aktivere et annet vindu. Vis deretter registeret og skriv inn sjekken eller uttaket. For å gå tilbake til Avstemming-vinduet, åpne eller reaktiver det.

Eller du kan bare velge Bank → Skriv sjekker, opprette sjekken rett øverst i Avstemming-vinduet, og deretter klikke Lagre og lukk for å gå tilbake til Avstemming-skjermen og fortsette der du slapp.

Gjenta trinn 5–7 for alle uttak som er oppført på kontoutskriften.